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KAG: Threadneedle M. (LU)
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A1JRUS | CT (LUX) UK EQUITIES IG GBP | GBP | 49,18 | 2.7. |   | 3,04 | 4,38 | 27,44 | 42,12 |  | A0PANA | CT (LUX) AMERICAN SELECT DEH EUR | EUR | 31,50 | 2.7. |  | 0,18 | 0,81 | 30,57 | 41,48 | | A2PZAG | CT (LUX) UK EQUITIES AE EUR | EUR | 10,65 | 2.7. | | -2,06 | 1,22 | 23,10 | 41,02 | | A2DM9G | CT (LUX) GLOBAL MULTI ASSET INCOME ZU USD | USD | 14,37 | 2.7. | | 5,67 | 9,23 | 33,10 | 40,94 | | A2N98M | CT (LUX) SDG ENGAGEMENT GLOBAL EQUITY XP ACC EUR PORTFOLIO HEDGED | EUR | 14,27 | 1.7. | | -5,12 | -3,78 | 16,68 | 40,87 | | A14ZX6 | CT (LUX) UK EQUITIES ZG GBP | GBP | 32,39 | 2.7. | | 2,93 | 4,17 | 26,68 | 40,71 | | A2N4WU | CT (LUX) EUROPEAN SELECT 1E EUR | EUR | 17,21 | 2.7. | | 3,01 | -0,38 | 41,11 | 40,67 | | A2N4WV | CT (LUX) EUROPEAN SELECT 1EP EUR | EUR | 15,51 | 2.7. | | 3,01 | -0,41 | 41,09 | 40,62 | | A2JQEH | CT (LUX) GLOBAL MULTI ASSET INCOME ZUP USD | USD | 9,44 | 2.7. | | 5,60 | 9,09 | 32,68 | 40,26 | | A2PD0P | CT (LUX) SDG ENGAGEMENT GLOBAL EQUITY XR ACC EUR | EUR | 14,59 | 1.7. | | -11,47 | -7,25 | 8,88 | 39,75 | | A2PD0L | CT (LUX) SDG ENGAGEMENT GLOBAL EQUITY XA ACC USD | USD | 14,21 | 1.7. | | 0,28 | 1,00 | 20,02 | 39,72 | | A1JTY7 | CT (LUX) EUROPEAN SELECT AE EUR | EUR | 35,89 | 2.7. | | 2,93 | -0,53 | 40,46 | 39,65 | | A2DQBG | CT (LUX) EUROPEAN SELECT ZG GBP | GBP | 18,26 | 2.7. | | 8,17 | 2,37 | 44,55 | 39,31 | | A2AS7N | CT (LUX) ASIAN EQUITY INCOME AUP USD | USD | 12,71 | 2.7. | | 10,35 | 9,26 | 21,53 | 39,07 | | 974984 | CT (LUX) ASIAN EQUITY INCOME AU USD | USD | 121,49 | 2.7. | | 10,35 | 9,25 | 21,58 | 39,03 | | A2N98S | CT (LUX) SDG ENGAGEMENT GLOBAL EQUITY A ACC USD | USD | 14,13 | 1.7. | | 0,21 | 0,86 | 19,64 | 38,94 | | A2N98P | CT (LUX) SDG ENGAGEMENT GLOBAL EQUITY I ACC EUR | EUR | 14,39 | 1.7. | | -11,56 | -7,40 | 8,28 | 38,50 | | A2N98Q | CT (LUX) SDG ENGAGEMENT GLOBAL EQUITY FUND R ACC EUR | EUR | 14,37 | 1.7. | | -11,57 | -7,41 | 8,21 | 38,31 | | A2N6MP | CT (LUX) RESPONSIBLE GLOBAL EQUITY A ACC EUR | EUR | 17,59 | 1.7. | | -7,66 | -4,82 | 19,99 | 38,29 | | A0H0G1 | CT (LUX) RESPONSIBLE GLOBAL EQUITY A INC EUR | EUR | 32,52 | 1.7. | | -7,64 | -4,83 | 20,00 | 38,27 | |
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