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KAG: Threadneedle M. (LU)
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A2N4WU | CT (LUX) EUROPEAN SELECT 1E EUR | EUR | 15,64 | 10.4. |   | -6,41 | -7,41 | 11,34 | 43,75 |  | A1JTY7 | CT (LUX) EUROPEAN SELECT AE EUR | EUR | 32,62 | 10.4. | | -6,44 | -7,54 | 10,84 | 42,69 | | A2N4WW | CT (LUX) EUROPEAN SELECT 1SH SGD | SGD | 16,62 | 10.4. | | -6,46 | -7,63 | 13,70 | 49,03 | | A115BH | CT (LUX) ENHANCED COMMODITIES ZU EUR | EUR | 7,50 | 10.4. |  | -6,51 | -3,35 | -9,92 | 80,58 | | A1JVK1 | CT (LUX) ENHANCED COMMODITIES IU EUR | EUR | 18,19 | 10.4. | | -6,51 | -3,36 | -9,91 | 80,79 | | A1W7RU | CT (LUX) PAN EUROPEAN ESG EQUITIES AUH USD | USD | 33,67 | 10.4. | | -6,54 | -3,29 | 17,21 | 72,25 | | A3ERRL | CT (LUX) GLOBAL SOCIAL BOND LE | EUR | 10,29 | 10.4. | | -6,57 | 1,26 | - | - | | A2PVEC | CT (LUX) GLOBAL EMERGING MARKET SHORT-TERM BONDS IE EUR | EUR | 11,22 | 10.4. | | -6,57 | 2,38 | 15,83 | 20,78 | | A1JVKZ | CT (LUX) ENHANCED COMMODITIES AU EUR | EUR | 12,17 | 10.4. | | -6,58 | -3,64 | -10,71 | 75,95 | | A1JVK0 | CT (LUX) ENHANCED COMMODITIES DU EUR | EUR | 9,13 | 10.4. | | -6,65 | -3,88 | -11,38 | 73,06 | | A12AB1 | CT (LUX) PAN EUROPEAN ESG EQUITIES XE EUR | EUR | 78,65 | 10.4. | | -6,67 | -3,49 | 14,26 | 69,20 | | A1W54M | CT (LUX) GLOBAL CONVERTIBLE BOND R INC EUR | EUR | 11,55 | 10.4. | | -6,70 | 0,70 | -0,55 | 12,24 | | A1C3W2 | CT (LUX) GLOBAL CONVERTIBLE BOND I INC EUR | EUR | 14,59 | 10.4. | | -6,71 | 0,76 | -0,51 | 12,74 | | A2JR81 | CT (LUX) ASIA EQUITIES 9U USD | USD | 11,49 | 10.4. | | -6,76 | -0,13 | -11,19 | 12,08 | | A1JVLT | CT (LUX) GLOBAL EMERGING MARKET SHORT-TERM BONDS AU EUR | EUR | 17,50 | 10.4. | | -6,76 | 1,61 | 13,25 | 16,35 | | A2JR8Y | CT (LUX) ASIA EQUITIES 3U USD | USD | 2,75 | 10.4. | | -6,77 | -0,16 | -11,29 | 11,85 | | A2N5YP | CT (LUX) ASIA EQUITIES IU USD | USD | 11,45 | 10.4. | | -6,77 | -0,16 | -11,30 | 11,85 | | A2JR82 | CT (LUX) ASIA EQUITIES ZU USD | USD | 11,39 | 10.4. | | -6,80 | -0,26 | -11,56 | 11,29 | | A1JVLU | CT (LUX) GLOBAL EMERGING MARKET SHORT-TERM BONDS DU EUR | EUR | 13,54 | 10.4. | | -6,80 | 1,46 | 12,74 | 15,48 | | A2JR80 | CT (LUX) ASIA EQUITIES 2U USD | USD | 11,36 | 10.4. | | -6,81 | -0,30 | -11,67 | 11,07 | |
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