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KAG: Threadneedle M. (LU)
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A2PH0Y | CT (LUX) EUROPEAN SHORT-TERM HIGH YIELD BOND XE EUR | EUR | 120,59 | 3.4. |   | 0,36 | 5,76 | 15,18 | 31,46 |  | A1H7RS | CT (LUX) EUROPEAN GROWTH & INCOME A INC EUR | EUR | 29,03 | 3.4. | | 0,35 | 6,49 | 31,46 | 103,46 | | A2N5YY | CT (LUX) GLOBAL EQUITY INCOME IU ACCUMULATION USD | USD | 15,43 | 3.4. | | 0,26 | 3,18 | 14,08 | 81,72 | | A2PH0T | CT (LUX) EUROPEAN SHORT-TERM HIGH YIELD BOND IE EUR | EUR | 118,02 | 3.4. | | 0,25 | 5,39 | 13,96 | 29,04 | | A2PH0U | CT (LUX) EUROPEAN SHORT-TERM HIGH YIELD BOND IEP EUR | EUR | 94,79 | 3.4. | | 0,25 | 5,39 | 13,96 | 28,99 | | A2PH0X | CT (LUX) EUROPEAN SHORT-TERM HIGH YIELD BOND ZE EUR | EUR | 117,49 | 3.4. | | 0,24 | 5,34 | 13,65 | 28,49 | | 930986 | CT (LUX) EUROPEAN STRATEGIC BOND AE EUR | EUR | 30,78 | 3.4. | | 0,24 | 4,43 | 2,37 | 11,48 | | A1W4CB | CT (LUX) EUROPEAN STRATEGIC BOND AEP EUR | EUR | 13,21 | 3.4. | | 0,24 | 4,43 | 2,36 | - | | A2JN76 | CT (LUX) EUROPEAN HIGH YIELD BOND 1UT USD | USD | 9,83 | 3.4. | | 0,23 | 7,47 | 14,47 | 32,20 | | A2JR98 | CT (LUX) GLOBAL EQUITY INCOME 3UP INCOME USD | USD | 12,65 | 3.4. | | 0,20 | 2,98 | 13,86 | 81,71 | | A2JR97 | CT (LUX) GLOBAL EQUITY INCOME 3U ACCUMULATION USD | USD | 15,45 | 3.4. | | 0,20 | 2,98 | 13,86 | 81,71 | | A2JSAH | CT (LUX) GLOBAL EQUITY INCOME ZU ACCUMULATION USD | USD | 15,31 | 3.4. | | 0,18 | 2,89 | 13,39 | 80,43 | | A2JR94 | CT (LUX) GLOBAL EQUITY INCOME 8U ACCUMULATION USD | USD | 15,27 | 3.4. | | 0,17 | 2,80 | 13,26 | 80,10 | | A2JR93 | CT (LUX) GLOBAL EQUITY INCOME 8UP INCOME USD | USD | 12,48 | 3.4. | | 0,15 | 2,79 | 13,24 | 80,07 | | A2PH0Q | CT (LUX) EUROPEAN SHORT-TERM HIGH YIELD BOND AEP EUR | EUR | 92,59 | 3.4. | | 0,15 | 4,97 | 12,60 | 26,48 | | A2PH0P | CT (LUX) EUROPEAN SHORT-TERM HIGH YIELD BOND AE EUR | EUR | 115,35 | 3.4. | | 0,15 | 4,97 | 12,60 | 26,48 | | A0PAN5 | CT (LUX) US HIGH YIELD BOND IEH EUR | EUR | 34,21 | 3.4. | | 0,15 | 5,13 | 6,50 | 28,22 | | A2QBYP | CT (LUX) EUROPEAN CORPORATE BOND XE EUR | EUR | 9,91 | 3.4. |  | 0,14 | 4,43 | 3,42 | - | | 592860 | CT (LUX) SUSTAINABLE OPPORTUNITIES EUROPEAN EQUITY A INC EUR | EUR | 29,50 | 3.4. | | 0,14 | 3,81 | 15,18 | 78,51 | | A2PN2V | CT (LUX) SUSTAINABLE OPPORTUNITIES EUROPEAN EQUITY A ACC EUR | EUR | 15,30 | 3.4. | | 0,13 | 3,87 | 15,21 | 78,53 | |
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