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KAG: Threadneedle M. (LU)
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A2N98R | CT (LUX) SDG ENGAGEMENT GLOBAL EQUITY A ACC EUR PORTFOLIO HEDGED | EUR | 13,39 | 1.7. |   | -5,57 | -4,70 | 13,28 | 33,77 |  | A2N4V8 | CT (LUX) AMERICAN SELECT 3E EUR | EUR | 5,89 | 2.7. | | -10,22 | -4,73 | 28,46 | 62,61 | | A2PLXR | CT (LUX) AMERICAN SELECT IE EUR | EUR | 19,14 | 2.7. | | -10,24 | -4,76 | 28,23 | 61,82 | | A2N6MP | CT (LUX) RESPONSIBLE GLOBAL EQUITY A ACC EUR | EUR | 17,59 | 1.7. |  | -7,66 | -4,82 | 19,99 | 38,29 | | A0H0G1 | CT (LUX) RESPONSIBLE GLOBAL EQUITY A INC EUR | EUR | 32,52 | 1.7. | | -7,64 | -4,83 | 20,00 | 38,27 | | A2N4V4 | CT (LUX) AMERICAN SELECT 1EP EUR | EUR | 6,49 | 2.7. | | -10,58 | -5,48 | 25,42 | 56,23 | | A2N4V2 | CT (LUX) AMERICAN SELECT 1E EUR | EUR | 6,99 | 2.7. | | -10,58 | -5,49 | 25,42 | 56,24 | | A1JVKN | CT (LUX) AMERICAN SELECT WE EUR | EUR | 42,91 | 2.7. | | -10,61 | -5,56 | 25,13 | 55,63 | | A1JVKL | CT (LUX) AMERICAN SELECT AE EUR | EUR | 40,49 | 2.7. | | -10,64 | -5,60 | 24,94 | 55,24 | | A2N98K | CT (LUX) SDG ENGAGEMENT GLOBAL EQUITY XP CHF H | CHF | 13,27 | 1.7. | | -6,02 | -5,95 | 10,03 | 31,65 | | A40GN5 | CT (LUX) SDG ENGAGEMENT GLOBAL EQUITY I ACC GBP | GBP | 9,39 | 1.7. | | -8,12 | -6,10 | - | - | | A2JK00 | CT (LUX) GLOBAL SMALLER COMPANIES XG GBP | GBP | 15,71 | 2.7. | | -10,55 | -6,15 | 11,04 | 17,00 | | A3CMHH | CT (LUX) SDG ENGAGEMENT GLOBAL EQUITY R ACC CHF PORTFOLIO HEDGED | CHF | 8,99 | 1.7. | | -6,06 | -6,26 | 9,10 | - | | A1JVKM | CT (LUX) AMERICAN SELECT DE EUR | EUR | 34,58 | 2.7. | | -10,97 | -6,30 | 22,17 | 49,53 | | A2PJBT | CT (LUX) SDG ENGAGEMENT GLOBAL EQUITY R ACC GBP | GBP | 13,67 | 1.7. | | -8,19 | -6,37 | 7,05 | 31,06 | | A2N98L | CT (LUX) SDG ENGAGEMENT GLOBAL EQUITY XP INC CHF PORTFOLIO HEDGED | CHF | 12,67 | 1.7. | | -5,94 | -6,63 | 7,10 | 26,70 | | A2PJBU | CT (LUX) SDG ENGAGEMENT GLOBAL EQUITY R INC GBP | GBP | 13,06 | 1.7. | | -8,16 | -6,85 | 3,00 | 25,70 | | A2DM9J | CT (LUX) PAN EUROPEAN ABSOLUTE ALPHA ZF CHF | CHF | 11,87 | 2.7. | | -4,03 | -6,90 | 16,85 | 1,84 | | A3EFA2 | CT (LUX) GLOBAL SMALLER COMPANIES IG GBP (ACCUMULATION) | GBP | 9,57 | 2.7. | | -10,97 | -7,01 | - | - | | A2JK03 | CT (LUX) GLOBAL SMALLER COMPANIES ZG GBP | GBP | 14,69 | 2.7. | | -11,01 | -7,09 | 7,71 | 11,43 | |
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