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73919 | ALLIANZ INVEST KONSERVATIV A EUR | EUR | 13,86 | 23.1. |   | 0,73 | 4,45 | 18,77 | 4,73 |  | 80924 | ALLIANZ INVEST KONSERVATIV T EUR | EUR | 23,18 | 23.1. | | 0,70 | 4,41 | 18,75 | 4,73 | | 84879 | ALLIANZ INVEST MÜNDELRENTEN A EUR | EUR | 69,78 | 23.1. | | 0,13 | 0,53 | 5,00 | -10,21 | | 72136 | ALLIANZ INVEST MÜNDELRENTEN T EUR | EUR | 122,49 | 23.1. | | 0,14 | 0,54 | 5,00 | -10,20 | | A0HJB | ALLIANZ INVEST PORTFOLIO BLUE A EUR | EUR | 13,77 | 23.1. | | 1,03 | 5,44 | 24,19 | 8,00 | | A0HJC | ALLIANZ INVEST PORTFOLIO BLUE T EUR | EUR | 15,83 | 23.1. | | 1,02 | 5,43 | 24,15 | 8,03 | | 73755 | ALLIANZ INVEST PROGRESSIV A EUR | EUR | 13,80 | 23.1. | | 1,55 | 8,01 | 46,46 | 36,02 | | 73753 | ALLIANZ INVEST PROGRESSIV T EUR | EUR | 17,46 | 23.1. | | 1,51 | 8,02 | 46,42 | 36,07 | | 82468 | ALLIANZ INVEST RENTENFONDS A EUR | EUR | 87,05 | 23.1. | | 0,28 | 2,60 | 11,39 | -4,31 | | 73922 | ALLIANZ INVEST RENTENFONDS T EUR | EUR | 153,27 | 23.1. | | 0,27 | 2,60 | 11,39 | -4,32 | | A1G8B | ALLIANZ INVEST STABIL (T) EUR | EUR | 101,66 | 23.1. |  | 0,20 | 2,41 | 8,58 | 4,84 | | A33DK | CONVERTINVEST RENDITE (A) EUR | EUR | 117,66 | 23.1. | | 0,82 | 5,33 | - | - | | A0RK9 | GLOBAL BALANCED PORTFOLIO EUR | EUR | 169,94 | 23.1. | | 1,81 | 6,25 | 24,42 | 21,59 | | A0RK7 | GLOBAL DYNAMIC PORTFOLIO EUR | EUR | 200,44 | 23.1. | | 0,85 | -0,18 | 28,74 | 33,11 | | A36HN | PORTFOLIO ECONOMIST (T) EUR | EUR | 117,41 | 23.1. | | 2,02 | 7,45 | - | - | | A3E85 | PORTFOLIO FAIR DYNAMIC (T) | EUR | 105,97 | 23.1. | | 2,33 | 2,06 | - | - | | 98907 | WORLD CORPORATE BOND FUND (A) EUR | EUR | 710,01 | 23.1. | | 0,59 | 2,58 | 11,77 | 11,13 | | A0DES | WORLD CORPORATE BOND FUND (T) EUR | EUR | 1,009,31 | 23.1. | | 0,59 | 2,58 | 11,77 | 11,12 | |
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