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KAG: Threadneedle M. (LU)
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A112QW | CT (LUX) GLOBAL CORPORATE BOND AU USD | USD | 13,07 | 10.4. |   | 0,21 | 4,67 | 4,39 | 1,80 |  | A112Q3 | CT (LUX) GLOBAL CORPORATE BOND AUP USD | USD | 10,26 | 10.4. | | 0,21 | 4,67 | 4,39 | 1,80 | | A1C42P | CT (LUX) GLOBAL EMERGING MARKET SHORT-TERM BONDS ASC SGD | SGD | 6,00 | 10.4. |  | 0,21 | 3,76 | 11,51 | 13,48 | | A2QLZZ | CT (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE BONDS IEC EUR | EUR | 7,84 | 10.4. | | 0,20 | 3,57 | 7,04 | - | | A1XEMQ | CT (LUX) FLEXIBLE ASIAN BOND IEH EUR | EUR | 11,65 | 10.4. | | 0,18 | 3,61 | 0,87 | - | | A2JN7D | CT (LUX) CREDIT OPPORTUNITIES 1E EUR | EUR | 10,17 | 10.4. | | 0,16 | 3,52 | 2,61 | 5,22 | | A2JN7E | CT (LUX) CREDIT OPPORTUNITIES 1EP EUR | EUR | 7,56 | 10.4. | | 0,16 | 3,52 | 2,62 | 5,22 | | A2QRY8 | CT (LUX) CREDIT OPPORTUNITIES AE EUR | EUR | 10,07 | 10.4. | | 0,16 | 3,49 | 2,56 | - | | A0DQT7 | CT (LUX) GLOBAL EMERGING MARKET SHORT-TERM BONDS DEH EUR | EUR | 11,61 | 10.4. | | 0,12 | 3,66 | 8,54 | 8,18 | | A2DPC9 | CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND IEP EUR | EUR | 8,92 | 10.4. | | 0,08 | 3,78 | 1,59 | -2,31 | | A2N992 | CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND NEP EUR | EUR | 899,81 | 10.4. | | 0,08 | 3,78 | 1,59 | -2,28 | | A2DPC6 | CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND IE EUR | EUR | 10,10 | 10.4. | | 0,08 | 3,78 | 1,59 | -2,31 | | A2DPDD | CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND LE EUR | EUR | 10,13 | 10.4. | | 0,08 | 3,78 | 1,59 | -2,28 | | THRE10 | CT (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE BONDS WEH EUR | EUR | 20,90 | 10.4. | | 0,08 | 3,09 | 5,59 | - | | A2DPDA | CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND ZE EUR | EUR | 10,05 | 10.4. | | 0,07 | 3,73 | 1,44 | -2,56 | | A2PEVJ | CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND ZEP EUR | EUR | 8,87 | 10.4. | | 0,07 | 3,73 | 1,44 | -2,56 | | A2P39P | CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND AE EUR | EUR | 9,31 | 10.4. | | 0,04 | 3,63 | 1,14 | - | | A2P39Q | CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND AEP EUR | EUR | 8,62 | 10.4. | | 0,04 | 3,63 | 1,14 | - | | 523308 | CT (LUX) EUROPEAN STRATEGIC BOND IE EUR | EUR | 31,75 | 10.4. | | 0,03 | 4,70 | 4,15 | 9,84 | | A112Q8 | CT (LUX) GLOBAL CORPORATE BOND DU USD | USD | 11,09 | 10.4. | | 0,01 | 3,89 | 2,07 | - | |
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