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KAG: Threadneedle M. (LU)
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A112QX | CT (LUX) GLOBAL CORPORATE BOND AEH EUR | EUR | 11,28 | 5.1. |   | 0,05 | 4,77 | 11,26 | -9,44 |  | A2AQFB | CT (LUX) UK EQUITY INCOME ZFH CHF | CHF | 14,55 | 5.1. | | 0,05 | 7,58 | 20,61 | 35,33 | | A112Q4 | CT (LUX) GLOBAL CORPORATE BOND AEC EUR | EUR | 8,48 | 5.1. | | 0,05 | 4,78 | 11,25 | -9,47 | | A0NDYJ | CT (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE BONDS IEH EUR | EUR | 32,41 | 5.1. | | 0,04 | 5,65 | 16,88 | -0,41 | | A2QLZZ | CT (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE BONDS IEC EUR | EUR | 7,97 | 5.1. | | 0,04 | 5,65 | 16,77 | - | | A2N4VU | CT (LUX) UK EQUITY INCOME 1FH CHF | CHF | 13,65 | 5.1. | | 0,04 | 6,90 | 18,50 | 33,36 | | A2PRTR | CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND INH NOK | NOK | 10,31 | 5.1. | | 0,03 | 4,69 | 16,21 | -0,51 | | 550602 | CT (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE BONDS AEH EUR | EUR | 22,11 | 5.1. | | 0,03 | 4,78 | 13,95 | -4,46 | | A1JQ6B | CT (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE BONDS AEC EUR | EUR | 10,17 | 5.1. | | 0,03 | 4,77 | 13,92 | -4,46 | | A2PT5V | CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND ZD DKK | DKK | 9,69 | 5.1. | | 0,03 | 2,77 | 13,28 | -5,29 | | A2PT5U | CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND ID DKK | DKK | 9,72 | 5.1. | | 0,03 | 2,82 | 13,46 | -5,05 | | A401DT | CT (LUX) GLOBAL CORPORATE BOND IJC JPY HEDGED | JPY | 94,83 | 5.1. | | 0,03 | -0,42 | - | - | | A2DPC9 | CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND IEP EUR | EUR | 8,94 | 5.1. | | 0,02 | 2,68 | 12,97 | -5,67 | | A2DPC6 | CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND IE EUR | EUR | 10,32 | 5.1. | | 0,02 | 2,68 | 12,97 | -5,67 | | A2N992 | CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND NEP EUR | EUR | 901,65 | 5.1. | | 0,02 | 2,68 | 12,97 | -5,67 | | A2DPDA | CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND ZE EUR | EUR | 10,27 | 5.1. | | 0,02 | 2,58 | 12,84 | -5,88 | | A2PEVJ | CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND ZEP EUR | EUR | 8,89 | 5.1. | | 0,02 | 2,63 | 12,80 | -5,90 | | A2DPDD | CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND LE EUR | EUR | 10,35 | 5.1. | | 0,02 | 2,68 | 12,97 | -5,67 | | A2P39Q | CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND AEP EUR | EUR | 8,63 | 5.1. | | 0,02 | 2,53 | 12,46 | -6,64 | | A2P39P | CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND AE EUR | EUR | 9,50 | 5.1. | | 0,02 | 2,53 | 12,46 | -6,37 | |
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