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A1145H | NOVA STEADY HEALTHCARE - I | EUR | 122,96 | 21.8. |   | 5,25 | -1,21 | -26,54 | -18,01 |  | A1145J | NOVA STEADY HEALTHCARE - P | EUR | 106,55 | 21.8. | | 4,85 | -1,80 | -27,86 | -20,45 | | A2PWPS | NOVA STEADY HEALTHCARE - T | EUR | 82,92 | 21.8. | | 4,84 | -1,81 | -27,86 | -20,45 | | A0X8JH | PARIUM - DYNAMIC FUND - P | EUR | 83,20 | 20.8. | | 2,51 | 6,14 | 16,94 | 22,77 | | A0X8JJ | PARIUM - RELAXED FUND - P | EUR | 63,83 | 20.8. |  | 2,36 | 5,71 | 14,63 | 22,72 | | A0Q8QW | PEH SICAV - PEH EMPIRE - F | EUR | 152,57 | 21.8. | | 0,89 | 5,39 | 24,63 | 14,12 | | 988006 | PEH SICAV - PEH EMPIRE - P | EUR | 114,48 | 21.8. | | 0,46 | 4,88 | 22,24 | 10,33 | | A12G22 | PEH SICAV - PEH INFLATION LINKED BONDS FLEXIBEL - A (EUR) | EUR | 79,92 | 21.8. | | -0,46 | 0,19 | -6,45 | -6,42 | | A1CVE1 | PEH SICAV - PEH INFLATION LINKED BONDS FLEXIBEL - P (EUR) | EUR | 90,56 | 21.8. | | -0,46 | 0,19 | -6,47 | -6,44 | | A3D3Y6 | REZOOM RISING MARKETS - I | EUR | 101,47 | 21.8. | | 4,54 | 6,96 | - | - | | A3D3Y7 | REZOOM RISING MARKETS - R | EUR | 100,76 | 21.8. | | 4,19 | 6,37 | - | - | | A3D3Y8 | REZOOM RISING MARKETS - S | EUR | 100,70 | 21.8. | | 4,15 | 6,32 | - | - | | A3D19U | REZOOM WORLD - I | EUR | 118,18 | 21.8. | | -2,68 | 3,27 | - | - | | A3D19V | REZOOM WORLD - R | EUR | 116,61 | 21.8. | | -2,84 | 2,95 | - | - | | A3D19W | REZOOM WORLD - S | EUR | 116,59 | 21.8. | | -2,98 | 2,77 | - | - | | A0JMXF | SMART-INVEST - GLOBAL EQUITY - B | EUR | 36,09 | 21.8. | | -10,54 | -7,18 | 1,83 | 27,66 | | A1W6E5 | SMART-INVEST - GLOBAL EQUITY - I | EUR | 1,394,72 | 21.8. | | -10,23 | -6,71 | 3,33 | 30,80 | | A3CR4V | SMART-INVEST - GLOBAL EQUITY - R | EUR | 114,47 | 21.8. | | -10,14 | -6,09 | 6,63 | - | | A2ALQE | SMART-INVEST - GLOBAL EQUITY - S | EUR | 146,72 | 21.8. | | -10,32 | -6,39 | 5,65 | 37,10 | | A0F5LF | SMART-INVEST - HELIOS AR - A | EUR | 53,52 | 21.8. | | -7,36 | -1,56 | 0,60 | 4,63 | |
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