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KAG: Threadneedle M. (LU)
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A2AMML | CT (LUX) SUSTAINABLE OPPORTUNITIES EUROPEAN EQUITY F ACC EUR | EUR | 15,73 | 22.8. |   | 4,59 | 3,42 | 32,41 | 56,67 |  | A2QRR6 | CT (LUX) ASIA EQUITIES AE EUR | EUR | 8,99 | 25.8. | | 4,59 | 13,68 | 4,78 | - | | A2N4WB | CT (LUX) AMERICAN SELECT 8U USD | USD | 9,94 | 25.8. |  | 4,58 | 8,98 | 37,22 | 58,74 | | A1XEMQ | CT (LUX) FLEXIBLE ASIAN BOND IEH EUR | EUR | 12,14 | 25.8. | | 4,38 | 3,95 | 10,64 | - | | A2N4V5 | CT (LUX) AMERICAN SELECT 1U USD | USD | 8,43 | 25.8. | | 4,25 | 8,41 | 34,95 | 54,19 | | A2QMBX | CT (LUX) SUSTAINABLE OPPORTUNITIES EUROPEAN EQUITY R ACC EUR | EUR | 13,77 | 22.8. | | 4,24 | 2,91 | 30,52 | - | | A1JQ6B | CT (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE BONDS AEC EUR | EUR | 10,26 | 25.8. | | 4,14 | 3,34 | 12,78 | -1,11 | | 550602 | CT (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE BONDS AEH EUR | EUR | 21,96 | 25.8. | | 4,14 | 3,36 | 12,77 | -1,11 | | 523451 | CT (LUX) AMERICAN SELECT AU USD | USD | 48,84 | 25.8. | | 4,11 | 8,22 | 34,37 | 53,28 | | A2PR64 | CT (LUX) SUSTAINABLE MULTI-ASSET INCOME F ACC EUR | EUR | 12,47 | 22.8. | | 4,09 | 3,57 | 7,13 | 14,93 | | A2JK0H | CT (LUX) EUROPEAN STRATEGIC BOND AUH USD | USD | 12,73 | 25.8. | | 4,07 | 6,62 | 16,98 | 11,93 | | A2PR65 | CT (LUX) SUSTAINABLE MULTI-ASSET INCOME F INC EUR | EUR | 11,21 | 22.8. | | 4,07 | 3,59 | 7,19 | 14,94 | | A2JP9J | CT (LUX) EUROPEAN HIGH YIELD BOND IEP EUR | EUR | 9,38 | 25.8. | | 4,01 | 7,15 | 22,93 | 16,85 | | A2JP9H | CT (LUX) EUROPEAN HIGH YIELD BOND IE EUR | EUR | 12,43 | 25.8. | | 4,01 | 7,15 | 22,92 | 16,85 | | A2JP85 | CT (LUX) EUROPEAN HIGH YIELD BOND 9E EUR | EUR | 12,46 | 25.8. | | 3,97 | 7,09 | 22,65 | 16,85 | | A2JP9G | CT (LUX) EUROPEAN HIGH YIELD BOND ZEP EUR | EUR | 9,34 | 25.8. | | 3,94 | 7,04 | 22,60 | 16,42 | | A2JP9F | CT (LUX) EUROPEAN HIGH YIELD BOND ZE EUR | EUR | 12,36 | 25.8. | | 3,94 | 7,04 | 22,56 | 16,38 | | A2JN8C | CT (LUX) EUROPEAN HIGH YIELD BOND 3E EUR | EUR | 12,42 | 25.8. | | 3,93 | 7,02 | 22,48 | 16,60 | | A1XEMD | CT (LUX) FLEXIBLE ASIAN BOND AEH EUR | EUR | 11,34 | 25.8. | | 3,93 | 3,26 | 8,58 | - | | A2JN8D | CT (LUX) EUROPEAN HIGH YIELD BOND 3EP EUR | EUR | 9,45 | 25.8. | | 3,93 | 7,02 | 22,48 | 16,60 | |
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