A139C

C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN BALANCED VT (CZK HEDGED)

CZK

 1,510,79

9.2.

 3,22

 5,44

 17,75  

 26,50  

A0YAX4

ZANTKE EURO HIGH YIELD AMI I (A)

EUR

 122,75

6.2.

 0,61

 5,20

 19,03  

 10,80  

A2QFHC

AMPEGA CREDIT OPPORTUNITIES RENTENFONDS P (A)

EUR

 104,80

9.2.

 0,91

 5,11

 26,10  

 -  

A08EW

C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN DYNAMIC VT-I

EUR

 274,68

9.2.

 4,33

 5,02

 17,91  

 16,10  

63473

C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN DYNAMIC T

EUR

 254,52

9.2.

 4,33

 5,02

 17,88  

 16,04  

A08EX

C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN DYNAMIC VT

EUR

 274,34

9.2.

 4,34

 5,02

 17,90  

 16,07  

A0YAX5

ZANTKE EURO HIGH YIELD AMI P (A)

EUR

 122,37

6.2.

 0,59

 5,00

 18,32  

 9,51  

A08EU

C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN BALANCED VT-I

EUR

 245,81

9.2.

 3,29

 4,88

 14,27  

 15,77  

A08EV

C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN BALANCED VT

EUR

 245,97

9.2.

 3,15

 4,87

 14,27  

 15,72  

63470

C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN BALANCED T

EUR

 232,97

9.2.

 3,15

 4,87

 14,26  

 15,71  

A1C4DQ

I-AM ETFS-PORTFOLIO SELECT CZK (T)

CZK

 1,989,83

9.2.

 1,43

 4,83

 34,97  

 50,36  

A0MY1D

TRESIDES BALANCED RETURN AMI A (A)

EUR

 104,48

6.2.

 2,13

 4,72

 18,86  

 18,57  

A10TK

C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN BOND VTA (PLN)

PLN

 967,96

9.2.

 1,00

 4,43

 3,79  

 9,65  

A1J3AF

I-AM ETFS-PORTFOLIO SELECT EUR P1

EUR

 85,25

9.2.

 1,37

 4,18

 29,56  

 35,32  

532221

I-AM ETFS-PORTFOLIO SELECT EUR (T)

EUR

 83,22

9.2.

 1,33

 3,95

 28,82  

 34,03  

A1Z3E

C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN BOND VTA (CZK HEDGED)

CZK

 1,337,63

9.2.

 0,98

 3,74

 19,24  

 26,71  

63472

C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN BOND T

EUR

 211,31

9.2.

 0,93

 3,15

 14,82  

 15,10  

63471

C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN BOND A

EUR

 156,01

9.2.

 0,93

 3,15

 14,77  

 15,05  

A08ET

C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN BOND VTA

EUR

 228,06

9.2.

 0,93

 3,14

 14,84  

 15,11  

A08ES

C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN BOND VT-I

EUR

 228,11

9.2.

 0,93

 3,11

 14,71  

 15,04