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A0X8JH | PARIUM - DYNAMIC FUND - P | EUR | 85,68 | 26.11. |   | 5,57 | 6,24 | 22,68 | 22,63 |  | A0X8JJ | PARIUM - RELAXED FUND - P | EUR | 65,54 | 26.11. | | 5,10 | 4,63 | 19,37 | 23,24 | | A0Q8QW | PEH SICAV - PEH EMPIRE - F | EUR | 163,33 | 27.11. |  | 8,01 | 9,44 | 39,97 | 24,51 | | 988006 | PEH SICAV - PEH EMPIRE - P | EUR | 122,34 | 27.11. | | 7,35 | 8,71 | 37,32 | 20,39 | | A12G22 | PEH SICAV - PEH INFLATION LINKED BONDS FLEXIBEL - A (EUR) | EUR | 80,49 | 27.11. | | 0,25 | 0,11 | -1,25 | -5,84 | | A1CVE1 | PEH SICAV - PEH INFLATION LINKED BONDS FLEXIBEL - P (EUR) | EUR | 91,20 | 27.11. | | 0,24 | 0,10 | -1,27 | -5,87 | | A3D3Y6 | REZOOM RISING MARKETS - I | EUR | 105,49 | 27.11. | | 8,69 | 7,81 | - | - | | A3D3Y7 | REZOOM RISING MARKETS - R | EUR | 104,66 | 27.11. | | 8,22 | 7,29 | - | - | | A3D3Y8 | REZOOM RISING MARKETS - S | EUR | 104,42 | 27.11. | | 7,99 | 7,06 | - | - | | A3D19U | REZOOM WORLD - I | EUR | 120,21 | 27.11. | | -1,01 | -2,57 | 20,21 | - | | A3D19V | REZOOM WORLD - R | EUR | 118,49 | 27.11. | | -1,27 | -2,90 | 18,49 | - | | A3D19W | REZOOM WORLD - S | EUR | 118,40 | 27.11. | | -1,47 | -3,07 | 18,40 | - | | A0JMXF | SMART-INVEST - GLOBAL EQUITY - B | EUR | 37,27 | 27.11. | | -7,61 | -8,34 | 11,72 | 27,72 | | A1W6E5 | SMART-INVEST - GLOBAL EQUITY - I | EUR | 1,442,35 | 27.11. | | -7,16 | -7,85 | 13,33 | 30,84 | | A3CR4V | SMART-INVEST - GLOBAL EQUITY - R | EUR | 118,58 | 27.11. | | -6,92 | -7,63 | 17,66 | - | | A2ALQE | SMART-INVEST - GLOBAL EQUITY - S | EUR | 151,87 | 27.11. | | -7,18 | -7,91 | 16,58 | 37,14 | | A0F5LF | SMART-INVEST - HELIOS AR - A | EUR | 57,20 | 27.11. | | -0,99 | -1,40 | 15,02 | 8,31 | | 576214 | SMART-INVEST - HELIOS AR - B | EUR | 57,45 | 27.11. | | -1,00 | -1,42 | 14,99 | 8,27 | | A3ESLA | SMART-INVEST - HELIOS AR - R | EUR | 29,69 | 27.11. | | 0,27 | -0,07 | - | - | | A2ALQC | SMART-INVEST - HELIOS AR - S | EUR | 143,16 | 27.11. | | 0,00 | -0,36 | 20,67 | 17,59 | |
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