A2JSAN

CT (LUX) GLOBAL SELECT 8U USD

USD

 9,23

6.1.

 3,64

 14,93

 75,36  

 51,44  

A2JSAL

CT (LUX) GLOBAL SELECT 1U USD

USD

 6,16

6.1.

 3,63

 14,27

 72,39  

 47,19  

A3ERPG

CT (LUX) JAPAN EQUITIES IUH USD

USD

 17,99

6.1.

 3,58

 34,91

 -  

 -  

A40C70

CT (LUX) JAPAN EQUITIES ZUH USD

USD

 14,86

6.1.

 3,58

 34,60

 -  

 -  

A3ERN7

CT (LUX) JAPAN EQUITIES AUH USD

USD

 17,63

6.1.

 3,57

 33,79

 -  

 -  

A3ERPJ

CT (LUX) JAPAN EQUITIES LEH EUR

EUR

 1,745,22

6.1.

 3,56

 32,72

 -  

 -  

A3ERPA

CT (LUX) JAPAN EQUITIES IEH EUR

EUR

 17,37

6.1.

 3,56

 32,35

 -  

 -  

A3ERPQ

CT (LUX) JAPAN EQUITIES ZEH EUR

EUR

 17,31

6.1.

 3,56

 32,18

 -  

 -  

A3ERN3

CT (LUX) JAPAN EQUITIES AEC EUR

EUR

 16,70

6.1.

 3,54

 28,65

 -  

 -  

A3ERN4

CT (LUX) JAPAN EQUITIES AEH EUR

EUR

 17,05

6.1.

 3,54

 31,14

 -  

 -  

A3ERN8

CT (LUX) JAPAN EQUITIES DEH EUR

EUR

 16,84

6.1.

 3,53

 30,30

 -  

 -  

A3ERPM

CT (LUX) JAPAN EQUITIES XJ JPY

JPY

 168,99

6.1.

 3,53

 31,42

 -  

 -  

A40B77

CT (LUX) JAPAN EQUITIES LSH SGD

SGD

 1,388,01

6.1.

 3,52

 32,06

 -  

 -  

A3ERPK

CT (LUX) JAPAN EQUITIES LJ JPY

JPY

 16,769,70

6.1.

 3,52

 30,93

 -  

 -  

A3ERPL

CT (LUX) JAPAN EQUITIES XFH CHF

CHF

 16,93

6.1.

 3,52

 30,73

 -  

 -  

A416HW

CT (LUX) JAPAN EQUITIES LJP JPY

JPY

 12,995,33

6.1.

 3,52

 -

 -  

 -  

A3ERPE

CT (LUX) JAPAN EQUITIES IJ JPY

JPY

 166,87

6.1.

 3,52

 30,59

 -  

 -  

A40C6Z

CT (LUX) JAPAN EQUITIES ZSH SGD

SGD

 14,38

6.1.

 3,52

 31,48

 -  

 -  

A3ERPC

CT (LUX) JAPAN EQUITIES IFH CHF

CHF

 16,71

6.1.

 3,51

 29,89

 -  

 -  

A3ERPR

CT (LUX) JAPAN EQUITIES ZFH CHF

CHF

 16,65

6.1.

 3,51

 29,71

 -  

 -