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KAG: Threadneedle M. (LU)
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A3D72V | CT (LUX) EUROPEAN CORPORATE BOND NE EUR | EUR | 11,38 | 5.1. |   | 0,01 | 3,33 | - | - |  | A3D72W | CT (LUX) EUROPEAN CORPORATE BOND NEP EUR | EUR | 10,67 | 5.1. | | 0,00 | 3,33 | - | - | | A2JQAB | CT (LUX) EUROPEAN CORPORATE BOND ZE EUR | EUR | 10,78 | 5.1. | | 0,00 | 2,95 | 15,29 | -2,21 | | A2JQAC | CT (LUX) EUROPEAN CORPORATE BOND IE EUR | EUR | 10,87 | 5.1. | | 0,00 | 3,00 | 15,46 | -1,60 | | A2JN8R | CT (LUX) EUROPEAN CORPORATE BOND 8E EUR | EUR | 1,82 | 5.1. | | 0,00 | 2,88 | 15,05 | -2,04 | | A2JB2Q | CT (LUX) RESPONSIBLE EURO CORPORATE BOND F SHARES INCOME EUR | EUR | 9,88 | 5.1. | | 0,00 | 3,04 | 10,60 | -5,81 | | A2JB2T | CT (LUX) RESPONSIBLE EURO CORPORATE BOND I SHARES INCOME EUR | EUR | 10,03 | 5.1. | | 0,00 | 2,91 | 11,29 | -4,56 | | A2JB2S | CT (LUX) RESPONSIBLE EURO CORPORATE BOND R SHARES ACCUMULATION EUR | EUR | 10,59 | 5.1. | | 0,00 | 2,92 | 14,61 | -1,76 | | A2QNR3 | CT (LUX) RESPONSIBLE EURO CORPORATE BOND X SHARES INCOME GBP HEDGED | GBP | 8,96 | 5.1. | | 0,00 | 5,20 | 3,52 | - | | A2JQAA | CT (LUX) EUROPEAN CORPORATE BOND AE EUR | EUR | 10,52 | 5.1. | | -0,00 | 2,69 | 14,42 | -3,53 | | A2JN8U | CT (LUX) EUROPEAN CORPORATE BOND 1E EUR | EUR | 1,42 | 5.1. | | -0,01 | 2,29 | 13,10 | -4,80 | | A2DPC7 | CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND IFH CHF | CHF | 9,29 | 5.1. | | -0,01 | 0,27 | 5,11 | -13,00 | | A2DPDB | CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND ZFH CHF | CHF | 9,26 | 5.1. | | -0,01 | 0,19 | 4,92 | -13,25 | | A2QLVW | CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND AFH CHF | CHF | 8,79 | 5.1. | | -0,01 | 0,12 | 4,68 | - | | A1XEM6 | CT (LUX) FLEXIBLE ASIAN BOND ZU USD | USD | 15,11 | 5.1. | | -0,04 | 8,51 | 20,19 | 6,89 | | A1XEMU | CT (LUX) FLEXIBLE ASIAN BOND IU USD | USD | 15,13 | 5.1. | | -0,05 | 8,43 | 20,24 | 7,13 | | A1XEMJ | CT (LUX) FLEXIBLE ASIAN BOND AU USD | USD | 14,07 | 5.1. | | -0,05 | 7,80 | 18,09 | 3,97 | | A1XEML | CT (LUX) FLEXIBLE ASIAN BOND AUP USD | USD | 9,78 | 5.1. | | -0,05 | 7,80 | 18,10 | 3,03 | | A1XEMQ | CT (LUX) FLEXIBLE ASIAN BOND IEH EUR | EUR | 12,31 | 5.1. | | -0,07 | 6,13 | 13,32 | -2,12 | | A1XEMD | CT (LUX) FLEXIBLE ASIAN BOND AEH EUR | EUR | 11,46 | 5.1. | | -0,08 | 5,45 | 11,22 | -5,05 | |
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