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KAG: Threadneedle M. (LU)
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A2JB2Q | CT (LUX) RESPONSIBLE EURO CORPORATE BOND F SHARES INCOME EUR | EUR | 9,84 | 3.4. |   | -0,10 | 2,18 | -1,11 | 0,00 |  | A2QRR8 | CT (LUX) ASIA EQUITIES DE EUR | EUR | 7,77 | 3.4. |  | -8,04 | 2,17 | -17,07 | - | | A2N5YT | CT (LUX) GLOBAL EXTENDED ALPHA AEH EUR | EUR | 15,65 | 3.4. | | -5,65 | 2,17 | 5,80 | 55,76 | | A2N5YZ | CT (LUX) GLOBAL EQUITY INCOME AUP INCOME USD | USD | 11,90 | 3.4. | | -0,02 | 2,11 | 10,65 | 73,55 | | A1W7RU | CT (LUX) PAN EUROPEAN ESG EQUITIES AUH USD | USD | 35,85 | 3.4. | | -0,51 | 2,10 | 22,14 | 97,18 | | A1W4Y5 | CT (LUX) GLOBAL CONVERTIBLE BOND I INC CHF HEDGED | CHF | 11,71 | 3.4. | | 1,30 | 2,09 | -5,26 | 12,38 | | A2PZAG | CT (LUX) UK EQUITIES AE EUR | EUR | 10,55 | 3.4. | | -2,96 | 2,09 | 11,64 | 61,86 | | A12AB1 | CT (LUX) PAN EUROPEAN ESG EQUITIES XE EUR | EUR | 83,87 | 3.4. | | -0,48 | 2,07 | 19,33 | 93,97 | | A3EMHL | CT (LUX) SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY ENHANCED INCOME R ACC EUR | EUR | 11,43 | 3.4. | | -7,45 | 2,05 | - | - | | A3EMHK | CT (LUX) SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY ENHANCED INCOME R INC EUR | EUR | 11,43 | 3.4. | | -7,37 | 2,05 | - | - | | A3EMHM | CT (LUX) SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY ENHANCED INCOME I INC EUR | EUR | 11,44 | 3.4. | | -7,44 | 2,05 | - | - | | A12AB2 | CT (LUX) GLOBAL MULTI ASSET INCOME AEC EUR | EUR | 6,84 | 3.4. | | -2,57 | 2,03 | 1,48 | 29,66 | | 935517 | CT (LUX) GLOBAL FOCUS DU ACCUMULATION USD | USD | 61,21 | 3.4. | | -5,84 | 2,01 | 13,94 | 85,40 | | A1JUBT | CT (LUX) ENHANCED COMMODITIES AFH CHF | CHF | 7,83 | 3.4. | | 4,94 | 1,95 | -14,24 | 67,84 | | A1J9G5 | CT (LUX) GLOBAL MULTI ASSET INCOME AEH EUR | EUR | 18,24 | 3.4. | | -2,63 | 1,95 | 1,48 | 29,54 | | A0NDYL | CT (LUX) GLOBAL DYNAMIC REAL RETURN AUP USD | USD | 15,39 | 3.4. | | -1,36 | 1,94 | 4,40 | 26,85 | | 974978 | CT (LUX) GLOBAL DYNAMIC REAL RETURN AU USD | USD | 44,11 | 3.4. | | -1,36 | 1,94 | 4,39 | 26,85 | | A0Q187 | CT (LUX) GLOBAL FOCUS IEH ACCUMULATION EUR HEDGED | EUR | 18,39 | 3.4. | | -5,80 | 1,91 | 10,83 | 81,22 | | A2JHSP | CT (LUX) RESPONSIBLE GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY A ACC EUR | EUR | 10,32 | 3.4. | | -8,51 | 1,88 | -10,49 | 18,76 | | A2QALG | CT (LUX) GLOBAL FOCUS ZEH ACCUMULATION EUR HEDGED | EUR | 13,23 | 3.4. | | -5,79 | 1,87 | 10,75 | - | |
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