A3EKPP

SQUAD 4 CONVERTIBLES - R (USD)

USD

 108,86

18.8.

 5,05

 6,39

 -  

 -  

A3EYU8

SQUAD AGUJA BOND OPPORTUNITIES - I

EUR

 113,51

18.8.

 4,95

 9,02

 -  

 -  

A3EYU9

SQUAD AGUJA BOND OPPORTUNITIES - SI

EUR

 1,135,12

18.8.

 4,95

 9,02

 -  

 -  

A3EYVA

SQUAD AGUJA BOND OPPORTUNITIES - SEED

EUR

 113,52

18.8.

 4,95

 9,02

 -  

 -  

A3D3Y7

REZOOM RISING MARKETS - R

EUR

 101,32

18.8.

 4,77

 6,14

 -  

 -  

A3D58L

SQUAD - PRAEMIUM OPPORTUNITIES - I

EUR

 115,89

18.8.

 4,75

 6,20

 -  

 -  

A3D3Y8

REZOOM RISING MARKETS - S

EUR

 101,23

18.8.

 4,70

 6,07

 -  

 -  

A3EYU7

SQUAD AGUJA BOND OPPORTUNITIES - R

EUR

 112,71

18.8.

 4,66

 8,54

 -  

 -  

A2QCRP

DCP - HYBRID INCOME - IS ACC HEDGED - USD

USD

 122,69

18.8.

 4,46

 8,00

 25,97  

 -  

A40NV7

DCP - HYBRID INCOME - R ACC HEDGED - USD

USD

 106,04

18.8.

 4,42

 -

 -  

 -  

A3D58K

SQUAD - PRAEMIUM OPPORTUNITIES - R

EUR

 114,51

18.8.

 4,40

 5,76

 -  

 -  

A2JBWY

ARBOR INVEST - SPEZIALRENTEN - SI

EUR

 105,14

18.8.

 4,04

 6,60

 17,48  

 22,63  

DNA10R

10XDNA - DISRUPTIVE TECHNOLOGIES EX CRYPTO - R

EUR

 31,84

18.8.

 3,95

 29,69

 -  

 -  

A1XEEX

ARBOR INVEST - SPEZIALRENTEN - R

EUR

 108,18

18.8.

 3,84

 6,27

 16,28  

 20,61  

A40AVC

SQUAD 4 CONVERTIBLES - INSTI (EUR HEDGED)

EUR

 105,12

18.8.

 3,80

 4,75

 -  

 -  

A1C3WJ

I-AM VISION MICROFINANCELOCAL CURRENCY - I-EUR (T)

EUR

 145,12

31.7.

 3,70

 2,78

 15,25  

 23,22  

A1H7ML

I-AM VISION MICROFINANCELOCAL CURRENCY - I-EUR (A)

EUR

 96,42

31.7.

 3,69

 2,76

 14,66  

 22,59  

A1C3WH

I-AM VISION MICROFINANCELOCAL CURRENCY - R-EUR (T)

EUR

 134,22

31.7.

 3,38

 2,22

 13,39  

 19,95  

A1H7MK

I-AM VISION MICROFINANCELOCAL CURRENCY - R-EUR (A)

EUR

 92,33

31.7.

 3,37

 2,19

 13,36  

 19,88  

A2QSH4

DCP - HYBRID INCOME - I DIS HEDGED - EUR

EUR

 101,04

18.8.

 3,24

 6,41

 18,84  

 -