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KAG: Threadneedle M. (LU)
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A2JHSQ | CT (LUX) RESPONSIBLE GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY I ACC EUR | EUR | 11,98 | 1.7. |   | 0,76 | 6,77 | 11,75 | 18,85 |  | A2JP85 | CT (LUX) EUROPEAN HIGH YIELD BOND 9E EUR | EUR | 12,30 | 2.7. | | 2,70 | 7,83 | 26,94 | 18,52 | | A2JP9H | CT (LUX) EUROPEAN HIGH YIELD BOND IE EUR | EUR | 12,28 | 2.7. | | 2,72 | 7,89 | 27,21 | 18,49 | | A2JP9J | CT (LUX) EUROPEAN HIGH YIELD BOND IEP EUR | EUR | 9,27 | 2.7. | | 2,72 | 7,89 | 27,21 | 18,49 | | A2JR81 | CT (LUX) ASIA EQUITIES 9U USD | USD | 13,98 | 2.7. | | 13,41 | 13,65 | 20,26 | 18,40 | | A2PG8Q | CT (LUX) SDG ENGAGEMENT GLOBAL EQUITY XP INC CHF | CHF | 10,93 | 1.7. | | -11,93 | -11,35 | -0,82 | 18,29 | | A2JN8D | CT (LUX) EUROPEAN HIGH YIELD BOND 3EP EUR | EUR | 9,33 | 2.7. | | 2,66 | 7,76 | 26,77 | 18,27 | | A2JN8C | CT (LUX) EUROPEAN HIGH YIELD BOND 3E EUR | EUR | 12,27 | 2.7. | | 2,66 | 7,76 | 26,77 | 18,27 | | A2N5YP | CT (LUX) ASIA EQUITIES IU USD | USD | 13,93 | 2.7. | | 13,39 | 13,60 | 20,12 | 18,16 | | A2JR8Y | CT (LUX) ASIA EQUITIES 3U USD | USD | 3,34 | 2.7. | | 13,39 | 13,60 | 20,11 | 18,16 | | A2JP9G | CT (LUX) EUROPEAN HIGH YIELD BOND ZEP EUR | EUR | 9,22 | 2.7. | | 2,67 | 7,78 | 26,88 | 18,06 | | A0RPH4 | CT (LUX) GLOBAL CONVERTIBLE BOND A INC USD | USD | 16,21 | 1.7. |  | 12,49 | 16,62 | 28,86 | 18,04 | | A2JP81 | CT (LUX) EUROPEAN HIGH YIELD BOND 2EP EUR | EUR | 9,26 | 2.7. | | 2,64 | 7,70 | 26,59 | 18,04 | | A2JP9F | CT (LUX) EUROPEAN HIGH YIELD BOND ZE EUR | EUR | 12,21 | 2.7. | | 2,67 | 7,78 | 26,83 | 18,02 | | A2JP80 | CT (LUX) EUROPEAN HIGH YIELD BOND 2E EUR | EUR | 12,23 | 2.7. | | 2,64 | 7,71 | 26,58 | 17,98 | | A2PHXE | CT (LUX) GLOBAL SMALLER COMPANIES NE EUR | EUR | 13,46 | 2.7. | | -14,83 | -8,68 | 8,20 | 17,90 | | A2JN78 | CT (LUX) EUROPEAN HIGH YIELD BOND 8EP EUR | EUR | 9,25 | 2.7. | | 2,62 | 7,66 | 26,43 | 17,74 | | A2JN77 | CT (LUX) EUROPEAN HIGH YIELD BOND 8E EUR | EUR | 12,19 | 2.7. | | 2,62 | 7,66 | 26,43 | 17,74 | | A2JR82 | CT (LUX) ASIA EQUITIES ZU USD | USD | 13,85 | 2.7. | | 13,33 | 13,49 | 19,76 | 17,57 | | A2JP8Y | CT (LUX) PAN EUROPEAN SMALLER COMPANIES 9UH USD | USD | 12,72 | 2.7. |  | 4,19 | 5,34 | 21,31 | 17,53 | |
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