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KAG: Threadneedle M. (LU)
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A2PH0P | CT (LUX) EUROPEAN SHORT-TERM HIGH YIELD BOND AE ACCUMULATION EUR | EUR | 118,95 | 21.8. |   | 3,28 | 5,68 | 20,23 | 18,83 |  | A2JK0P | CT (LUX) GLOBAL CORPORATE BOND NEC EUR | EUR | 8,61 | 21.8. | | 3,28 | 2,06 | 7,42 | -7,32 | | A2PR62 | CT (LUX) SUSTAINABLE MULTI-ASSET INCOME R ACC EUR | EUR | 12,04 | 21.8. | | 3,26 | 2,21 | 5,15 | 11,69 | | A2QNR3 | CT (LUX) RESPONSIBLE EURO CORPORATE BOND X SHARES INCOME GBP HEDGED | GBP | 8,95 | 21.8. | | 3,23 | 3,47 | -0,56 | - | | A112RD | CT (LUX) GLOBAL CORPORATE BOND IEH EUR | EUR | 11,55 | 21.8. | | 3,22 | 1,96 | 7,07 | -7,95 | | A2JK0K | CT (LUX) GLOBAL CORPORATE BOND IEC EUR | EUR | 8,50 | 21.8. | | 3,21 | 1,95 | 7,17 | -7,94 | | A2AS7L | CT (LUX) GLOBAL CORPORATE BOND ZEH EUR | EUR | 10,58 | 21.8. | | 3,15 | 1,87 | 6,88 | -8,03 | | 523308 | CT (LUX) EUROPEAN STRATEGIC BOND IE EUR | EUR | 32,74 | 21.8. | | 3,13 | 5,37 | 12,21 | 7,00 | | A3ERRN | CT (LUX) GLOBAL SOCIAL BOND LEH EUR | EUR | 10,68 | 21.8. | | 3,12 | 1,47 | - | - | | A2JN6B | CT (LUX) US HIGH YIELD BOND ZFH CHF | CHF | 11,37 | 21.8. | | 3,11 | 2,92 | 11,03 | 7,23 | | A3C34Y | CT (LUX) EUROPEAN STRATEGIC BOND ZE EUR | EUR | 10,32 | 21.8. | | 3,09 | 5,30 | 11,86 | - | | A3ERRB | CT (LUX) GLOBAL SOCIAL BOND IEH EUR | EUR | 10,66 | 21.8. | | 3,08 | 1,36 | - | - | | A3ERRW | CT (LUX) GLOBAL SOCIAL BOND ZEH EUR | EUR | 10,66 | 21.8. | | 3,07 | 1,35 | - | - | | A3ERQ2 | CT (LUX) GLOBAL SOCIAL BOND AEH EUR | EUR | 10,65 | 21.8. | | 3,02 | 1,28 | - | - | | A112Q4 | CT (LUX) GLOBAL CORPORATE BOND AEC EUR | EUR | 8,55 | 21.8. | | 3,00 | 1,62 | 6,07 | -9,18 | | A112QX | CT (LUX) GLOBAL CORPORATE BOND AEH EUR | EUR | 11,13 | 21.8. | | 2,99 | 1,64 | 6,08 | -9,16 | | A2PR6X | CT (LUX) SUSTAINABLE MULTI-ASSET INCOME A INC EUR | EUR | 800,99 | 21.8. | | 2,87 | 1,61 | 3,18 | 8,12 | | A2PR6W | CT (LUX) SUSTAINABLE MULTI-ASSET INCOME A ACC EUR | EUR | 1,367,36 | 21.8. | | 2,86 | 1,60 | 3,15 | 8,08 | | A2PVED | CT (LUX) UK EQUITIES IE EUR | EUR | 12,28 | 21.8. | | 2,80 | 3,55 | 24,51 | 56,79 | | A2JGHX | CT (LUX) GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT OPPORTUNITIES LEP | EUR | 8,37 | 21.8. | | 2,78 | 3,81 | 8,19 | 7,14 | |
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