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KAG: Threadneedle M. (LU)
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A2PZAG | CT (LUX) UK EQUITIES AE EUR | EUR | 10,86 | 7.11. | | 9,41 | 18,26 | 12,00 | - | | A2N4WZ | CT (LUX) EUROPEAN SELECT 2E EUR | EUR | 17,32 | 7.11. | | 6,71 | 18,21 | 2,53 | 45,00 | | A2N4W0 | CT (LUX) EUROPEAN SELECT 2EP EUR | EUR | 15,96 | 7.11. | | 6,69 | 18,20 | 2,62 | 45,25 | | A0Q18X | CT (LUX) GLOBAL EMERGING MARKET EQUITIES IEH EUR | EUR | 17,27 | 7.11. | | 10,78 | 18,19 | -29,88 | -4,11 | | A2JN83 | CT (LUX) PAN EUR.EQ.DIV.8GP GBP | GBP | 1,10 | 7.11. | | 7,49 | 18,16 | 12,03 | 39,09 | | A2N4W4 | CT (LUX) EUROPEAN SELECT 8EP EUR | EUR | 15,91 | 7.11. | | 6,69 | 18,15 | 2,40 | 44,66 | | A2JP9N | CT (LUX) PAN EUR.EQ.DIV.2G GBP | GBP | 15,08 | 7.11. | | 7,46 | 18,14 | 12,32 | 39,79 | | A2N4W3 | CT (LUX) EUROPEAN SELECT 8E EUR | EUR | 17,28 | 7.11. | | 6,68 | 18,13 | 2,38 | 44,74 | | A2JN82 | CT (LUX) PAN EUR.EQ.DIV.8G GBP | GBP | 2,33 | 7.11. | | 7,46 | 18,13 | 12,02 | 39,09 | | A1J3Q4 | CT(LUX)GLOBAL DYN. REAL RETURN IGH GBP | GBP | 30,99 | 7.11. | | 9,15 | 18,12 | 1,50 | 18,72 | | A3C29A | CT (LUX) EUROPEAN SELECT ZE EUR | EUR | 10,74 | 7.11. | | 6,62 | 18,08 | 2,16 | - | | A0NDYL | CT (LUX) GLOBAL DYNAMIC REAL RETURN AUP USD | USD | 16,14 | 7.11. | | 9,03 | 18,07 | 2,48 | 20,39 | | 974978 | CT (LUX) GLOBAL DYNAMIC REAL RETURN AU USD | USD | 45,86 | 7.11. | | 9,04 | 18,07 | 2,48 | 20,39 | | A0MNG1 | CT (LUX) PAN EUROPEAN SMALL CAP OPPORTUNITIES AE EUR | EUR | 46,68 | 7.11. | | 3,74 | 18,01 | -25,51 | 9,02 | | 935512 | CT(LUX)GLOBAL DYN. REAL RETURN W USD | USD | 75,24 | 7.11. | | 8,94 | 17,95 | 2,17 | 19,79 | | A0PAM9 | CT (LUX) PAN EU. SM. CAP OPP. W EUR | EUR | 77,94 | 7.11. | | 3,69 | 17,95 | -25,62 | 8,75 | | A1JVLQ | CT (LUX) GLOBAL EMERGING MARKET EQUITIES AU EUR | EUR | 45,12 | 7.11. | | 14,10 | 17,94 | -20,97 | 4,53 | | A2N4WE | CT (LUX) GL. EM.MKT.EQ. 1E EUR | EUR | 1,46 | 7.11. | | 14,08 | 17,93 | -20,93 | 4,76 | | A1JV3G | CT (LUX) PAN EUROPEAN SMALL CAP OPPORTUNITIES ASH SGD | SGD | 32,81 | 7.11. | | 3,45 | 17,72 | -23,44 | 13,50 | | A2N4WV | CT (LUX) EUROPEAN SELECT 1EP EUR | EUR | 15,38 | 7.11. | | 6,18 | 17,53 | 0,74 | 40,74 | |
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