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A2QN5D | AVIVA INV.-CL.TR.GL.FD.A EUR | EUR | 11,13 | 28.11. |   | 10,13 | 13,94 | - | - |  | A2QN5C | AVIVA INV.-CL.TR.GL.FD.A USD | USD | 9,62 | 28.11. | | 4,66 | 9,18 | -3,54 | - | | A2QR1N | AVIVA INV.-CL.TR.GL.FD.AH EUR | EUR | 9,10 | 28.11. | | 3,13 | 7,39 | - | - | | A2QN5F | AVIVA INV.-CL.TR.GL.FD.I EUR | EUR | 112,33 | 28.11. | | 10,06 | 13,86 | - | - | | A2QN5E | AVIVA INV.-CL.TR.GL.FD.I USD | USD | 98,92 | 28.11. | | 5,06 | 9,63 | - | - | | A2QR1U | AVIVA INV.-CL.TR.GL.FD.IH AUD | AUD | 94,53 | 28.11. | | 4,05 | 8,35 | -5,71 | - | | A2QR1T | AVIVA INV.-CL.TR.GL.FD.IH CHF | CHF | 87,88 | 28.11. | | 1,12 | 5,05 | - | - | | A2QR1P | AVIVA INV.-CL.TR.GL.FD.IH EUR | EUR | 92,30 | 28.11. | | 3,41 | 7,71 | - | - | | A2QR1Q | AVIVA INV.-CL.TR.GL.FD.IYH GBP | GBP | 96,03 | 28.11. | | 4,68 | 9,16 | -4,29 | - | | A2QN5K | AVIVA INV.-CL.TR.GL.FD.K EUR | EUR | 1,141,69 | 28.11. | | 10,59 | 14,47 | 6,40 | - | | A2QNJ8 | AVIVA INV.-CL.TR.GL.FD.ZH EUR | EUR | 933,54 | 28.11. | | 3,72 | 8,08 | -6,83 | - | | A2P215 | AVIVA INV.-CLIMATE TRANS.GL.EQ.FD.A USD | USD | 14,56 | 29.11. | | 17,80 | 24,16 | 12,90 | - | | A2QCCB | AVIVA INV.-CLIMATE TRANS.GL.EQ.FD.FH AUD | AUD | 126,69 | 29.11. | | 17,40 | 23,69 | 10,44 | - | | A2P217 | AVIVA INV.-CLIMATE TRANS.GL.EQ.FD.I USD | USD | 151,21 | 29.11. | | 18,39 | 24,89 | 16,04 | - | | A2QCQ5 | AVIVA INV.-CLIMATE TRANS.GL.EQ.FD.Z EUR | EUR | 1,724,55 | 29.11. | | 25,20 | 31,06 | 26,05 | - | | A2QCQ4 | AVIVA INV.-CLIMATE TRANS.GL.EQ.FD.Z GBP | GBP | 1,572,48 | 29.11. | | 19,76 | 26,09 | 23,82 | - | | A2DKN3 | AVIVA INV.-EM.MARK.CORP.BD.FD.I USD | USD | 131,48 | 28.11. | | 9,43 | 13,31 | 1,99 | 12,60 | | A119CZ | AVIVA INV.-EM.MARK.CORP.BD.FD.IH EUR | EUR | 125,60 | 28.11. | | 7,86 | 11,53 | -4,75 | - | | A0RE76 | AVIVA INV.-EM.MKT.BOND FD.AH EUR | EUR | 10,91 | 28.11. |  | 6,06 | 11,28 | -7,13 | - | | A2PV4J | AVIVA INV.-EM.MKT.BOND FD.LA USD | USD | 89,37 | 28.11. | | 8,32 | 13,87 | 1,70 | 4,88 | |
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