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KAG: Threadneedle M. (LU)
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A2QCVH | CT (LUX) UK EQUITIES TFH CHF | CHF | 13,93 | 16.10. |  | 4,05 | 0,39 | 25,54 | - |  | A2PVED | CT (LUX) UK EQUITIES IE EUR | EUR | 12,19 | 16.10. |  | 2,02 | 0,34 | 37,64 | 57,84 |  | A2QD2E | CT (LUX) US HIGH YIELD BOND ISC SGD | SGD | 8,73 | 16.10. |  | 2,05 | 0,31 | 6,87 | - |  | A3EMHZ | CT (LUX) SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY ENHANCED INCOME A ACC EUR | EUR | 12,24 | 16.10. |  | 0,16 | 0,25 | - | - |  | A1JVLN | CT (LUX) GLOBAL DYNAMIC REAL RETURN IE EUR | EUR | 32,22 | 16.10. |  | -2,00 | 0,15 | 16,96 | 24,03 |  | A14X65 | CT (LUX) UK EQUITIES ZE EUR | EUR | 11,48 | 16.10. |  | 1,86 | 0,14 | 36,81 | 56,07 |  | A140RC | CT (LUX) UK EQUITIES ZFH CHF | CHF | 13,26 | 16.10. |  | 3,74 | -0,02 | 23,81 | - |  | A12ACK | CT (LUX) US HIGH YIELD BOND ZE EUR | EUR | 14,30 | 16.10. |  | -5,03 | -0,08 | 11,60 | 26,05 |  | A2JN7Q | CT (LUX) PAN EUROPEAN SMALLER COMPANIES 1FH CHF | CHF | 9,90 | 16.10. |  | 3,38 | -0,10 | 12,87 | -10,62 |  | A1J9KZ | CT REAL ESTATE EQUITY MARKET NEUTRAL FUND B ACC EUR | EUR | 14,39 | 16.10. |  | 0,28 | -0,21 | 10,35 | 12,95 |  | A2QNP1 | CT (LUX) SUSTAINABLE OUTCOMES GLOBAL EQUITY IFH CHF | CHF | 11,78 | 16.10. |  | 6,22 | -0,32 | 51,51 | - |  | A3ERRM | CT (LUX) GLOBAL SOCIAL BOND LEC EUR | EUR | 10,40 | 16.10. |  | 1,37 | -0,35 | - | - |  | A3ERRA | CT (LUX) GLOBAL SOCIAL BOND IEC EUR | EUR | 10,38 | 16.10. |  | 1,32 | -0,44 | - | - |  | A3ERRV | CT (LUX) GLOBAL SOCIAL BOND ZEC EUR | EUR | 10,38 | 16.10. |  | 1,30 | -0,46 | - | - |  | A3ERQ1 | CT (LUX) GLOBAL SOCIAL BOND AEC EUR | EUR | 10,37 | 16.10. |  | 1,27 | -0,51 | - | - |  | A1JVLL | CT (LUX) GLOBAL DYNAMIC REAL RETURN AE EUR | EUR | 42,09 | 16.10. |  | -2,54 | -0,55 | 14,53 | 19,77 |  | A2QNQE | CT (LUX) SUSTAINABLE OUTCOMES GLOBAL EQUITY ZFH CHF | CHF | 11,66 | 16.10. |  | 6,07 | -0,55 | 50,45 | - |  | A2PZAG | CT (LUX) UK EQUITIES AE EUR | EUR | 11,01 | 16.10. |  | 1,26 | -0,61 | 33,77 | 50,38 |  | A2DM9K | CT (LUX) UK EQUITIES AFH CHF | CHF | 10,47 | 16.10. |  | 3,12 | -0,76 | 21,01 | 26,53 |  | A3EMHV | CT (LUX) SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY ENHANCED INCOME A INC EUR | EUR | 11,66 | 16.10. |  | 0,07 | -0,84 | - | - |  |
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