933882

ALBRECH & CIE. - OPTISELECT FONDS P

EUR

 303,15

27.11.

 14,17

 18,08

 0,37  

 39,57  

A3CR4V

SMART-INVEST - GLOBAL EQUITY - R

EUR

 128,37

27.11.

 13,38

 17,52

 18,91  

 -  

A2ALQE

SMART-INVEST - GLOBAL EQUITY - S

EUR

 164,92

27.11.

 13,07

 17,16

 17,81  

 45,06  

A3D6ZR

SQUAD 4 CONVERTIBLES - SEEDER

EUR

 113,61

27.11.

 11,90

 14,35

 -  

 -  

576214

SMART-INVEST - HELIOS AR - B

EUR

 58,28

27.11.

 11,82

 14,75

 0,07  

 13,89  

A0F5LF

SMART-INVEST - HELIOS AR - A

EUR

 58,01

27.11.

 11,82

 14,73

 0,07  

 13,95  

A3D6ZS

SQUAD 4 CONVERTIBLES - INSTI (EUR)

EUR

 113,07

27.11.

 11,52

 14,00

 -  

 -  

A1W6E5

SMART-INVEST - GLOBAL EQUITY - I

EUR

 1,565,25

27.11.

 11,40

 15,01

 14,92  

 37,82  

A3D6ZU

SQUAD 4 CONVERTIBLES - RETAIL (EUR)

EUR

 112,42

27.11.

 11,26

 13,72

 -  

 -  

A3DMD4

SQUAD AGUJA OPPORTUNITIES SI

EUR

 1,054,23

28.11.

 11,25

 12,80

 -  

 -  

A2QNF6

SQUAD AGUJA OPPORTUNITIES IA

EUR

 84,62

28.11.

 11,01

 12,51

 -5,00  

 -  

A2AR9C

SQUAD AGUJA OPPORTUNITIES I

EUR

 164,02

28.11.

 11,00

 12,54

 -4,95  

 37,59  

A2PBDR

4 JAHRESZEITEN I

EUR

 125,75

27.11.

 10,99

 16,60

 -1,25  

 15,68  

A2P3WL

4 JAHRESZEITEN T

EUR

 109,43

27.11.

 10,98

 16,60

 -1,25  

 -  

A0JMXF

SMART-INVEST - GLOBAL EQUITY - B

EUR

 40,66

27.11.

 10,97

 14,50

 13,29  

 35,67  

A2N68F

4 JAHRESZEITEN P

EUR

 124,72

27.11.

 10,86

 16,45

 -1,64  

 14,88  

A0MZLY

ARBOR INVEST - VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS - P

EUR

 139,21

27.11.

 10,86

 14,24

 2,65  

 25,48  

A0NF4R

ARBOR INVEST - VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS - I

EUR

 137,31

27.11.

 10,58

 13,91

 1,55  

 23,23  

A2AR9B

SQUAD AGUJA OPPORTUNITIES R

EUR

 157,35

28.11.

 10,46

 11,93

 -6,56  

 34,05  

A2QCRP

DCP-HYBRID INCOME FD.IS H

USD

 116,20

27.11.

 10,19

 12,82

 10,33  

 -