989731

AB SICAV I EUROZONE EQUITY PORTFOLIO CLASS IX

EUR

 22,91

2.7.

 12,14

 11,59

 38,43  

 53,35  

A3CQHA

AB SICAV I EUROZONE EQUITY PORTFOLIO CLASS I

GBP

 20,49

2.7.

 17,29

 13,96

 38,35  

 -  

A3CQBB

AB SICAV I INDIA GROWTH PORTFOLIO CLASS AD AUD H

AUD

 17,15

2.7.

 1,17

 -1,16

 38,27  

 -  

A0DQAG

AB SICAV I GLOBAL GROWTH PORTFOLIO CLASS IX

USD

 36,46

2.7.

 6,98

 8,32

 38,05  

 58,87  

A12F8K

AB SICAV I GLOBAL CORE EQUITY PORTFOLIO CLASS I EUR H

EUR

 28,22

2.7.

 11,45

 12,74

 37,93  

 46,98  

A1C2LF

AB SICAV I EUROZONE EQUITY PORTFOLIO CLASS I

EUR

 40,30

2.7.

 12,10

 11,48

 37,78  

 52,25  

A3CQBD

AB SICAV I SUSTAINABLE EURO HIGH YIELD PORTFOLIO CLASS I2 USD H

USD

 24,99

2.7.

 3,95

 9,75

 37,76  

 -  

A3CP8D

AB FCP I EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO CLASS AA ZAR H

ZAR

 56,76

2.7.

 6,41

 14,27

 37,75  

 -  

A3CQH0

AB SICAV I EUROZONE EQUITY PORTFOLIO CLASS INN

EUR

 18,84

2.7.

 12,09

 11,44

 37,74  

 -  

A3CP18

AB SICAV I INDIA GROWTH PORTFOLIO CLASS A SGD H

SGD

 24,69

2.7.

 0,65

 -2,10

 37,63  

 74,49  

A1XBWM

AB SICAV I CONCENTRATED GLOBAL EQUITY PORTFOLIO CLASS I

USD

 42,70

2.7.

 11,05

 12,01

 37,61  

 45,19  

A3CQGC

AB SICAV I EUROPEAN EQUITY PORTFOLIO CLASS A HKD H

HKD

 137,93

2.7.

 12,47

 12,10

 37,56  

 -  

A3CP01

AB SICAV I SUSTAINABLE EURO HIGH YIELD PORTFOLIO CLASS C

USD

 18,00

2.7.

 16,53

 17,01

 37,50  

 -  

A3CP85

AB SICAV I GLOBAL VALUE PORTFOLIO CLASS AD EUR H

EUR

 16,82

2.7.

 12,38

 13,42

 37,43  

 -  

A3C7YB

AB SICAV I SUSTAINABLE US THEMATIC PORTFOLIO CLASS I GBP H

GBP

 16,94

2.7.

 3,17

 4,57

 37,39  

 -  

A3CP94

AB SICAV I GLOBAL CORE EQUITY PORTFOLIO CLASS A SGD H

SGD

 29,21

2.7.

 10,94

 11,66

 37,27  

 -  

A3CQAE

AB SICAV I EMERGING MARKETS MULTI-ASSET PORTFOLIO CLASS AD ZAR H

ZAR

 81,93

2.7.

 12,58

 15,18

 37,18  

 -  

694276

AB SICAV I SUSTAINABLE US THEMATIC PORTFOLIO CLASS C

USD

 44,43

2.7.

 2,63

 3,54

 36,92  

 56,72  

A3CP9L

AB SICAV I EUROZONE EQUITY PORTFOLIO CLASS A AUD H

AUD

 31,28

2.7.

 11,48

 10,88

 36,71  

 -  

A3CQKG

AB SICAV I EUROPEAN EQUITY PORTFOLIO CLASS I

GBP

 21,13

2.7.

 17,78

 14,84

 36,68  

 -