A40C70

CT (LUX) JAPAN EQUITIES ZUH USD

USD

 14,87

7.1.

 3,69

 35,84

 -  

 -  

A2JMWD

CT (LUX) GLOBAL TECHNOLOGY ZEH EUR

EUR

 37,58

7.1.

 5,45

 35,55

 136,64  

 113,37  

A1CU11

CT (LUX) GLOBAL TECHNOLOGY IEH EUR

EUR

 45,37

7.1.

 5,46

 35,54

 136,73  

 113,85  

A3ERN7

CT (LUX) JAPAN EQUITIES AUH USD

USD

 17,65

7.1.

 3,67

 35,02

 -  

 -  

A0DPBB

CT (LUX) GLOBAL EMERGING MARKET EQUITIES AEH EUR

EUR

 36,16

7.1.

 4,84

 34,79

 43,93  

 -15,55  

A1CU1Z

CT (LUX) GLOBAL TECHNOLOGY AEH EUR

EUR

 128,85

7.1.

 5,43

 34,20

 130,23  

 104,29  

A3ERPJ

CT (LUX) JAPAN EQUITIES LEH EUR

EUR

 1,746,91

7.1.

 3,66

 33,94

 -  

 -  

523358

CT (LUX) ASIAN EQUITY INCOME IU USD

USD

 17,36

7.1.

 4,39

 33,93

 43,76  

 25,06  

A3ERPN

CT (LUX) JAPAN EQUITIES XU USD

USD

 15,30

7.1.

 3,39

 33,65

 -  

 -  

A2AJ79

CT (LUX) ASIAN EQUITY INCOME ZUP USD

USD

 17,79

7.1.

 4,38

 33,62

 42,95  

 21,39  

A3C34V

CT (LUX) ASIAN EQUITY INCOME ZU USD

USD

 12,85

7.1.

 4,38

 33,61

 42,64  

 -  

A3ERPA

CT (LUX) JAPAN EQUITIES IEH EUR

EUR

 17,39

7.1.

 3,66

 33,57

 -  

 -  

A3ERPQ

CT (LUX) JAPAN EQUITIES ZEH EUR

EUR

 17,33

7.1.

 3,66

 33,40

 -  

 -  

A40B77

CT (LUX) JAPAN EQUITIES LSH SGD

SGD

 1,389,39

7.1.

 3,63

 33,28

 -  

 -  

A2DUD9

CT (LUX) GLOBAL TECHNOLOGY ZFH CHF

CHF

 41,32

7.1.

 5,40

 33,14

 122,76  

 100,48  

A3ERPF

CT (LUX) JAPAN EQUITIES IU USD

USD

 15,11

7.1.

 3,38

 32,87

 -  

 -  

A40C6Z

CT (LUX) JAPAN EQUITIES ZSH SGD

SGD

 14,39

7.1.

 3,62

 32,69

 -  

 -  

A3ERPT

CT (LUX) JAPAN EQUITIES ZU USD

USD

 15,05

7.1.

 3,38

 32,65

 -  

 -  

A3ERPM

CT (LUX) JAPAN EQUITIES XJ JPY

JPY

 169,14

7.1.

 3,63

 32,63

 -  

 -  

A2AS7N

CT (LUX) ASIAN EQUITY INCOME AUP USD

USD

 14,85

7.1.

 4,37

 32,62

 39,73  

 19,58