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KAG: Threadneedle M. (LU)
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A2JN8U | CT (LUX) EUROPEAN CORPORATE BOND 1E EUR | EUR | 1,41 | 2.7. |   | 1,34 | 5,05 | 10,07 | -1,03 |  | A0PAM0 | CT (LUX) EMERGING MARKET DEBT DEH EUR | EUR | 19,08 | 2.7. | | 4,14 | 7,72 | 17,81 | -1,11 | | A2JB2T | CT (LUX) RESPONSIBLE EURO CORPORATE BOND I SHARES INCOME EUR | EUR | 10,17 | 1.7. |  | 1,70 | 4,09 | 8,31 | -1,74 | | A2JN7Q | CT (LUX) PAN EUROPEAN SMALLER COMPANIES 1FH CHF | CHF | 9,72 | 2.7. | | 2,29 | 0,64 | 4,00 | -2,02 | | A2JK0L | CT (LUX) GLOBAL CORPORATE BOND IEP EUR | EUR | 9,80 | 2.7. | | -8,62 | -2,03 | 0,59 | -2,46 | | A2AS7K | CT (LUX) GLOBAL CORPORATE BOND DUP USD | USD | 9,06 | 2.7. | | 3,37 | 6,45 | 10,68 | -2,67 | | A1CURD | CT EUROPEAN REAL ESTATE SECURITIES FUND B ACC EUR | EUR | 26,02 | 1.7. | | 11,91 | 6,60 | 1,52 | -2,91 | | A2JB2Q | CT (LUX) RESPONSIBLE EURO CORPORATE BOND F SHARES INCOME EUR | EUR | 10,02 | 1.7. | | 1,73 | 4,16 | 7,74 | -3,00 | | A2N992 | CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND NEP EUR | EUR | 906,83 | 2.7. | | 1,57 | 5,58 | 8,86 | -3,14 | | A2DPDD | CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND LE EUR | EUR | 10,27 | 2.7. | | 1,57 | 5,58 | 8,86 | -3,14 | | A2DPC6 | CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND IE EUR | EUR | 10,24 | 2.7. | | 1,57 | 5,58 | 8,86 | -3,15 | | A2DPC9 | CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND IEP EUR | EUR | 8,99 | 2.7. | | 1,57 | 5,58 | 8,86 | -3,15 | | A2JN8S | CT (LUX) EUROPEAN CORPORATE BOND 8G GBP | GBP | 1,56 | 2.7. | | 5,54 | 6,91 | 11,08 | -3,27 | | A2DPDA | CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND ZE EUR | EUR | 10,19 | 2.7. | | 1,51 | 5,50 | 8,65 | -3,39 | | A2PEVJ | CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND ZEP EUR | EUR | 8,93 | 2.7. | | 1,54 | 5,53 | 8,70 | -3,39 | | A2JN8T | CT (LUX) EUROPEAN CORPORATE BOND 3G GBP | GBP | 1,28 | 2.7. | | 5,51 | 6,83 | 10,85 | -3,61 | | A0PANE | CT (LUX) GLOBAL EMERGING MARKET EQUITIES DEH EUR | EUR | 20,75 | 2.7. | | 11,94 | 10,45 | 15,04 | -4,41 | | A1CUQ9 | CT EUROPEAN REAL ESTATE SECURITIES FUND A ACC EUR | EUR | 24,21 | 1.7. | | 11,57 | 6,00 | -0,04 | -5,36 | | A2H688 | CT (LUX) GLOBAL CORPORATE BOND NEH EUR | EUR | 10,51 | 2.7. | | 2,99 | 5,69 | 7,34 | -5,49 | | A2JK0P | CT (LUX) GLOBAL CORPORATE BOND NEC EUR | EUR | 8,57 | 2.7. | | 2,94 | 5,65 | 7,33 | -5,51 | |
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