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KAG: Threadneedle M. (LU)
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A1CUQ8 | CT EUROPEAN REAL ESTATE SECURITIES FUND A ACC GBP | GBP | 27,19 | 17.10. |   | 9,68 | -3,79 | 26,29 | -3,51 |  | A2JN7P | CT (LUX) PAN EUROPEAN SMALLER COMPANIES 1EP EUR | EUR | 9,49 | 20.10. |  | 4,72 | 2,45 | 19,57 | -3,63 | | A2JN7N | CT (LUX) PAN EUROPEAN SMALLER COMPANIES 1E EUR | EUR | 10,62 | 20.10. | | 4,72 | 2,45 | 19,57 | -3,63 | | A1CUQ7 | CT EUROPEAN REAL ESTATE SECURITIES FUND A INC GBP | GBP | 20,86 | 17.10. | | 9,65 | -3,78 | 26,27 | -3,75 | | A2JMNT | CT (LUX) GLOBAL SMALLER COMPANIES ZFH CHF | CHF | 13,85 | 20.10. | | -15,68 | -15,42 | 4,67 | -4,08 | | A2N992 | CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND NEP EUR | EUR | 912,54 | 20.10. | | 2,83 | 3,32 | 17,34 | -4,23 | | A2DPDD | CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND LE EUR | EUR | 10,41 | 20.10. | | 2,83 | 3,32 | 17,34 | -4,23 | | A2DPC9 | CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND IEP EUR | EUR | 9,05 | 20.10. | | 2,83 | 3,32 | 17,34 | -4,23 | | A2DPC6 | CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND IE EUR | EUR | 10,38 | 20.10. | | 2,83 | 3,32 | 17,34 | -4,23 | | A0Q18X | CT (LUX) GLOBAL EMERGING MARKET EQUITIES IEH EUR | EUR | 21,09 | 20.10. | | 26,96 | 22,17 | 57,55 | -4,27 | | A2JB2Q | CT (LUX) RESPONSIBLE EURO CORPORATE BOND F SHARES INCOME EUR | EUR | 9,92 | 17.10. | | 2,93 | 3,45 | 14,56 | -4,35 | | A2PEVJ | CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND ZEP EUR | EUR | 8,99 | 20.10. | | 2,79 | 3,26 | 17,16 | -4,47 | | A2DPDA | CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND ZE EUR | EUR | 10,33 | 20.10. | | 2,76 | 3,27 | 17,22 | -4,47 | | A2P39P | CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND AE EUR | EUR | 9,56 | 20.10. | | 2,71 | 3,16 | 16,81 | -4,93 | | A2H688 | CT (LUX) GLOBAL CORPORATE BOND NEH EUR | EUR | 10,78 | 20.10. | | 5,55 | 4,82 | 19,89 | -5,04 | | A2JK0P | CT (LUX) GLOBAL CORPORATE BOND NEC EUR | EUR | 8,69 | 20.10. | | 5,50 | 4,79 | 19,88 | -5,07 | | A2P39Q | CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND AEP EUR | EUR | 8,73 | 20.10. | | 2,70 | 3,16 | 16,81 | -5,48 | | A112RD | CT (LUX) GLOBAL CORPORATE BOND IEH EUR | EUR | 11,80 | 20.10. | | 5,42 | 4,68 | 19,47 | -5,70 | | A2JK0K | CT (LUX) GLOBAL CORPORATE BOND IEC EUR | EUR | 8,58 | 20.10. | | 5,41 | 4,68 | 19,60 | -5,71 | | A2AS7L | CT (LUX) GLOBAL CORPORATE BOND ZEH EUR | EUR | 10,80 | 20.10. | | 5,35 | 4,58 | 19,27 | -5,80 | |
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