CQS100

CQS GLOBAL CONVERTIBLE FUND I EUR

EUR

 143,23

6.2.

 3,38

 16,23

 23,67  

 11,83  

A3D26T

SALAR FUND PLC C1 USD INC

USD

 191,46

6.2.

 1,88

 10,42

 25,27  

 -  

A0RF51

SALAR FUND PLC A1 USD

USD

 232,41

6.2.

 1,88

 10,42

 25,27  

 25,59  

A1W87M

SALAR FUND PLC E1 USD

USD

 207,77

6.2.

 1,88

 10,42

 25,20  

 25,48  

A1W87B

SALAR FUND PLC C1 USD

USD

 213,70

6.2.

 1,88

 10,42

 25,26  

 25,59  

A1W8CG

SALAR FUND PLC E1 GBP

GBP

 197,17

6.2.

 1,89

 10,28

 24,39  

 23,50  

A0RF55

SALAR FUND PLC C2 GBP

GBP

 195,90

6.2.

 1,89

 10,28

 24,31  

 22,68  

A0RF54

SALAR FUND PLC C1 GBP

GBP

 207,75

6.2.

 1,89

 10,28

 24,33  

 23,58  

A1W87N

SALAR FUND PLC E1 GBP D INC

GBP

 158,60

6.2.

 1,89

 10,28

 24,34  

 23,56  

A0RCZT

SALAR FUND PLC A1 GBP

GBP

 228,41

6.2.

 1,89

 10,28

 24,35  

 23,61  

A3DZTW

SALAR FUND PLC C1 GBP D INC

GBP

 198,79

6.2.

 1,89

 10,27

 24,27  

 -  

A1W87R

SALAR FUND PLC E2 USD

USD

 193,75

6.2.

 1,84

 9,94

 23,49  

 22,67  

A3D1X6

SALAR FUND PLC C2 GBP INC

GBP

 189,96

6.2.

 1,84

 9,79

 22,58  

 -  

A1W8N9

SALAR FUND PLC E2 GBP

GBP

 138,19

6.2.

 1,84

 9,78

 22,63  

 20,75  

A1W87T

SALAR FUND PLC E3 USD

USD

 179,97

6.2.

 1,79

 9,41

 21,69  

 19,69  

A1W8PA

SALAR FUND PLC E3 GBP

GBP

 171,18

6.2.

 1,79

 9,33

 20,98  

 17,83  

A1W87L

SALAR FUND PLC E1 EUR

EUR

 191,56

6.2.

 1,70

 8,10

 18,35  

 14,98  

A12F0J

SALAR FUND PLC E1 EUR INC

EUR

 133,44

6.2.

 1,70

 8,09

 18,49  

 15,23  

A3D1X5

SALAR FUND PLC C1 EUR D INC

EUR

 160,96

6.2.

 1,70

 8,09

 18,38  

 -  

A1W17P

SALAR FUND PLC E2 EUR

EUR

 177,09

6.2.

 1,66

 7,62

 16,69  

 12,35