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KAG: Threadneedle M. (LU)
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A1JZE4 | CT (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE BONDS ASH SGD | SGD | 14,49 | 28.11. | | 4,05 | 7,50 | -3,02 | 2,55 | | A2N4WE | CT (LUX) GL. EM.MKT.EQ. 1E EUR | EUR | 1,42 | 28.11. | | 11,12 | 13,81 | -20,83 | 2,21 | | A0NDYJ | CT (LUX) EM. MARKET CORP.BDS. IEH EUR | EUR | 30,79 | 28.11. | | 5,01 | 8,54 | -3,11 | 2,06 | | 550934 | CT (LUX) GL. EM.MKT.EQ. IU USD | USD | 11,40 | 28.11. | | 7,00 | 10,33 | -23,96 | 2,05 | | A1JVLQ | CT (LUX) GLOBAL EMERGING MARKET EQUITIES AU EUR | EUR | 43,95 | 28.11. | | 11,13 | 13,82 | -20,85 | 2,00 | | A2JK0M | CT (LUX) GLOBAL CORPORATE BOND IGC GBP | GBP | 9,18 | 27.11. | | 3,66 | 8,23 | -5,91 | 1,79 | | A2PHKL | CT (LUX) EM. MARKET CORP.BDS. ANH NOK | NOK | 10,42 | 28.11. | | 5,12 | 8,59 | -2,55 | 1,74 | | A2DUD7 | CT (LUX) UK EQUITIES DEH EUR | EUR | 10,29 | 28.11. | | 4,62 | 10,17 | 7,26 | 1,46 | | A2JN73 | CT (LUX) PAN EUROPEAN SMALLER COMPANIES 4G GBP | GBP | 11,71 | 28.11. | | -2,74 | 4,13 | -25,29 | 1,21 | | 935506 | CT (LUX) EUROPEAN STRATEGIC BOND DE EUR | EUR | 28,14 | 28.11. | | 3,60 | 6,58 | -2,29 | 1,20 | | A2PHJQ | CT (LUX) GL.INV.G.C.OPP.AKH SEK | SEK | 101,08 | 27.11. | | 3,79 | 5,66 | 0,24 | 1,00 | | A1J8WT | CT (LUX) EUROPEAN STRATEGIC BOND DEP EUR | EUR | 9,81 | 28.11. | | 3,60 | 6,57 | -2,29 | 0,94 | | A2N4WK | CT (LUX) GL. EM.MKT.EQ. 8U USD | USD | 1,68 | 28.11. | | 6,72 | 10,00 | -24,57 | 0,84 | | A2JN7E | CT (LUX) CREDIT OPPORTUNITIES 1EP EUR | EUR | 7,97 | 28.11. | | 3,75 | 5,26 | 0,98 | 0,81 | | A2JN7D | CT (LUX) CREDIT OPPORTUNITIES 1E EUR | EUR | 10,09 | 28.11. | | 3,75 | 5,26 | 0,98 | 0,80 | | A2JQAC | CT (LUX) EUR. CORPORATE BOND IE EUR | EUR | 10,63 | 28.11. | | 4,52 | 8,13 | -2,48 | 0,56 | | A2AS7K | CT (LUX) GLOBAL CORPORATE BOND DUP USD | USD | 9,14 | 27.11. | | 3,01 | 7,51 | -6,79 | 0,53 | | A2N991 | CT (LUX) EUR. CORPORATE BOND 4G GBP | GBP | 10,41 | 28.11. | | 0,76 | 4,35 | -2,98 | 0,44 | | A2JP94 | CT (LUX) EUR. CORPORATE BOND 2E EUR | EUR | 10,62 | 28.11. | | 4,42 | 8,01 | -2,68 | 0,40 | | A2JD1A | CT (LUX) GL.INV.G.C.OPP.AE EUR | EUR | 10,06 | 27.11. | | 3,96 | 5,82 | 0,04 | 0,24 | |
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