A2AQFA

CT (LUX) UK EQUITY INCOME IU USD

USD

 18,11

2.7.

 17,05

 23,03

 57,06  

 -  

A2ARHA

CT (LUX) RESPONSIBLE GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY R ACC USD

USD

 15,33

1.7.

 14,40

 17,02

 26,80  

 -  

A2JHSS

CT (LUX) RESPONSIBLE GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY I ACC USD

USD

 11,47

1.7.

 14,24

 16,80

 26,60  

 24,67  

A0RPH4

CT (LUX) GLOBAL CONVERTIBLE BOND A INC USD

USD

 16,21

1.7.

 12,49

 16,62

 28,86  

 18,04  

A1J9R1

CT (LUX) GLOBAL CONVERTIBLE BOND A ACC USD HEDGED

USD

 17,55

1.7.

 12,43

 16,23

 30,77  

 26,71  

749704

CT (LUX) RESPONSIBLE GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY A INC USD

USD

 30,36

1.7.

 13,84

 15,92

 23,56  

 19,79  

A2JHSR

CT (LUX) RESPONSIBLE GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY A ACC USD

USD

 10,85

1.7.

 13,85

 15,92

 23,58  

 19,89  

A1JVK3

CT (LUX) EUROPEAN STRATEGIC BOND AU USD

USD

 36,87

2.7.

 15,97

 15,84

 26,16  

 9,99  

A3DGBG

CT (LUX) GLOBAL EMERGING MARKET EQUITIES XU USD

USD

 11,78

2.7.

 14,46

 15,37

 32,82  

 -  

A1JVK4

CT (LUX) EUROPEAN STRATEGIC BOND DU USD

USD

 33,76

2.7.

 15,65

 15,21

 24,10  

 7,00  

A1JVME

CT (LUX) PAN EUROPEAN SMALL CAP OPPORTUNITIES AE USD

USD

 55,40

2.7.

 17,50

 15,18

 30,19  

 14,35  

A1JVMG

CT (LUX) PAN EUROPEAN SMALL CAP OPPORTUNITIES W USD

USD

 92,47

2.7.

 17,47

 15,11

 29,99  

 14,06  

550934

CT (LUX) GLOBAL EMERGING MARKET EQUITIES IU USD

USD

 13,20

2.7.

 14,03

 14,51

 29,86  

 15,24  

A12ACD

CT (LUX) GLOBAL EMERGING MARKET EQUITIES ZU USD

USD

 12,60

2.7.

 14,01

 14,46

 29,66  

 -  

A2JR9P

CT (LUX) GLOBAL EXTENDED ALPHA 2U USD

USD

 22,24

2.7.

 10,94

 14,36

 72,12  

 72,69  

A2JR9J

CT (LUX) GLOBAL EXTENDED ALPHA 8U USD

USD

 9,12

2.7.

 10,92

 14,31

 71,93  

 72,36  

A1JVMC

CT (LUX) PAN EUROPEAN EQUITIES IE USD

USD

 86,83

2.7.

 18,33

 14,30

 62,53  

 70,03  

A2N5YQ

CT (LUX) GLOBAL EXTENDED ALPHA IU USD

USD

 22,33

2.7.

 10,90

 14,27

 71,78  

 72,10  

A2N4WK

CT (LUX) GLOBAL EMERGING MARKET EQUITIES 8U USD

USD

 1,94

2.7.

 13,88

 14,18

 28,75  

 13,81  

A3EMHP

CT (LUX) SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY ENHANCED INCOME I INC USD

USD

 12,97

1.7.

 10,85

 14,17

 -  

 -