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KAG: Threadneedle M. (LU)
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A2JQAA | CT (LUX) EUROPEAN CORPORATE BOND AE EUR | EUR | 10,53 | 6.1. |  | 0,16 | 2,86 | 14,11 | -3,37 |  | A2DPDD | CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND LE EUR | EUR | 10,37 | 6.1. |  | 0,18 | 2,84 | 12,60 | -5,42 |  | A2N992 | CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND NEP EUR | EUR | 903,04 | 6.1. |  | 0,18 | 2,84 | 12,60 | -5,42 |  | A2DPC6 | CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND IE EUR | EUR | 10,33 | 6.1. |  | 0,18 | 2,84 | 12,60 | -5,42 |  | A2DPC9 | CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND IEP EUR | EUR | 8,96 | 6.1. |  | 0,18 | 2,84 | 12,60 | -5,42 |  | A2PEVJ | CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND ZEP EUR | EUR | 8,90 | 6.1. |  | 0,18 | 2,79 | 12,43 | -5,66 |  | A2P07S | CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND ZGC GBP HEDGED | GBP | 9,80 | 6.1. |  | 0,21 | 2,78 | 10,64 | -7,66 |  | A2JN8E | CT (LUX) EUROPEAN HIGH YIELD BOND 3FC CHF | CHF | 8,71 | 6.1. |  | 0,21 | 2,75 | 15,79 | 4,60 |  | A2DPDA | CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND ZE EUR | EUR | 10,28 | 6.1. |  | 0,18 | 2,74 | 12,39 | -5,65 |  | A2QD2E | CT (LUX) US HIGH YIELD BOND ISC SGD | SGD | 8,69 | 6.1. |  | 0,18 | 2,73 | 4,42 | - |  | A2JN79 | CT (LUX) EUROPEAN HIGH YIELD BOND 8FH CHF | CHF | 11,44 | 6.1. |  | 0,21 | 2,72 | 15,54 | 4,20 |  | A2PT4R | CT (LUX) EUROPEAN SHORT-TERM HIGH YIELD BOND XGC GBP | GBP | 109,67 | 6.1. |  | 0,25 | 2,69 | 14,15 | 7,39 |  | A2P39P | CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND AE EUR | EUR | 9,51 | 6.1. |  | 0,17 | 2,68 | 12,09 | -6,13 |  | A2P39Q | CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND AEP EUR | EUR | 8,64 | 6.1. |  | 0,17 | 2,68 | 12,09 | -6,40 |  | A2JN8F | CT (LUX) EUROPEAN HIGH YIELD BOND 3FH CHF | CHF | 11,51 | 6.1. |  | 0,21 | 2,67 | 15,71 | 4,53 |  | A3EMHK | CT (LUX) SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY ENHANCED INCOME R INC EUR | EUR | 12,33 | 6.1. |  | 1,82 | 2,66 | - | - |  | A3EMHM | CT (LUX) SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY ENHANCED INCOME I INC EUR | EUR | 12,34 | 6.1. |  | 1,82 | 2,60 | - | - |  | A2PD0L | CT (LUX) SDG ENGAGEMENT GLOBAL EQUITY XA ACC USD | USD | 14,64 | 6.1. |  | 2,16 | 2,59 | 15,91 | 7,49 |  | A3EMHL | CT (LUX) SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY ENHANCED INCOME R ACC EUR | EUR | 12,76 | 6.1. |  | 1,75 | 2,57 | - | - |  | A2JN8U | CT (LUX) EUROPEAN CORPORATE BOND 1E EUR | EUR | 1,42 | 6.1. |  | 0,16 | 2,46 | 12,76 | -4,62 |  |
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