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KAG: Threadneedle M. (LU)
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A2N4V6 | CT (LUX) AMERICAN SELECT 2EH EUR | EUR | 18,72 | 14.10. |   | 4,27 | 3,68 | 55,26 | 42,82 |  | A2JN72 | CT (LUX) PAN EUROPEAN SMALLER COMPANIES 4E EUR | EUR | 12,02 | 14.10. | | 6,70 | 3,67 | 30,59 | 3,60 | | A2JN7H | CT (LUX) CREDIT OPPORTUNITIES 8EP EUR | EUR | 8,04 | 14.10. | | 2,51 | 3,66 | 11,33 | 7,06 | | A2JP8L | CT (LUX) CREDIT OPPORTUNITIES 2E EUR | EUR | 10,82 | 14.10. | | 2,50 | 3,66 | 11,42 | 7,23 | | A2JN7G | CT (LUX) CREDIT OPPORTUNITIES 8E EUR | EUR | 10,78 | 14.10. | | 2,47 | 3,62 | 11,29 | 7,02 | | A2QRY9 | CT (LUX) CREDIT OPPORTUNITIES IE EUR | EUR | 10,52 | 14.10. | | 2,47 | 3,61 | 11,40 | - | | A2DP18 | CT (LUX) US DISCIPLINED CORE EQUITIES AE EUR | EUR | 25,59 | 14.10. | | -2,11 | 3,59 | 51,57 | 98,50 | | A2AS7L | CT (LUX) GLOBAL CORPORATE BOND ZEH EUR | EUR | 10,77 | 14.10. |  | 5,03 | 3,59 | 18,08 | -6,31 | | A2N4WA | CT (LUX) AMERICAN SELECT 8EH EUR | EUR | 4,69 | 14.10. | | 4,24 | 3,57 | 54,99 | 42,33 | | A2JQAA | CT (LUX) EUROPEAN CORPORATE BOND AE EUR | EUR | 10,56 | 14.10. | | 2,65 | 3,57 | 18,75 | -1,62 | | A2JP8Q | CT (LUX) CREDIT OPPORTUNITIES ZE EUR | EUR | 10,68 | 14.10. | | 2,39 | 3,51 | 10,95 | 6,39 | | A2DPC9 | CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND IEP EUR | EUR | 9,03 | 14.10. | | 2,63 | 3,48 | 16,76 | -4,37 | | A2N992 | CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND NEP EUR | EUR | 910,74 | 14.10. | | 2,63 | 3,48 | 16,76 | -4,37 | | A2DPDD | CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND LE EUR | EUR | 10,39 | 14.10. | | 2,62 | 3,48 | 16,76 | -4,37 | | A2DPC6 | CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND IE EUR | EUR | 10,36 | 14.10. | | 2,63 | 3,48 | 16,76 | -4,37 | | A3EMHH | CT (LUX) SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY ENHANCED INCOME XP INC EUR HEDGED | EUR | 11,97 | 14.10. | | 8,06 | 3,47 | - | - | | A1T7FB | CT (LUX) UK EQUITIES IEH EUR | EUR | 35,80 | 14.10. | | 5,72 | 3,44 | 34,71 | 40,20 | | A2PEVJ | CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND ZEP EUR | EUR | 8,97 | 14.10. | | 2,58 | 3,42 | 16,58 | -4,61 | | A2N4WL | CT (LUX) UK EQUITIES 3EH EUR | EUR | 2,09 | 14.10. | | 5,73 | 3,39 | 34,70 | 40,11 | | A3EMHY | CT (LUX) SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY ENHANCED INCOME A ACC EUR HEDGED | EUR | 12,51 | 14.10. | | 7,01 | 3,39 | - | - | |
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