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KAG: Threadneedle M. (LU)
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A2JP8Z | CT (LUX) PAN EUROPEAN SMALLER COMPANIES ZE EUR | EUR | 11,32 | 25.8. |   | 7,29 | 3,77 | 10,36 | 5,07 |  | A3ERRJ | CT (LUX) GLOBAL SOCIAL BOND IU USD | USD | 11,05 | 25.8. | | 4,74 | 3,77 | - | - | | A2JN7U | CT (LUX) PAN EUROPEAN SMALLER COMPANIES 8E EUR | EUR | 11,31 | 25.8. | | 7,28 | 3,76 | 10,33 | 5,02 | | A3ERR2 | CT (LUX) GLOBAL SOCIAL BOND ZU USD | USD | 11,04 | 25.8. | | 4,74 | 3,76 | - | - | | A2JB2S | CT (LUX) RESPONSIBLE EURO CORPORATE BOND R SHARES ACCUMULATION EUR | EUR | 10,53 | 21.8. | | 1,94 | 3,74 | 10,38 | -0,66 | | A2QNPZ | CT (LUX) SUSTAINABLE OUTCOMES GLOBAL EQUITY IEH EUR | EUR | 12,56 | 25.8. | | 8,22 | 3,74 | 38,32 | - | | A3ERQ6 | CT (LUX) GLOBAL SOCIAL BOND AU USD | USD | 11,03 | 25.8. | | 4,70 | 3,71 | - | - | | A2JN8R | CT (LUX) EUROPEAN CORPORATE BOND 8E EUR | EUR | 1,81 | 25.8. | | 1,91 | 3,71 | 10,86 | 0,06 | | A3ERRQ | CT (LUX) GLOBAL SOCIAL BOND LGH GBP | GBP | 11,00 | 25.8. | | 4,71 | 3,67 | - | - | | A2JD1Q | CT (LUX) GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT OPPORTUNITIES ZE EUR | EUR | 10,69 | 25.8. | | 2,66 | 3,66 | 7,47 | 5,14 | | A2JD1E | CT (LUX) GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT OPPORTUNITIES IE EUR | EUR | 10,82 | 25.8. | | 2,65 | 3,65 | 7,86 | 6,01 | | A2N4V4 | CT (LUX) AMERICAN SELECT 1EP EUR | EUR | 6,70 | 25.8. | | -7,70 | 3,60 | 15,18 | 56,03 | | A2N4V2 | CT (LUX) AMERICAN SELECT 1E EUR | EUR | 7,22 | 25.8. | | -7,70 | 3,60 | 15,18 | 56,04 | | A2JD1F | CT (LUX) GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT OPPORTUNITIES IEP EUR | EUR | 8,19 | 25.8. | | 2,59 | 3,55 | 7,47 | 5,65 | | A3ERRF | CT (LUX) GLOBAL SOCIAL BOND IGH GBP | GBP | 10,99 | 25.8. | | 4,61 | 3,55 | - | - | | A3ERRZ | CT (LUX) GLOBAL SOCIAL BOND ZGH GBP | GBP | 10,98 | 25.8. | | 4,60 | 3,53 | - | - | | A2JQAA | CT (LUX) EUROPEAN CORPORATE BOND AE EUR | EUR | 10,47 | 25.8. | | 1,80 | 3,52 | 10,32 | -1,61 | | A2JR9U | CT (LUX) SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY 1EP INCOME EUR | EUR | 12,99 | 25.8. | | -1,26 | 3,52 | 15,01 | 58,16 | | A2JR9T | CT (LUX) SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY INCOME 1E ACCUMULATION EUR | EUR | 16,08 | 25.8. | | -1,27 | 3,51 | 15,02 | 58,19 | | A2PVED | CT (LUX) UK EQUITIES IE EUR | EUR | 12,34 | 22.8. |  | 3,32 | 3,50 | 25,13 | 55,65 | |
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