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KAG: Threadneedle M. (LU)
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A14X65 | CT (LUX) UK EQUITIES ZE EUR | EUR | 11,43 | 28.11. |   | 11,87 | 17,99 | 19,53 | - |  | A2JR9Z | CT (LUX) GLOBAL EQUITY INCOME 1UP INCOME USD | USD | 12,51 | 27.11. |  | 11,45 | 17,92 | 15,77 | 37,07 | | A2JR9Y | CT (LUX) GLOBAL EQUITY INCOME 1U ACCUMULATION USD | USD | 15,17 | 27.11. | | 11,45 | 17,92 | 15,77 | 37,07 | | A2N5YZ | CT (LUX) GLOBAL EQUITY INCOME AUP INCOME USD | USD | 12,40 | 27.11. | | 11,27 | 17,73 | 15,13 | 35,91 | | 974982 | CT (LUX) PAN EUROPEAN ESG EQUITIES AE EUR | EUR | 98,69 | 28.11. | | 10,87 | 17,69 | 10,83 | 48,22 | | A1JVKQ | CT (LUX) ASIAN EQUITY INCOME DU EUR | EUR | 49,96 | 28.11. | | 13,09 | 17,66 | 1,67 | 26,12 | | A2JPZJ | CT (LUX) PAN EUROP. ESG EQUITIES 1E EUR | EUR | 15,70 | 28.11. | | 10,82 | 17,62 | 10,74 | 48,28 | | A1JVKV | CT (LUX) EMERGING MARKET DEBT AU EUR | EUR | 75,60 | 28.11. | | 11,97 | 17,62 | 7,07 | 9,02 | | A2JN8W | CT (LUX) PAN EUR.EQ.DIV.1E EUR | EUR | 2,48 | 28.11. | | 11,05 | 17,57 | 16,31 | 37,44 | | A2JN8X | CT (LUX) PAN EUR.EQ.DIV.1EP EUR | EUR | 1,18 | 28.11. | | 11,05 | 17,57 | 16,32 | 37,43 | | 926102 | CT (LUX) PAN EUROPEAN ESG EQUITIES W EUR | EUR | 82,45 | 28.11. | | 10,77 | 17,57 | 10,43 | 47,40 | | A2ASBA | CT (LUX) UK EQUITY INCOME AG GBP | GBP | 14,98 | 28.11. | | 12,52 | 17,56 | 21,86 | 32,07 | | A2JK00 | CT (LUX) GLOBAL SM. COMPANIES XG GBP | GBP | 18,39 | 27.11. | | 7,72 | 17,50 | -7,72 | 49,25 | | A1JVKW | CT (LUX) EMERGING MARKET DEBT DU EUR | EUR | 53,57 | 28.11. | | 11,87 | 17,50 | 6,75 | 8,48 | | A2JP9U | CT (LUX) PAN EUR.EQ.DIV.AE EUR | EUR | 15,18 | 28.11. | | 10,95 | 17,48 | 15,96 | 36,74 | | A2JP9V | CT (LUX) PAN EUR.EQ.DIV.AEP EUR | EUR | 11,91 | 28.11. | | 10,95 | 17,46 | 15,96 | 36,75 | | 935525 | CT (LUX) PAN EUROPEAN ESG EQUITIES DE EUR | EUR | 35,37 | 28.11. | | 10,66 | 17,45 | 10,17 | 46,56 | | A1JVKX | CT (LUX) EMERGING MARKET DEBT SU EUR | EUR | 30,19 | 28.11. | | 11,81 | 17,44 | 6,58 | 8,20 | | A1JVLM | CT (LUX) GLOBAL DYNAMIC REAL RETURN DU EUR | EUR | 27,66 | 28.11. | | 12,84 | 17,33 | 9,91 | 19,99 | | A1JV3F | CT (LUX) PAN EUROPEAN ESG EQUITIES ASH SGD | SGD | 29,01 | 28.11. | | 10,51 | 17,31 | 13,77 | 53,75 | |
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