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73919 | ALLIANZ INVEST KONSERVATIV A EUR | EUR | 13,82 | 22.1. |   | 0,44 | 4,30 | 18,43 | 4,28 |  | 80924 | ALLIANZ INVEST KONSERVATIV T EUR | EUR | 23,11 | 22.1. | | 0,39 | 4,33 | 18,39 | 4,27 | | 84879 | ALLIANZ INVEST MÜNDELRENTEN A EUR | EUR | 69,77 | 22.1. | | 0,11 | 0,43 | 4,99 | -10,16 | | 72136 | ALLIANZ INVEST MÜNDELRENTEN T EUR | EUR | 122,47 | 22.1. | | 0,12 | 0,43 | 4,98 | -10,15 | | A0HJB | ALLIANZ INVEST PORTFOLIO BLUE A EUR | EUR | 13,70 | 22.1. | | 0,51 | 5,22 | 23,56 | 7,06 | | A0HJC | ALLIANZ INVEST PORTFOLIO BLUE T EUR | EUR | 15,75 | 22.1. | | 0,51 | 5,17 | 23,53 | 7,12 | | 73755 | ALLIANZ INVEST PROGRESSIV A EUR | EUR | 13,68 | 22.1. | | 0,66 | 7,56 | 45,19 | 34,24 | | 73753 | ALLIANZ INVEST PROGRESSIV T EUR | EUR | 17,32 | 22.1. | | 0,70 | 7,62 | 45,24 | 34,38 | | 82468 | ALLIANZ INVEST RENTENFONDS A EUR | EUR | 86,94 | 22.1. | | 0,15 | 2,48 | 11,25 | -4,46 | | 73922 | ALLIANZ INVEST RENTENFONDS T EUR | EUR | 153,09 | 22.1. | | 0,15 | 2,48 | 11,26 | -4,46 | | A1G8B | ALLIANZ INVEST STABIL (T) EUR | EUR | 101,66 | 22.1. | | 0,20 | 2,39 | 8,58 | 4,84 | | A33DK | CONVERTINVEST RENDITE (A) EUR | EUR | 117,53 | 22.1. |  | 0,71 | 5,26 | - | - | | A0RK9 | GLOBAL BALANCED PORTFOLIO EUR | EUR | 169,66 | 22.1. | | 1,64 | 6,44 | 24,21 | 21,11 | | A0RK7 | GLOBAL DYNAMIC PORTFOLIO EUR | EUR | 199,83 | 22.1. | | 0,54 | 0,25 | 28,35 | 31,97 | | A36HN | PORTFOLIO ECONOMIST (T) EUR | EUR | 117,23 | 22.1. | | 1,86 | 7,50 | - | - | | A3E85 | PORTFOLIO FAIR DYNAMIC (T) | EUR | 105,58 | 22.1. | | 1,95 | 1,86 | - | - | | 98907 | WORLD CORPORATE BOND FUND (A) EUR | EUR | 709,35 | 22.1. | | 0,50 | 2,43 | 11,67 | 10,95 | | A0DES | WORLD CORPORATE BOND FUND (T) EUR | EUR | 1,008,37 | 22.1. | | 0,50 | 2,43 | 11,67 | 10,94 | |
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