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KAG: Threadneedle M. (LU)
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A2DPDA | CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND ZE EUR | EUR | 10,43 | 26.2. |   | 1,55 | 2,92 | 14,69 | -2,84 |  | A2JB2Q | CT (LUX) RESPONSIBLE EURO CORPORATE BOND F SHARES INCOME EUR | EUR | 9,99 | 26.2. |  | 1,11 | 2,92 | 12,32 | -3,22 | | A2JP8T | CT (LUX) PAN EUROPEAN SMALLER COMPANIES 9E EUR | EUR | 12,20 | 26.2. | | 6,33 | 10,39 | 13,06 | -3,25 | | A2P39P | CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND AE EUR | EUR | 9,64 | 26.2. | | 1,54 | 2,79 | 14,30 | -3,31 | | A2JN7X | CT (LUX) PAN EUROPEAN SMALLER COMPANIES 3EP EUR | EUR | 10,88 | 26.2. | | 6,32 | 10,35 | 12,92 | -3,44 | | A2JN7W | CT (LUX) PAN EUROPEAN SMALLER COMPANIES 3E EUR | EUR | 12,16 | 26.2. | | 6,32 | 10,35 | 12,92 | -3,44 | | A2P39Q | CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND AEP EUR | EUR | 8,76 | 26.2. | | 1,54 | 2,79 | 14,30 | -3,59 | | A2PLXP | CT (LUX) PAN EUROPEAN SMALLER COMPANIES IE EUR | EUR | 12,42 | 26.2. | | 6,31 | 10,31 | 12,79 | -3,63 | | A1XEMD | CT (LUX) FLEXIBLE ASIAN BOND AEH EUR | EUR | 11,60 | 26.2. | | 1,07 | 4,60 | 13,28 | -3,82 | | A0Q18X | CT (LUX) GLOBAL EMERGING MARKET EQUITIES IEH EUR | EUR | 25,38 | 26.2. |  | 17,39 | 45,99 | 73,35 | -4,00 | | A0MNG1 | CT (LUX) PAN EUROPEAN SMALL CAP OPPORTUNITIES AE EUR | EUR | 51,49 | 26.2. | | 5,89 | 9,14 | 15,91 | -4,08 | | A2JP8R | CT (LUX) PAN EUROPEAN SMALLER COMPANIES 2E EUR | EUR | 12,02 | 26.2. | | 6,29 | 10,17 | 12,39 | -4,20 | | A2H688 | CT (LUX) GLOBAL CORPORATE BOND NEH EUR | EUR | 10,84 | 26.2. | | 1,24 | 4,13 | 13,91 | -4,24 | | A2JK0P | CT (LUX) GLOBAL CORPORATE BOND NEC EUR | EUR | 8,65 | 26.2. | | 1,25 | 4,09 | 13,86 | -4,28 | | A2JP8Z | CT (LUX) PAN EUROPEAN SMALLER COMPANIES ZE EUR | EUR | 11,99 | 26.2. | | 6,29 | 10,14 | 12,28 | -4,35 | | A2JN7U | CT (LUX) PAN EUROPEAN SMALLER COMPANIES 8E EUR | EUR | 11,98 | 26.2. | | 6,29 | 10,13 | 12,25 | -4,40 | | A112RD | CT (LUX) GLOBAL CORPORATE BOND IEH EUR | EUR | 11,86 | 26.2. | | 1,23 | 3,98 | 13,52 | -4,87 | | A2JK0K | CT (LUX) GLOBAL CORPORATE BOND IEC EUR | EUR | 8,54 | 26.2. | | 1,24 | 3,99 | 13,56 | -4,90 | | A2JK0Y | CT (LUX) GLOBAL SMALLER COMPANIES AUP USD | USD | 14,39 | 26.2. | | 12,61 | 9,81 | 19,55 | -4,98 | | A1JVLE | CT (LUX) GLOBAL SMALLER COMPANIES AE USD | USD | 53,47 | 26.2. | | 12,61 | 9,81 | 19,52 | -4,99 | |
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