A3D6ZT

SQUAD 4 CONVERTIBLES - INSTI (USD)

USD

 115,52

18.8.

 5,35

 6,85

 -  

 -  

A3EKPP

SQUAD 4 CONVERTIBLES - R (USD)

USD

 108,86

18.8.

 5,05

 6,39

 -  

 -  

A40AVB

SQUAD 4 CONVERTIBLES - RETAIL (CHF HEDGED)

CHF

 101,24

18.8.

 1,96

 1,64

 -  

 -  

A3D6ZU

SQUAD 4 CONVERTIBLES - RETAIL (EUR)

EUR

 104,70

18.8.

 -6,01

 0,86

 -  

 -  

A3D6ZR

SQUAD 4 CONVERTIBLES - SEEDER

EUR

 106,32

18.8.

 -5,59

 1,58

 -  

 -  

A3EYU8

SQUAD AGUJA BOND OPPORTUNITIES - I

EUR

 113,51

18.8.

 4,95

 9,02

 -  

 -  

A3EYU7

SQUAD AGUJA BOND OPPORTUNITIES - R

EUR

 112,71

18.8.

 4,66

 8,54

 -  

 -  

A3EYVA

SQUAD AGUJA BOND OPPORTUNITIES - SEED

EUR

 113,52

18.8.

 4,95

 9,02

 -  

 -  

A3EYU9

SQUAD AGUJA BOND OPPORTUNITIES - SI

EUR

 1,135,12

18.8.

 4,95

 9,02

 -  

 -  

A418G0

SQUAD POINT FIVE - R (T)

EUR

 101,54

19.8.

 -

 -

 -  

 -  

DNA10E

TEQ - CLEAN TECHNOLOGIES - I-II

EUR

 1,084,00

18.8.

 0,68

 8,36

 -  

 -  

DNA10C

TEQ - CLEAN TECHNOLOGIES - R

EUR

 26,79

18.8.

 -0,22

 7,36

 -  

 -  

DNA10H

TEQ - DISRUPTIVE TECHNOLOGIES - I-II USD

USD

 1,445,95

18.8.

 12,20

 47,12

 -  

 -  

DNA10A

TEQ - DISRUPTIVE TECHNOLOGIES - R-P

EUR

 23,85

18.8.

 -

 -

 -  

 -  

DNA10N

TEQ - SMALL & MID CAP TECHNOLOGIES - I-I

EUR

 1,153,08

18.8.

 5,18

 30,88

 -  

 -  

DNA10L

TEQ - SMALL & MID CAP TECHNOLOGIES - I-II

EUR

 1,147,21

18.8.

 5,15

 29,85

 -  

 -  

DNA10F

TEQ - SMALL & MID CAP TECHNOLOGIES - I-III

EUR

 1,045,69

18.8.

 -

 -

 -  

 -  

DNA10M

TEQ - SMALL & MID CAP TECHNOLOGIES - R

EUR

 28,63

18.8.

 5,14

 30,52

 -  

 -