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KAG: Threadneedle M. (LU)
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A2JP9R | CT (LUX) PAN EUROPEAN FOCUS 9EP EUR | EUR | 13,32 | 21.8. |   | 6,56 | 7,19 | 41,83 | 66,27 |  | A2JN8D | CT (LUX) EUROPEAN HIGH YIELD BOND 3EP EUR | EUR | 9,45 | 21.8. | | 3,95 | 7,19 | 22,38 | 16,11 | | A2JN8C | CT (LUX) EUROPEAN HIGH YIELD BOND 3E EUR | EUR | 12,43 | 21.8. | | 3,95 | 7,19 | 22,39 | 16,11 | | A2JPZP | CT (LUX) PAN EUROPEAN EQUITIES 3E EUR | EUR | 17,34 | 21.8. | | 6,88 | 7,17 | 36,14 | 62,94 | | A3EMHB | CT (LUX) SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY ENHANCED INCOME XR INC EUR HEDGED | EUR | 12,56 | 21.8. |  | 6,62 | 7,17 | - | - | | A2JP9Z | CT (LUX) PAN EUROPEAN FOCUS ZEP EUR | EUR | 13,17 | 21.8. | | 6,57 | 7,16 | 41,32 | 65,10 | | A2JN85 | CT (LUX) PAN EUROPEAN FOCUS 3EP EUR | EUR | 2,09 | 21.8. | | 6,53 | 7,15 | 41,59 | 65,76 | | A2JK0A | CT (LUX) AMERICAN ZE EUR | EUR | 22,75 | 21.8. | | -2,98 | 7,15 | 26,31 | 80,70 | | A2JP80 | CT (LUX) EUROPEAN HIGH YIELD BOND 2E EUR | EUR | 12,38 | 21.8. | | 3,91 | 7,13 | 22,20 | 15,83 | | A2JP81 | CT (LUX) EUROPEAN HIGH YIELD BOND 2EP EUR | EUR | 9,38 | 21.8. | | 3,91 | 7,13 | 22,20 | 15,88 | | A2DMJ0 | CT (LUX) GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND I SHARES ACCUMULATION GBP HEDGED | GBP | 12,02 | 21.8. | | 6,47 | 7,13 | 16,02 | 14,80 | | A2N4V5 | CT (LUX) AMERICAN SELECT 1U USD | USD | 8,38 | 21.8. | | 3,54 | 7,11 | 36,86 | 55,98 | | A2DP2N | CT (LUX) US DISCIPLINED CORE EQUITIES ZFH CHF | CHF | 20,40 | 21.8. | | 3,39 | 7,11 | 35,54 | 65,22 | | A2P1GU | CT (LUX) US DISCIPLINED CORE EQUITIES NE EUR | EUR | 20,53 | 21.8. | | -5,33 | 7,11 | 32,92 | 105,33 | | A2JN78 | CT (LUX) EUROPEAN HIGH YIELD BOND 8EP EUR | EUR | 9,36 | 21.8. | | 3,89 | 7,09 | 22,06 | 15,59 | | A2JN77 | CT (LUX) EUROPEAN HIGH YIELD BOND 8E EUR | EUR | 12,35 | 21.8. | | 3,89 | 7,09 | 22,06 | 15,59 | | A2N4XB | CT (LUX) AMERICAN 2E EUR | EUR | 22,22 | 21.8. | | -3,02 | 7,08 | 26,08 | 80,21 | | A2JR7S | CT (LUX) AMERICAN EXTENDED ALPHA 1E EUR | EUR | 9,17 | 21.8. | | -1,99 | 7,07 | 16,93 | 58,21 | | A3EMHE | CT (LUX) SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY ENHANCED INCOME XR ACC EUR HEDGED | EUR | 12,61 | 21.8. | | 6,50 | 7,05 | - | - | | A2N4XF | CT (LUX) AMERICAN 8E EUR | EUR | 22,15 | 21.8. |  | -3,04 | 7,04 | 25,95 | 79,83 | |
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