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KAG: Threadneedle M. (LU)
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A2JB2S | CT (LUX) RESPONSIBLE EURO CORPORATE BOND R SHARES ACCUMULATION EUR | EUR | 10,59 | 5.1. |   | 0,00 | 2,92 | 14,61 | -1,76 |  | A2JB2T | CT (LUX) RESPONSIBLE EURO CORPORATE BOND I SHARES INCOME EUR | EUR | 10,03 | 5.1. | | 0,00 | 2,91 | 11,29 | -4,56 | | A2JN8R | CT (LUX) EUROPEAN CORPORATE BOND 8E EUR | EUR | 1,82 | 5.1. | | 0,00 | 2,88 | 15,05 | -2,04 | | A2JP8Q | CT (LUX) CREDIT OPPORTUNITIES ZE EUR | EUR | 10,71 | 5.1. | | 0,08 | 2,84 | 10,67 | 5,16 | | A2PT5U | CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND ID DKK | DKK | 9,72 | 5.1. | | 0,03 | 2,82 | 13,46 | -5,05 | | A2PT5V | CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND ZD DKK | DKK | 9,69 | 5.1. | | 0,03 | 2,77 | 13,28 | -5,29 | | A2PD0N | CT (LUX) SDG ENGAGEMENT GLOBAL EQUITY XR ACC USD | USD | 15,51 | 5.1. | | 1,44 | 2,72 | 20,70 | 13,79 | | A2JQAA | CT (LUX) EUROPEAN CORPORATE BOND AE EUR | EUR | 10,52 | 5.1. | | -0,00 | 2,69 | 14,42 | -3,53 | | A2JN8E | CT (LUX) EUROPEAN HIGH YIELD BOND 3FC CHF | CHF | 8,71 | 5.1. | | 0,14 | 2,68 | 15,82 | 4,64 | | A2DPC6 | CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND IE EUR | EUR | 10,32 | 5.1. | | 0,02 | 2,68 | 12,97 | -5,67 | | A2N992 | CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND NEP EUR | EUR | 901,65 | 5.1. | | 0,02 | 2,68 | 12,97 | -5,67 | | A2DPDD | CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND LE EUR | EUR | 10,35 | 5.1. | | 0,02 | 2,68 | 12,97 | -5,67 | | A2DPC9 | CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND IEP EUR | EUR | 8,94 | 5.1. | | 0,02 | 2,68 | 12,97 | -5,67 | | A2QD2E | CT (LUX) US HIGH YIELD BOND ISC SGD | SGD | 8,68 | 5.1. | | 0,12 | 2,67 | 5,57 | - | | A2JN79 | CT (LUX) EUROPEAN HIGH YIELD BOND 8FH CHF | CHF | 11,44 | 5.1. | | 0,14 | 2,65 | 15,57 | 4,23 | | A2QFZ0 | CT (LUX) SDG ENGAGEMENT GLOBAL EQUITY P ACC USD | USD | 13,55 | 5.1. | | 1,50 | 2,65 | 20,23 | 12,92 | | A2PEVJ | CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND ZEP EUR | EUR | 8,89 | 5.1. | | 0,02 | 2,63 | 12,80 | -5,90 | | A2PT4R | CT (LUX) EUROPEAN SHORT-TERM HIGH YIELD BOND XGC GBP | GBP | 109,60 | 5.1. | | 0,18 | 2,62 | 14,16 | 7,38 | | A2P07S | CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND ZGC GBP HEDGED | GBP | 9,78 | 5.1. | | 0,05 | 2,62 | 11,00 | -7,90 | | A2JN8F | CT (LUX) EUROPEAN HIGH YIELD BOND 3FH CHF | CHF | 11,50 | 5.1. | | 0,14 | 2,60 | 15,73 | 4,56 | |
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