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A1145H | NOVA STEADY HEALTHCARE - I | EUR | 120,58 | 18.8. |   | 3,21 | -2,88 | -27,57 | -19,86 |  | A1145J | NOVA STEADY HEALTHCARE - P | EUR | 104,49 | 18.8. | | 2,82 | -3,46 | -28,87 | -22,24 | | A2PWPS | NOVA STEADY HEALTHCARE - T | EUR | 81,32 | 18.8. | | 2,82 | -3,47 | -28,87 | -22,23 | | A0X8JH | PARIUM - DYNAMIC FUND - P | EUR | 82,79 | 13.8. | | 2,01 | 6,65 | 15,45 | 22,40 | | A0X8JJ | PARIUM - RELAXED FUND - P | EUR | 63,86 | 13.8. | | 2,41 | 6,52 | 13,64 | 23,88 | | A0Q8QW | PEH SICAV - PEH EMPIRE - F | EUR | 153,33 | 18.8. | | 1,40 | 5,84 | 23,01 | 15,74 | | 988006 | PEH SICAV - PEH EMPIRE - P | EUR | 115,06 | 18.8. | | 0,97 | 5,34 | 20,65 | 11,89 | | A12G22 | PEH SICAV - PEH INFLATION LINKED BONDS FLEXIBEL - A (EUR) | EUR | 79,93 | 18.8. |  | -0,45 | 0,43 | -6,83 | -6,24 | | A1CVE1 | PEH SICAV - PEH INFLATION LINKED BONDS FLEXIBEL - P (EUR) | EUR | 90,57 | 18.8. | | -0,45 | 0,43 | -6,84 | -6,26 | | A3D3Y6 | REZOOM RISING MARKETS - I | EUR | 102,02 | 18.8. | | 5,11 | 6,72 | - | - | | A3D3Y7 | REZOOM RISING MARKETS - R | EUR | 101,32 | 18.8. | | 4,77 | 6,14 | - | - | | A3D3Y8 | REZOOM RISING MARKETS - S | EUR | 101,23 | 18.8. | | 4,70 | 6,07 | - | - | | A3D19U | REZOOM WORLD - I | EUR | 119,63 | 18.8. | | -1,49 | 4,26 | - | - | | A3D19V | REZOOM WORLD - R | EUR | 118,05 | 18.8. | | -1,64 | 3,93 | - | - | | A3D19W | REZOOM WORLD - S | EUR | 118,03 | 18.8. | | -1,78 | 3,76 | - | - | | A0JMXF | SMART-INVEST - GLOBAL EQUITY - B | EUR | 36,24 | 18.8. | | -10,16 | -6,86 | 0,92 | 28,24 | | A1W6E5 | SMART-INVEST - GLOBAL EQUITY - I | EUR | 1,400,72 | 18.8. | | -9,84 | -6,37 | 2,42 | 31,41 | | A3CR4V | SMART-INVEST - GLOBAL EQUITY - R | EUR | 114,95 | 18.8. | | -9,77 | -5,75 | 5,56 | - | | A2ALQE | SMART-INVEST - GLOBAL EQUITY - S | EUR | 147,35 | 18.8. | | -9,94 | -6,04 | 4,59 | 37,75 | | A0F5LF | SMART-INVEST - HELIOS AR - A | EUR | 53,51 | 18.8. | | -7,37 | -1,65 | 0,43 | 4,61 | |
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