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933882 | ALBRECH & CIE. - OPTISELECT FONDS P | EUR | 286,87 | 18.8. |   | -2,47 | 0,98 | 3,02 | 24,49 |  | A2P3WL | 4 JAHRESZEITEN - T | EUR | 103,54 | 18.8. | | -4,10 | -1,13 | -5,08 | 5,12 | | A2PBDR | 4 JAHRESZEITEN - I | EUR | 117,28 | 18.8. | | -4,10 | -1,13 | -5,07 | 5,11 | | A2N68F | 4 JAHRESZEITEN - P | EUR | 116,18 | 18.8. | | -4,19 | -1,27 | -5,45 | 4,38 | | A3D6ZR | SQUAD 4 CONVERTIBLES - SEEDER | EUR | 106,32 | 18.8. |  | -5,59 | 1,58 | - | - | | A3D6ZS | SQUAD 4 CONVERTIBLES - INSTI (EUR) | EUR | 105,66 | 18.8. | | -5,74 | 1,19 | - | - | | A3D6ZU | SQUAD 4 CONVERTIBLES - RETAIL (EUR) | EUR | 104,70 | 18.8. | | -6,01 | 0,86 | - | - | | A2ALQC | SMART-INVEST - HELIOS AR - S | EUR | 132,84 | 18.8. | | -7,21 | -0,47 | 4,56 | 13,61 | | A0F5LF | SMART-INVEST - HELIOS AR - A | EUR | 53,51 | 18.8. | | -7,37 | -1,65 | 0,43 | 4,61 | | 576214 | SMART-INVEST - HELIOS AR - B | EUR | 53,74 | 18.8. | | -7,39 | -1,68 | 0,39 | 4,55 | | A3CR4V | SMART-INVEST - GLOBAL EQUITY - R | EUR | 114,95 | 18.8. | | -9,77 | -5,75 | 5,56 | - | | A1W6E5 | SMART-INVEST - GLOBAL EQUITY - I | EUR | 1,400,72 | 18.8. | | -9,84 | -6,37 | 2,42 | 31,41 | | A2ALQE | SMART-INVEST - GLOBAL EQUITY - S | EUR | 147,35 | 18.8. | | -9,94 | -6,04 | 4,59 | 37,75 | | A0JMXF | SMART-INVEST - GLOBAL EQUITY - B | EUR | 36,24 | 18.8. | | -10,16 | -6,86 | 0,92 | 28,24 | | A413VY | HARTZ REGEHR WACHSTUMS-FONDS - A | EUR | 557,52 | 18.8. | | - | - | - | - | | A418G0 | SQUAD POINT FIVE - R (T) | EUR | 101,54 | 19.8. |  | - | - | - | - | | DNA10A | TEQ - DISRUPTIVE TECHNOLOGIES - R-P | EUR | 23,85 | 18.8. | | - | - | - | - | | DNA10F | TEQ - SMALL & MID CAP TECHNOLOGIES - I-III | EUR | 1,045,69 | 18.8. | | - | - | - | - | |
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