A3J52

C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN BOND I

EUR

 104,95

9.2.

 1,09

 -

 -  

 -  

A3J53

C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN BOND IH

EUR

 105,10

9.2.

 1,03

 -

 -  

 -  

A10TK

C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN BOND VTA (PLN)

PLN

 967,96

9.2.

 1,00

 4,43

 3,79  

 9,65  

A1Z3E

C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN BOND VTA (CZK HEDGED)

CZK

 1,337,63

9.2.

 0,98

 3,74

 19,24  

 26,71  

A3EHNR

AMPEGA GLOBAL GREEN-BONDS-FONDS I (A)

EUR

 103,73

9.2.

 0,96

 0,77

 -  

 -  

A2QFHD

AMPEGA CREDIT OPPORTUNITIES RENTENFONDS I (A)

EUR

 104,78

9.2.

 0,95

 5,48

 27,45  

 -  

A08ES

C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN BOND VT-I

EUR

 228,11

9.2.

 0,93

 3,11

 14,71  

 15,04  

63471

C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN BOND A

EUR

 156,01

9.2.

 0,93

 3,15

 14,77  

 15,05  

63472

C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN BOND T

EUR

 211,31

9.2.

 0,93

 3,15

 14,82  

 15,10  

848108

AMPEGA GLOBAL GREEN-BONDS-FONDS P (A)

EUR

 16,28

9.2.

 0,93

 0,46

 8,38  

 0,81  

A08ET

C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN BOND VTA

EUR

 228,06

9.2.

 0,93

 3,14

 14,84  

 15,11  

A2QFHC

AMPEGA CREDIT OPPORTUNITIES RENTENFONDS P (A)

EUR

 104,80

9.2.

 0,91

 5,11

 26,10  

 -  

A411PE

AMPEGA RENDITE RENTENFONDS I (T)

EUR

 102,25

9.2.

 0,88

 -

 -  

 -  

848105

AMPEGA RENDITE RENTENFONDS P (A)

EUR

 20,88

9.2.

 0,87

 2,54

 15,66  

 1,82  

848107

AMPEGA UNTERNEHMENSANLEIHENFONDS

EUR

 25,59

9.2.

 0,87

 3,05

 18,76  

 4,36  

A2PPHP

ZANTKE EURO HIGH YIELD AMI S (A)

EUR

 121,49

6.2.

 0,64

 5,47

 19,93  

 12,20  

A0YAX4

ZANTKE EURO HIGH YIELD AMI I (A)

EUR

 122,75

6.2.

 0,61

 5,20

 19,03  

 10,80  

A2PPHN

ZANTKE EURO CORPORATE BONDS AMI S (A)

EUR

 106,87

6.2.

 0,59

 2,35

 12,83  

 3,13  

A0YAX5

ZANTKE EURO HIGH YIELD AMI P (A)

EUR

 122,37

6.2.

 0,59

 5,00

 18,32  

 9,51  

A0Q8HQ

ZANTKE EURO CORPORATE BONDS AMI I (A)

EUR

 119,50

6.2.

 0,57

 2,16

 12,16  

 2,20