A2PPHP

ZANTKE EURO HIGH YIELD AMI S (A)

EUR

 121,49

5.2.

 0,64

 5,61

 19,93  

 12,22  

A08EW

C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN DYNAMIC VT-I

EUR

 273,29

6.2.

 3,81

 5,36

 17,54  

 15,99  

63473

C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN DYNAMIC T

EUR

 253,24

6.2.

 3,81

 5,36

 17,51  

 15,93  

A08EX

C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN DYNAMIC VT

EUR

 272,95

6.2.

 3,81

 5,36

 17,53  

 15,96  

A0YAX4

ZANTKE EURO HIGH YIELD AMI I (A)

EUR

 122,75

5.2.

 0,61

 5,34

 19,03  

 10,82  

A2QFHC

AMPEGA CREDIT OPPORTUNITIES RENTENFONDS P (A)

EUR

 104,78

6.2.

 0,90

 5,31

 26,01  

 -  

A08EU

C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN BALANCED VT-I

EUR

 245,12

6.2.

 3,00

 5,25

 13,76  

 15,78  

A08EV

C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN BALANCED VT

EUR

 245,28

6.2.

 2,86

 5,24

 13,76  

 15,73  

63470

C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN BALANCED T

EUR

 232,32

6.2.

 2,86

 5,24

 13,74  

 15,72  

A0YAX5

ZANTKE EURO HIGH YIELD AMI P (A)

EUR

 122,38

5.2.

 0,60

 5,14

 18,33  

 9,53  

A0MY1D

TRESIDES BALANCED RETURN AMI A (A)

EUR

 104,12

5.2.

 1,78

 4,81

 18,45  

 18,11  

A10TK

C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN BOND VTA (PLN)

PLN

 968,08

6.2.

 1,01

 4,78

 4,30  

 9,59  

A1C4DQ

I-AM ETFS-PORTFOLIO SELECT CZK (T)

CZK

 1,962,96

6.2.

 0,06

 4,13

 32,86  

 48,82  

A1Z3E

C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN BOND VTA (CZK HEDGED)

CZK

 1,337,25

6.2.

 0,95

 4,12

 19,02  

 26,85  

63472

C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN BOND T

EUR

 211,26

6.2.

 0,91

 3,53

 14,54  

 15,25  

63471

C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN BOND A

EUR

 155,97

6.2.

 0,91

 3,53

 14,49  

 15,20  

A08ET

C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN BOND VTA

EUR

 228,00

6.2.

 0,90

 3,52

 14,55  

 15,25  

A08ES

C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN BOND VT-I

EUR

 228,05

6.2.

 0,91

 3,49

 14,43  

 15,19  

A1J3AF

I-AM ETFS-PORTFOLIO SELECT EUR P1

EUR

 84,08

6.2.

 -0,02

 3,44

 27,45  

 33,86  

532221

I-AM ETFS-PORTFOLIO SELECT EUR (T)

EUR

 82,09

6.2.

 -0,05

 3,24

 26,74  

 32,60