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KAG: Threadneedle M. (LU)
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592860 | CT (LUX) SUSTAINABLE OPPORTUNITIES EUROPEAN EQUITY A INC EUR | EUR | 30,47 | 21.8. |   | 3,43 | 2,19 | 27,81 | 49,85 |  | A1JTY8 | CT (LUX) EUROPEAN SELECT AUH USD | USD | 43,22 | 21.8. |  | 2,45 | 0,89 | 33,81 | 49,76 | | A2PZAG | CT (LUX) UK EQUITIES AE EUR | EUR | 11,11 | 21.8. | | 2,18 | 2,57 | 21,01 | 49,34 | | A2N4VU | CT (LUX) UK EQUITY INCOME 1FH CHF | CHF | 13,61 | 21.8. | | 6,67 | 5,97 | 17,71 | 48,85 | | A2N5YM | CT (LUX) AMERICAN SMALLER COMPANIES AEH EUR | EUR | 16,46 | 21.8. | | -6,00 | -2,76 | 14,44 | 47,20 | | A0DPBA | CT (LUX) GLOBAL FOCUS AEH ACCUMULATION EUR HEDGED | EUR | 75,17 | 21.8. | | 7,00 | 9,28 | 40,84 | 46,75 | | A2N98J | CT (LUX) SDG ENGAGEMENT GLOBAL EQUITY XP ACC USD PORTFOLIO HEDGED | USD | 16,44 | 21.8. | | -0,96 | -3,12 | 18,61 | 46,26 | | A0Q18V | CT (LUX) AMERICAN SELECT IEH EUR | EUR | 53,06 | 21.8. | | 2,67 | 5,92 | 30,11 | 45,42 | | A2N4V6 | CT (LUX) AMERICAN SELECT 2EH EUR | EUR | 18,41 | 21.8. | | 2,53 | 5,72 | 29,66 | 44,83 | | A2JMWC | CT (LUX) AMERICAN SELECT ZEH EUR | EUR | 17,82 | 21.8. | | 2,67 | 5,93 | 29,90 | 44,78 | | A2N4WA | CT (LUX) AMERICAN SELECT 8EH EUR | EUR | 4,61 | 21.8. | | 2,50 | 5,61 | 29,42 | 44,30 | | A1JTY6 | CT (LUX) UK EQUITIES AG GBP | GBP | 34,01 | 21.8. | | 6,92 | 4,17 | 23,85 | 43,38 | | A2N4W5 | CT (LUX) EUROPEAN SELECT 9E EUR | EUR | 17,86 | 21.8. | | 1,67 | -0,19 | 28,74 | 42,88 | | A2N4W1 | CT (LUX) EUROPEAN SELECT 3E EUR | EUR | 17,81 | 21.8. | | 1,64 | -0,23 | 28,61 | 42,62 | | A2QALE | CT (LUX) GLOBAL FOCUS ZFH ACCUMULATION CHF HEDGED | CHF | 14,24 | 21.8. | | 6,26 | 7,92 | 36,47 | 42,37 | | A1JTZC | CT (LUX) EUROPEAN SELECT IE EUR | EUR | 52,70 | 21.8. | | 1,59 | -0,30 | 28,32 | 42,10 | | A2N4WZ | CT (LUX) EUROPEAN SELECT 2E EUR | EUR | 17,59 | 21.8. | | 1,49 | -0,46 | 27,82 | 41,27 | | A2PPTZ | CT (LUX) SDG ENGAGEMENT GLOBAL EQUITY XP ACC GBP PORTFOLIO HEDGED | GBP | 15,25 | 21.8. | | -1,99 | -3,91 | 15,09 | 41,07 | | A2N4W3 | CT (LUX) EUROPEAN SELECT 8E EUR | EUR | 17,55 | 21.8. | | 1,50 | -0,45 | 27,71 | 41,05 | | A2N4W4 | CT (LUX) EUROPEAN SELECT 8EP EUR | EUR | 15,82 | 21.8. | | 1,50 | -0,45 | 27,79 | 41,04 | |
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