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KAG: Threadneedle M. (LU)
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A1JVLF | CT (LUX) GLOBAL SMALLER COMPANIES DE USD | USD | 35,52 | 2.7. |   | -4,01 | -1,61 | 16,40 | 14,15 |  | A2QNQC | CT (LUX) SUSTAINABLE OUTCOMES GLOBAL EQUITY ZE EUR | EUR | 14,04 | 2.7. | | -5,05 | -1,75 | 40,02 | - | | A2JK0L | CT (LUX) GLOBAL CORPORATE BOND IEP EUR | EUR | 9,80 | 2.7. | | -8,61 | -2,15 | 1,22 | -3,04 | | A1JVLM | CT (LUX) GLOBAL DYNAMIC REAL RETURN DE EUR | EUR | 25,86 | 2.7. |  | -6,39 | -2,15 | 10,12 | 11,85 | | A3ERRL | CT (LUX) GLOBAL SOCIAL BOND LE EUR | EUR | 10,06 | 2.7. | | -8,64 | -2,30 | - | - | | A3ERRU | CT (LUX) GLOBAL SOCIAL BOND ZE EUR | EUR | 10,05 | 2.7. | | -8,68 | -2,39 | - | - | | A2PPTZ | CT (LUX) SDG ENGAGEMENT GLOBAL EQUITY XP ACC GBP PORTFOLIO HEDGED | GBP | 14,93 | 1.7. | | -4,05 | -2,42 | 20,99 | 47,09 | | A2AQJS | CT (LUX) PAN EUROPEAN ABSOLUTE ALPHA LE EUR | EUR | 14,68 | 2.7. | | -3,32 | -2,45 | 27,16 | - | | A1XEMK | CT (LUX) FLEXIBLE ASIAN BOND AE EUR | EUR | 11,51 | 2.7. | | -8,93 | -2,50 | 0,86 | -0,30 | | A2QNPN | CT (LUX) SUSTAINABLE OUTCOMES GLOBAL EQUITY AE EUR | EUR | 13,61 | 2.7. | | -5,43 | -2,52 | 36,88 | - | | A2QNPQ | CT (LUX) SUSTAINABLE OUTCOMES GLOBAL EQUITY AEP EUR | EUR | 13,05 | 2.7. | | -5,43 | -2,53 | 36,86 | - | | A3D8PC | CT (LUX) AMERICAN SMALLER COMPANIES NE EUR | EUR | 10,56 | 2.7. | | -17,11 | -2,58 | - | - | | A2APUW | CT (LUX) PAN EUROPEAN ABSOLUTE ALPHA IE EUR | EUR | 14,24 | 2.7. | | -3,45 | -2,65 | 25,47 | 14,90 | | A3CMHJ | CT (LUX) SDG ENGAGEMENT GLOBAL EQUITY R ACC GBP PORTFOLIO HEDGED | GBP | 10,05 | 1.7. | | -4,10 | -2,71 | 19,93 | - | | A2QNP0 | CT (LUX) SUSTAINABLE OUTCOMES GLOBAL EQUITY IEP EUR | EUR | 13,60 | 2.7. | | -4,97 | -2,72 | 35,95 | - | | A2APUZ | CT (LUX) PAN EUROPEAN ABSOLUTE ALPHA ZE EUR | EUR | 14,31 | 2.7. | | -3,50 | -2,74 | 25,60 | 15,22 | | A1JVKS | CT (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE BONDS AE EUR | EUR | 20,97 | 2.7. | | -8,93 | -2,78 | 7,02 | 4,33 | | A115BH | CT (LUX) ENHANCED COMMODITIES ZE EUR | EUR | 7,52 | 2.7. | | -6,15 | -2,87 | -4,04 | 77,06 | | A1JVK1 | CT (LUX) ENHANCED COMMODITIES IE EUR | EUR | 18,26 | 2.7. | | -6,15 | -2,87 | -4,04 | 77,25 | | A1JVKT | CT (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE BONDS DE EUR | EUR | 16,27 | 2.7. | | -8,97 | -2,88 | 6,70 | 3,81 | |
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