A2H5YB

FUNDAMENT TOTAL RETURN - P

EUR

 161,21

14.1.

 9,95

 35,16

 1,51  

 14,83  

A2H890

FUNDAMENT TOTAL RETURN - I

EUR

 170,38

14.1.

 9,88

 35,59

 2,67  

 17,76  

A1H57X

I-AM VISION MICROFINANCELOCAL CURRENCY - I-USD (T)

USD

 190,22

31.12.

 8,03

 8,03

 21,93  

 34,02  

A1JCSL

I-AM VISION MICROFINANCELOCAL CURRENCY - R-USD (T)

USD

 163,47

31.12.

 7,43

 7,43

 19,96  

 30,42  

DNA10F

TEQ - SMALL & MID CAP TECHNOLOGIES - I-III

EUR

 989,65

14.1.

 7,23

 -

 -  

 -  

DNA10H

TEQ - DISRUPTIVE TECHNOLOGIES - I-II USD

USD

 1,523,13

14.1.

 7,18

 15,26

 -  

 -  

DNA10P

TEQ - DISRUPTIVE TECHNOLOGIES - I-P

EUR

 952,44

14.1.

 7,15

 12,79

 79,75  

 -  

DNA10T

TEQ - DISRUPTIVE TECHNOLOGIES - I-II

EUR

 889,14

14.1.

 7,14

 12,55

 77,87  

 -  

DNA10S

TEQ - DISRUPTIVE TECHNOLOGIES - I-I

EUR

 880,71

14.1.

 7,13

 12,27

 76,63  

 -  

DNA10X

TEQ - DISRUPTIVE TECHNOLOGIES - R

EUR

 21,70

14.1.

 7,11

 11,74

 74,77  

 -  

DNA10A

TEQ - DISRUPTIVE TECHNOLOGIES - R-P

EUR

 24,89

14.1.

 7,10

 -

 -  

 -  

DNA10N

TEQ - SMALL & MID CAP TECHNOLOGIES - I-I

EUR

 1,095,95

14.1.

 6,16

 -2,11

 11,11  

 -  

DNA10L

TEQ - SMALL & MID CAP TECHNOLOGIES - I-II

EUR

 1,082,79

14.1.

 6,14

 -2,83

 9,79  

 -  

DNA10M

TEQ - SMALL & MID CAP TECHNOLOGIES - R

EUR

 27,07

14.1.

 6,12

 -2,66

 9,78  

 -  

A1CSXD

SQUAD - MAKRO - SI

EUR

 173,55

14.1.

 5,96

 16,54

 34,67  

 57,99  

A2DYB6

SQUAD - MAKRO - I

EUR

 300,69

14.1.

 5,81

 15,71

 32,55  

 53,86  

A1CSXC

SQUAD - MAKRO - N

EUR

 287,20

14.1.

 5,79

 15,11

 30,42  

 49,55  

A3DH9S

SQUAD - MAKRO - NL

EUR

 129,54

14.1.

 5,76

 14,64

 28,72  

 -  

DNA10E

TEQ - CLEAN TECHNOLOGIES - I-II

EUR

 1,213,92

14.1.

 5,72

 12,16

 -  

 -  

DNA10C

TEQ - CLEAN TECHNOLOGIES - R

EUR

 30,05

14.1.

 5,66

 11,34

 -  

 -