A3CP89

AB SICAV I GLOBAL VALUE PORTFOLIO CLASS A SGD H

SGD

 25,41

2.7.

 12,04

 12,98

 39,69  

 -  

A40CP8

AB SICAV I GLOBAL GROWTH PORTFOLIO CLASS I HKD

HKD

 112,74

2.7.

 12,03

 12,77

 -  

 -  

A3CP9E

AB SICAV I EUROPEAN EQUITY PORTFOLIO CLASS AD AUD H

AUD

 17,23

2.7.

 12,02

 11,62

 34,20  

 -  

A3CP9G

AB SICAV I EUROPEAN EQUITY PORTFOLIO CLASS A SGD H

SGD

 30,63

2.7.

 11,95

 11,06

 34,76  

 -  

A3CP9H

AB SICAV I EUROPEAN EQUITY PORTFOLIO CLASS AD SGD H

SGD

 17,82

2.7.

 11,93

 11,07

 28,19  

 -  

798565

AB SICAV I EUROPEAN EQUITY PORTFOLIO CLASS C

EUR

 20,99

2.7.

 11,89

 10,94

 31,19  

 50,79  

A3CP12

AB SICAV I EMERGING MARKETS MULTI-ASSET PORTFOLIO CLASS I GBP H

GBP

 20,35

2.7.

 11,81

 13,43

 39,19  

 -  

A1JG4H

AB SICAV I EMERGING MARKETS MULTI-ASSET PORTFOLIO CLASS A

USD

 20,88

2.7.

 11,78

 13,23

 40,80  

 34,36  

A14XDJ

AB SICAV I EMERGING MARKETS MULTI-ASSET PORTFOLIO CLASS AD

USD

 11,83

2.7.

 11,74

 13,19

 40,77  

 34,30  

A2DGQG

AB SICAV I EMERGING MARKETS MULTI-ASSET PORTFOLIO CLASS AR

USD

 12,20

2.7.

 11,73

 13,19

 40,80  

 34,29  

A3CQDZ

AB SICAV I EMERGING MARKETS MULTI-ASSET PORTFOLIO CLASS ID GBP H

GBP

 12,37

2.7.

 11,72

 13,38

 39,11  

 -  

A14PH7

AB SICAV I EUROZONE EQUITY PORTFOLIO CLASS AR

EUR

 14,27

2.7.

 11,68

 10,59

 34,70  

 46,41  

A2JHJY

AB SICAV I EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT PORTFOLIO CLASS A2 CZK H

CZK

 893,90

2.7.

 11,67

 10,83

 23,53  

 -  

A3CP93

AB SICAV I GLOBAL CORE EQUITY PORTFOLIO CLASS I AUD H

AUD

 30,94

2.7.

 11,66

 13,21

 39,50  

 -  

989729

AB SICAV I EUROZONE EQUITY PORTFOLIO CLASS AX

EUR

 18,47

2.7.

 11,60

 10,60

 34,62  

 46,59  

A1C2LB

AB SICAV I EUROZONE EQUITY PORTFOLIO CLASS A

EUR

 35,79

2.7.

 11,60

 10,57

 34,50  

 46,20  

A40CNR

AB SICAV I GLOBAL GROWTH PORTFOLIO CLASS A HKD

HKD

 111,73

2.7.

 11,56

 11,82

 -  

 -  

A3CP4F

AB SICAV I EMERGING MARKETS MULTI-ASSET PORTFOLIO CLASS N

USD

 20,86

2.7.

 11,55

 12,76

 38,97  

 -  

A12C2C

AB SICAV I EMERGING MARKETS MULTI-ASSET PORTFOLIO CLASS C

USD

 19,61

2.7.

 11,55

 12,77

 38,98  

 -  

A3CP9M

AB SICAV I EUROZONE EQUITY PORTFOLIO CLASS A SGD H

SGD

 31,35

2.7.

 11,49

 10,27

 36,42  

 -