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KAG: Threadneedle M. (LU)
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A2JN72 | CT (LUX) PAN E. SMALLER COMP. 4E EUR | EUR | 11,49 | 7.11. | | 2,81 | 15,22 | -24,85 | 8,77 | | A0PAM9 | CT (LUX) PAN EU. SM. CAP OPP. W EUR | EUR | 77,94 | 7.11. | | 3,69 | 17,95 | -25,62 | 8,75 | | A12ACC | CT (LUX) GL. EM.MKT.EQ. ZU EUR | EUR | 10,58 | 7.11. | | 14,88 | 18,89 | -19,08 | 8,65 | | A0NDYK | CT (LUX) GLOBAL EMERGING MARKET SHORT-TERM BONDS AUP USD | USD | 4,96 | 7.11. | | 8,20 | 12,68 | 3,92 | 8,50 | | A0DPBP | CT (LUX) GLOBAL EMERGING MARKET SHORT-TERM BONDS AU USD | USD | 19,43 | 7.11. | | 8,21 | 12,68 | 3,92 | 8,50 | | A2N4WN | CT (LUX) UK EQUITIES 3FH CHF | CHF | 2,05 | 7.11. | | 2,48 | 10,07 | 3,01 | 8,38 | | A2JK0J | CT (LUX) EUROPEAN STRATEGIC BOND DUH USD | USD | 11,66 | 7.11. | | 4,13 | 8,61 | 1,56 | 8,17 | | A2JK0L | CT (LUX) GLOBAL CORPORATE BOND IEP EUR | EUR | 10,64 | 7.11. | | 5,73 | 8,90 | 1,43 | 8,11 | | A2JR8X | CT (LUX) ASIA EQUITIES 1U USD | USD | 3,37 | 7.11. | | 15,78 | 23,41 | -15,97 | 8,10 | | 523312 | CT (LUX) EMERGING MARKET DEBT IU USD | USD | 11,16 | 7.11. | | 7,05 | 16,20 | -1,18 | 8,06 | | A2JN7F | CT (LUX) CREDIT OPPORTUNITIES 1UH USD | USD | 11,18 | 7.11. | | 4,78 | 6,98 | 5,54 | 8,00 | | A2JD1G | CT (LUX) GL.INV.G.C.OPP.IGH GBP | GBP | 11,16 | 7.11. | | 4,87 | 6,76 | 4,57 | 7,98 | | A2N4WG | CT (LUX) GL. EM.MKT.EQ. 2E EUR | EUR | 13,63 | 7.11. | | 14,66 | 18,63 | -19,49 | 7,98 | | A2JD1K | CT (LUX) GL.INV.G.C.OPP.JGH GBP | GBP | 11,14 | 7.11. | | 4,46 | 6,42 | 4,30 | 7,74 | | A0DQT6 | CT (LUX) GLOBAL EMERGING MARKET SHORT-TERM BONDS DU USD | USD | 15,05 | 7.11. | | 8,07 | 12,51 | 3,46 | 7,69 | | A2JMWE | CT (LUX) PAN EU. SM. CAP OPP. ZFH CHF | CHF | 11,15 | 7.11. | | 2,18 | 15,93 | -27,14 | 7,68 | | A2N4WJ | CT (LUX) GL. EM.MKT.EQ. 8E EUR | EUR | 1,63 | 7.11. | | 14,60 | 18,51 | -19,73 | 7,59 | | A2JD1S | CT (LUX) GL.INV.G.C.OPP.ZGH GBP | GBP | 11,07 | 7.11. | | 4,82 | 6,69 | 4,16 | 7,23 | | A2JD1N | CT (LUX) GL.INV.G.C.OPP.YGH GBP | GBP | 11,06 | 7.11. | | 4,64 | 6,51 | 4,16 | 7,20 | | A2JMY8 | CT (LUX) GL. MULTI ASSET INC. ZFH CHF | CHF | 10,96 | 7.11. | | 6,39 | 13,99 | -1,63 | 7,19 | |
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