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KAG: Threadneedle M. (LU)
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A2AQE3 | CT (LUX) UK EQUITY INCOME AEH EUR | EUR | 14,12 | 2.7. |   | 4,32 | 10,05 | 25,66 | - |  | A2N5YG | CT (LUX) AMERICAN SMALLER COMPANIES 9EH EUR | EUR | 17,31 | 2.7. |  | -6,77 | 4,51 | 25,63 | 66,66 | | A2APUZ | CT (LUX) PAN EUROPEAN ABSOLUTE ALPHA ZE EUR | EUR | 14,31 | 2.7. | | -3,50 | -2,74 | 25,60 | 15,22 | | A2ARGN | CT (LUX) UK EQUITY INCOME AEC EUR | EUR | 10,37 | 2.7. | | 4,31 | 10,05 | 25,60 | 51,26 | | A2JR7V | CT (LUX) AMERICAN EXTENDED ALPHA 8E EUR | EUR | 9,90 | 2.7. | | -6,37 | 0,38 | 25,50 | 58,89 | | A2APUW | CT (LUX) PAN EUROPEAN ABSOLUTE ALPHA IE EUR | EUR | 14,24 | 2.7. | | -3,45 | -2,65 | 25,47 | 14,90 | | A2N4V2 | CT (LUX) AMERICAN SELECT 1E EUR | EUR | 6,99 | 2.7. | | -10,58 | -5,49 | 25,42 | 56,24 | | A2N4V4 | CT (LUX) AMERICAN SELECT 1EP EUR | EUR | 6,49 | 2.7. | | -10,58 | -5,48 | 25,42 | 56,23 | | A2N5YX | CT (LUX) GLOBAL EQUITY INCOME DEC INCOME EUR HEDGED | EUR | 10,74 | 2.7. | | 8,81 | 9,73 | 25,29 | 44,17 | | A2JN75 | CT (LUX) EUROPEAN HIGH YIELD BOND 1GP GBP | GBP | 8,57 | 2.7. | | 7,17 | 9,41 | 25,26 | 10,30 | | A2JN8P | CT (LUX) EUROPEAN HIGH YIELD BOND 1G GBP | GBP | 11,32 | 2.7. | | 7,16 | 9,40 | 25,25 | 10,25 | | A1JVKN | CT (LUX) AMERICAN SELECT WE EUR | EUR | 42,91 | 2.7. | | -10,61 | -5,56 | 25,13 | 55,63 | | A2JR95 | CT (LUX) GLOBAL EQUITY INCOME 3E ACCUMULATION EUR | EUR | 16,63 | 2.7. | | -2,53 | 3,63 | 25,06 | 64,24 | | A2JR96 | CT (LUX) GLOBAL EQUITY INCOME 3EP INCOME EUR | EUR | 13,45 | 2.7. | | -2,52 | 3,64 | 25,06 | 64,21 | | 523358 | CT (LUX) ASIAN EQUITY INCOME IU USD | USD | 14,46 | 2.7. | | 10,87 | 10,27 | 24,96 | 45,22 | | A1JVKL | CT (LUX) AMERICAN SELECT AE EUR | EUR | 40,49 | 2.7. | | -10,64 | -5,60 | 24,94 | 55,24 | | A2N98J | CT (LUX) SDG ENGAGEMENT GLOBAL EQUITY XP ACC USD PORTFOLIO HEDGED | USD | 16,12 | 1.7. | | -2,89 | -1,10 | 24,86 | 53,23 | | A2PH0U | CT (LUX) EUROPEAN SHORT-TERM HIGH YIELD BOND IEP INCOME EUR | EUR | 96,85 | 2.7. | | 2,43 | 6,28 | 24,75 | 21,66 | | A2PH0T | CT (LUX) EUROPEAN SHORT-TERM HIGH YIELD BOND IE ACCUMULATION EUR | EUR | 120,58 | 2.7. | | 2,43 | 6,28 | 24,75 | 21,67 | | A2JK0U | CT (LUX) GLOBAL MULTI ASSET INCOME ASC SGD | SGD | 8,73 | 2.7. | | 4,28 | 6,47 | 24,73 | 30,21 | |
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