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KAG: Threadneedle M. (LU)
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A2QNP6 | CT (LUX) SUSTAINABLE OUTCOMES GLOBAL EQUITY LE EUR | EUR | 1,434,42 | 2.7. |   | -4,83 | -1,29 | 42,23 | - |  | A2ARZF | CT (LUX) GLOBAL FOCUS IE ACCUMULATION EUR | EUR | 27,19 | 2.7. |  | -4,96 | 2,50 | 46,72 | 72,93 | | A2QNP0 | CT (LUX) SUSTAINABLE OUTCOMES GLOBAL EQUITY IEP EUR | EUR | 13,60 | 2.7. | | -4,97 | -2,72 | 35,95 | - | | A2QNPX | CT (LUX) SUSTAINABLE OUTCOMES GLOBAL EQUITY IE EUR | EUR | 14,17 | 2.7. | | -4,97 | -1,59 | 40,97 | - | | A2ALXA | CT (LUX) GLOBAL FOCUS ZEP INCOME EUR | EUR | 27,94 | 2.7. | | -4,98 | 2,45 | 46,48 | 72,29 | | A2ALXB | CT (LUX) GLOBAL FOCUS ZE ACCUMULATION EUR | EUR | 30,57 | 2.7. | | -4,98 | 2,45 | 46,50 | - | | A2PHJA | CT (LUX) US DISCIPLINED CORE EQUITIES IG GBP | GBP | 19,86 | 2.7. | | -5,01 | 3,61 | 41,40 | 81,57 | | A2QNQC | CT (LUX) SUSTAINABLE OUTCOMES GLOBAL EQUITY ZE EUR | EUR | 14,04 | 2.7. | | -5,05 | -1,75 | 40,02 | - | | A2JSAQ | CT (LUX) GLOBAL SELECT 2E EUR | EUR | 20,28 | 2.7. | | -5,11 | 0,64 | 42,90 | 59,70 | | A2N98M | CT (LUX) SDG ENGAGEMENT GLOBAL EQUITY XP ACC EUR PORTFOLIO HEDGED | EUR | 14,27 | 1.7. | | -5,12 | -3,78 | 16,68 | 40,87 | | A2JSAM | CT (LUX) GLOBAL SELECT 8E EUR | EUR | 7,19 | 2.7. | | -5,13 | 0,65 | 42,59 | 59,34 | | A1JVL0 | CT (LUX) GLOBAL FOCUS AE ACCUMULATION EUR | EUR | 117,59 | 2.7. | | -5,33 | 1,67 | 43,09 | 65,79 | | A2ALW9 | CT (LUX) GLOBAL FOCUS AEP INCOME EUR | EUR | 26,25 | 2.7. | | -5,36 | 1,63 | 43,02 | 65,67 | | A2JSAK | CT (LUX) GLOBAL SELECT 1E EUR | EUR | 4,80 | 2.7. | | -5,40 | 0,03 | 40,26 | 54,74 | | A2QNPN | CT (LUX) SUSTAINABLE OUTCOMES GLOBAL EQUITY AE EUR | EUR | 13,61 | 2.7. | | -5,43 | -2,52 | 36,88 | - | | A2QNPQ | CT (LUX) SUSTAINABLE OUTCOMES GLOBAL EQUITY AEP EUR | EUR | 13,05 | 2.7. | | -5,43 | -2,53 | 36,86 | - | | A2N98R | CT (LUX) SDG ENGAGEMENT GLOBAL EQUITY A ACC EUR PORTFOLIO HEDGED | EUR | 13,39 | 1.7. | | -5,57 | -4,70 | 13,28 | 33,77 | | A1JVL1 | CT (LUX) GLOBAL FOCUS DE ACCUMULATION EUR | EUR | 59,19 | 2.7. | | -5,71 | 0,88 | 39,88 | 59,65 | | A1JVLN | CT (LUX) GLOBAL DYNAMIC REAL RETURN IE EUR | EUR | 30,98 | 2.7. | | -5,76 | -0,83 | 14,65 | 19,65 | | A40TUV | CT (LUX) AMERICAN SMALLER COMPANIES NU USD | USD | 9,14 | 2.7. | | -5,80 | - | - | - | |
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