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KAG: Threadneedle M. (LU)
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A2N5X5 | CT (LUX) AMERICAN EXT.ALPHA AU USD | USD | 19,08 | 7.11. | | 15,53 | 26,30 | 0,46 | 67,46 | | A2JD1J | CT (LUX) GL.INV.G.C.OPP.JE EUR | EUR | 10,40 | 7.11. | | 3,73 | 5,43 | 0,45 | 2,27 | | 550605 | CT (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE BONDS W USD | USD | 33,05 | 7.11. | | 6,02 | 12,03 | 0,43 | 9,07 | | A1C42P | CT (LUX) GLOBAL EMERGING MARKET SHORT-TERM BONDS ASC SGD | SGD | 6,13 | 7.11. | | 6,49 | 10,63 | 0,38 | 4,13 | | A1WZ9C | CT (LUX) GL.EM.MKT.SH.-TERM BDS. ASH SGD | SGD | 11,55 | 7.11. | | 6,46 | 10,60 | 0,35 | 4,07 | | A2JD1F | CT (LUX) GL.INV.G.C.OPP.IEP EUR | EUR | 8,19 | 7.11. | | 3,62 | 5,27 | 0,35 | 2,08 | | A1JTY7 | CT (LUX) EUROPEAN SELECT AE EUR | EUR | 34,89 | 7.11. | | 6,02 | 17,32 | 0,29 | 39,73 | | A2JN7E | CT (LUX) CREDIT OPPORTUNITIES 1EP EUR | EUR | 7,94 | 7.11. | | 3,43 | 5,34 | 0,26 | 0,43 | | A2JN7D | CT (LUX) CREDIT OPPORTUNITIES 1E EUR | EUR | 10,06 | 7.11. | | 3,43 | 5,34 | 0,26 | 0,43 | | A2QRY8 | CT (LUX) CREDIT OPPORTUNITIES AE EUR | EUR | 9,96 | 7.11. | | 3,41 | 5,31 | 0,24 | - | | A2JD1M | CT (LUX) GL.INV.G.C.OPP.YE EUR | EUR | 10,33 | 7.11. | | 3,70 | 5,38 | 0,13 | 1,79 | | A2PHKM | CT (LUX) GL.EM.MKT.SH.-TERM BDS. ANH NOK | NOK | 10,23 | 7.11. | | 7,22 | 11,40 | 0,11 | 2,91 | | A0Q18Y | CT (LUX) GLOBAL EMERGING MARKET SHORT-TERM BONDS IEH EUR | EUR | 17,60 | 7.11. | | 7,31 | 11,58 | -0,08 | 3,10 | | A2DGM9 | CT (LUX) FLEXIBLE ASIAN BOND XU USD | USD | 13,43 | 7.11. | | 6,60 | 12,72 | -0,09 | 6,92 | | A2JD1Q | CT (LUX) GL.INV.G.C.OPP.ZE EUR | EUR | 10,30 | 7.11. | | 3,64 | 5,32 | -0,10 | 1,56 | | A2PRTS | CT (LUX) EUROPEAN STRATEGIC BOND ANH NOK | NOK | 10,70 | 7.11. | | 3,86 | 8,12 | -0,12 | - | | A1JUBT | CT (LUX) ENHANCED COMMODITIES AFH CHF | CHF | 7,53 | 7.11. | | 3,77 | -0,02 | -0,14 | 22,65 | | A1XBD3 | CT (LUX) GL.EM.MKT.SH.-TERM BDS. ZEH EUR | EUR | 11,29 | 7.11. | | 7,39 | 11,65 | -0,16 | - | | A2DQBG | CT (LUX) EUROPEAN SELECT ZG GBP | GBP | 16,97 | 7.11. | | 2,44 | 13,19 | -0,16 | 40,07 | | 523308 | CT (LUX) EUROPEAN STRATEGIC BOND IE EUR | EUR | 31,43 | 7.11. | | 3,94 | 8,35 | -0,34 | 6,49 | |
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