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KAG: Threadneedle M. (LU)
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A1JVK3 | CT (LUX) EUROPEAN STRATEGIC BOND AE USD | USD | 33,42 | 2.4. |   | 5,10 | 5,34 | 1,07 | 10,50 |  | A2JD1D | CT (LUX) GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT OPPORTUNITIES DE EUR | EUR | 9,79 | 2.4. | | 0,76 | 2,94 | 1,03 | 4,69 | | A2JR8S | CT (LUX) AMERICAN SMALLER COMPANIES ZU USD | USD | 18,68 | 2.4. | | -11,93 | -1,23 | 1,00 | 125,94 | | A2JR8Q | CT (LUX) AMERICAN SMALLER COMPANIES 2U USD | USD | 18,65 | 2.4. | | -11,94 | -1,25 | 0,94 | 125,67 | | A2PLXM | CT (LUX) GLOBAL DYNAMIC REAL RETURN IEH EUR | EUR | 11,06 | 2.4. | | -0,18 | 2,36 | 0,91 | 20,52 | | A2N5X6 | CT (LUX) AMERICAN EXTENDED ALPHA DU USD | USD | 17,36 | 2.4. | | -3,85 | 1,75 | 0,86 | 81,69 | | A2JR8N | CT (LUX) AMERICAN SMALLER COMPANIES 8U USD | USD | 18,61 | 2.4. | | -11,95 | -1,29 | 0,81 | 125,22 | | A1JVKZ | CT (LUX) ENHANCED COMMODITIES AU EUR | EUR | 13,52 | 2.4. | | 3,78 | 9,46 | 0,80 | 101,17 | | 935506 | CT (LUX) EUROPEAN STRATEGIC BOND DE EUR | EUR | 28,22 | 2.4. | | 0,10 | 3,89 | 0,70 | 7,57 | | A1J8WT | CT (LUX) EUROPEAN STRATEGIC BOND DEP EUR | EUR | 9,69 | 2.4. | | 0,10 | 3,89 | 0,70 | 7,30 | | A1CZK2 | CT (LUX) ENHANCED COMMODITIES IU USD | USD | 21,93 | 2.4. | | 8,89 | 10,71 | 0,41 | 106,63 | | A2JR8K | CT (LUX) AMERICAN SMALLER COMPANIES 1E EUR | EUR | 18,95 | 2.4. | | -16,13 | -2,69 | 0,40 | 119,02 | | A112HD | CT (LUX) ENHANCED COMMODITIES ZU USD | USD | 9,04 | 2.4. | | 8,89 | 10,71 | 0,40 | - | | A2JR8L | CT (LUX) AMERICAN SMALLER COMPANIES 1EP EUR | EUR | 17,25 | 2.4. | | -16,13 | -2,67 | 0,38 | 119,02 | | A2JN8U | CT (LUX) EUROPEAN CORPORATE BOND 1E EUR | EUR | 1,39 | 2.4. |  | -0,24 | 3,29 | 0,32 | 2,75 | | A2N4V3 | CT (LUX) AMERICAN SELECT 1EH EUR | EUR | 4,64 | 2.4. | | -7,70 | -1,30 | 0,29 | 73,77 | | A0MUP4 | CT (LUX) GLOBAL CONVERTIBLE BOND A INC EUR HEDGED | EUR | 17,68 | 2.4. | | 0,28 | 6,25 | 0,27 | 18,48 | | A2JN8V | CT (LUX) EUROPEAN CORPORATE BOND 1G GBP | GBP | 1,07 | 2.4. | | 1,03 | 0,96 | 0,19 | -1,96 | | A1JVK0 | CT (LUX) ENHANCED COMMODITIES DU EUR | EUR | 10,15 | 2.4. | | 3,71 | 9,19 | 0,05 | 97,85 | | A0DPBV | CT (LUX) AMERICAN SELECT AEH EUR | EUR | 43,60 | 2.4. | | -7,73 | -1,38 | -0,05 | 72,71 | |
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