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KAG: Threadneedle M. (LU)
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A1XFVU | CT (LUX) UK EQUITIES AEH EUR | EUR | 23,05 | 8.10. |   | 5,66 | 4,38 | 30,20 | 33,21 |  | A2N4VU | CT (LUX) UK EQUITY INCOME 1FH CHF | CHF | 13,57 | 8.10. | | 6,41 | 9,36 | 30,19 | 47,93 | | A0MUP4 | CT (LUX) GLOBAL CONVERTIBLE BOND A INC EUR HEDGED | EUR | 19,73 | 8.10. | | 11,91 | 15,31 | 29,95 | 14,15 | | A3CMHJ | CT (LUX) SDG ENGAGEMENT GLOBAL EQUITY R ACC GBP PORTFOLIO HEDGED | GBP | 10,50 | 8.10. | | 0,19 | -4,89 | 29,95 | - | | A1J9R4 | CT (LUX) GLOBAL CONVERTIBLE BOND A ACC EUR HEDGED | EUR | 15,15 | 8.10. | | 11,89 | 15,38 | 29,93 | - | | A2JP85 | CT (LUX) EUROPEAN HIGH YIELD BOND 9E EUR | EUR | 12,48 | 8.10. |  | 4,13 | 6,09 | 29,92 | 16,97 | | A2PLXM | CT (LUX) GLOBAL DYNAMIC REAL RETURN IEH EUR | EUR | 12,11 | 8.10. | | 9,27 | 6,49 | 29,88 | 12,55 | | A2JP9G | CT (LUX) EUROPEAN HIGH YIELD BOND ZEP EUR | EUR | 9,35 | 8.10. | | 4,09 | 6,03 | 29,87 | 16,56 | | A2JP9F | CT (LUX) EUROPEAN HIGH YIELD BOND ZE EUR | EUR | 12,38 | 8.10. | | 4,09 | 6,03 | 29,83 | 16,52 | | A2JN8D | CT (LUX) EUROPEAN HIGH YIELD BOND 3EP EUR | EUR | 9,46 | 8.10. | | 4,07 | 6,01 | 29,75 | 16,72 | | A2JN8C | CT (LUX) EUROPEAN HIGH YIELD BOND 3E EUR | EUR | 12,44 | 8.10. | | 4,07 | 6,01 | 29,75 | 16,72 | | A2JK0Y | CT (LUX) GLOBAL SMALLER COMPANIES AUP USD | USD | 12,85 | 8.10. | | -3,44 | -7,03 | 29,74 | -0,30 | | A1JVLE | CT (LUX) GLOBAL SMALLER COMPANIES AE USD | USD | 47,75 | 8.10. | | -3,44 | -7,03 | 29,72 | -0,31 | | A2AN29 | CT (LUX) RESPONSIBLE GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY R ACC GBP | GBP | 16,83 | 8.10. | | 14,65 | 16,39 | 29,56 | 14,88 | | A2JP80 | CT (LUX) EUROPEAN HIGH YIELD BOND 2E EUR | EUR | 12,39 | 8.10. | | 4,03 | 5,96 | 29,56 | 16,43 | | A2JP81 | CT (LUX) EUROPEAN HIGH YIELD BOND 2EP EUR | EUR | 9,39 | 8.10. | | 4,03 | 5,96 | 29,55 | 16,47 | | A2JN77 | CT (LUX) EUROPEAN HIGH YIELD BOND 8E EUR | EUR | 12,36 | 8.10. | | 4,00 | 5,92 | 29,40 | 16,19 | | A2JN78 | CT (LUX) EUROPEAN HIGH YIELD BOND 8EP EUR | EUR | 9,37 | 8.10. | | 4,00 | 5,92 | 29,40 | 16,19 | | A2PN23 | CT (LUX) RESPONSIBLE GLOBAL EQUITY I ACC EUR | EUR | 17,08 | 8.10. | | -1,61 | 0,29 | 29,20 | 42,81 | | A0DN5N | CT (LUX) EMERGING MARKET DEBT AEH EUR | EUR | 26,62 | 8.10. | | 7,51 | 5,82 | 29,20 | -1,19 | |
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