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KAG: Threadneedle M. (LU)
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A1XEMK | CT (LUX) FLEXIBLE ASIAN BOND AE EUR | EUR | 11,85 | 21.8. |  | -6,29 | 0,92 | -0,81 | 4,04 |  | A2JK0L | CT (LUX) GLOBAL CORPORATE BOND IEP EUR | EUR | 10,00 | 21.8. |  | -6,73 | -0,39 | -2,12 | 1,75 |  | A3ERRL | CT (LUX) GLOBAL SOCIAL BOND LE EUR | EUR | 10,26 | 21.8. |  | -6,83 | -0,86 | - | - |  | A3ERQ9 | CT (LUX) GLOBAL SOCIAL BOND IE EUR | EUR | 10,25 | 21.8. |  | -6,87 | -0,92 | - | - |  | A3ERRU | CT (LUX) GLOBAL SOCIAL BOND ZE EUR | EUR | 10,25 | 21.8. |  | -6,88 | -0,95 | - | - |  | A3ERQ0 | CT (LUX) GLOBAL SOCIAL BOND AE EUR | EUR | 10,24 | 21.8. |  | -6,97 | -1,04 | - | - |  | A2N4V8 | CT (LUX) AMERICAN SELECT 3E EUR | EUR | 6,08 | 21.8. |  | -7,29 | 3,39 | 20,27 | 64,55 |  | A2PLXR | CT (LUX) AMERICAN SELECT IE EUR | EUR | 19,76 | 21.8. |  | -7,30 | 3,35 | 20,07 | 63,77 |  | A2N4V2 | CT (LUX) AMERICAN SELECT 1E EUR | EUR | 7,21 | 21.8. |  | -7,76 | 2,56 | 17,42 | 58,10 |  | A2N4V4 | CT (LUX) AMERICAN SELECT 1EP EUR | EUR | 6,70 | 21.8. |  | -7,76 | 2,56 | 17,42 | 58,09 |  | A1JVKL | CT (LUX) AMERICAN SELECT AE EUR | EUR | 41,76 | 21.8. |  | -7,83 | 2,43 | 16,97 | 57,08 |  | A2PG8Q | CT (LUX) SDG ENGAGEMENT GLOBAL EQUITY XP INC CHF | CHF | 11,25 | 21.8. |  | -9,35 | -9,35 | -4,26 | 16,22 |  | A2PD0P | CT (LUX) SDG ENGAGEMENT GLOBAL EQUITY XR ACC EUR | EUR | 14,93 | 21.8. |  | -9,41 | -7,67 | 0,20 | 37,99 |  | A2N98P | CT (LUX) SDG ENGAGEMENT GLOBAL EQUITY I ACC EUR | EUR | 14,72 | 21.8. |  | -9,53 | -7,83 | -0,34 | 36,68 |  | A2N98Q | CT (LUX) SDG ENGAGEMENT GLOBAL EQUITY FUND R ACC EUR | EUR | 14,70 | 21.8. |  | -9,54 | -7,84 | -0,34 | 36,49 |  | A2PD0M | CT (LUX) SDG ENGAGEMENT GLOBAL EQUITY XA ACC EUR | EUR | 14,07 | 21.8. |  | -9,92 | -8,46 | -2,49 | 31,99 |  | A2N98N | CT (LUX) SDG ENGAGEMENT GLOBAL EQUITY A ACC EUR | EUR | 13,96 | 21.8. |  | -9,94 | -8,52 | -2,65 | 31,20 |  | A3ERRC | CT (LUX) GLOBAL SOCIAL BOND IEP EUR | EUR | 9,79 | 21.8. |  | -10,22 | -4,50 | - | - |  | A3D8PC | CT (LUX) AMERICAN SMALLER COMPANIES NE EUR | EUR | 10,89 | 21.8. |  | -14,50 | -3,93 | - | - |  | A2PLXN | CT (LUX) AMERICAN SMALLER COMPANIES IE EUR | EUR | 18,25 | 21.8. |  | -14,69 | -4,26 | 8,40 | 73,25 |  |
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