A0RF51

SALAR FUND PLC A1 USD

USD

 225,24

5.11.

 8,58

 9,30

 27,69  

 30,70  

A1W87M

SALAR FUND PLC E1 USD

USD

 201,36

5.11.

 8,58

 9,28

 27,61  

 30,59  

A1W8N9

SALAR FUND PLC E2 GBP

GBP

 134,08

5.11.

 8,05

 8,69

 24,74  

 25,52  

CQS100

CQS GLOBAL CONVERTIBLE FUND I EUR

EUR

 139,58

5.11.

 15,48

 15,90

 26,46  

 21,17  

A12F0J

SALAR FUND PLC E1 EUR INC

EUR

 129,95

5.11.

 6,66

 7,12

 20,63  

 20,20  

A1W87L

SALAR FUND PLC E1 EUR

EUR

 186,55

5.11.

 6,64

 7,14

 20,42  

 19,95  

A1W17P

SALAR FUND PLC E2 EUR

EUR

 172,66

5.11.

 6,21

 6,57

 18,76  

 17,19  

A1W87S

SALAR FUND PLC E3 EUR

EUR

 146,50

5.11.

 5,80

 6,09

 17,16  

 14,49  

A0RCZT

SALAR FUND PLC A1 GBP

GBP

 221,37

5.11.

 8,47

 9,19

 26,46  

 -  

A3D1X5

SALAR FUND PLC C1 EUR D INC

EUR

 156,75

5.11.

 6,63

 7,07

 20,52  

 -  

A0RF54

SALAR FUND PLC C1 GBP

GBP

 201,34

5.11.

 8,46

 9,19

 26,44  

 -  

A3DZTW

SALAR FUND PLC C1 GBP D INC

GBP

 192,66

5.11.

 8,45

 9,18

 26,37  

 -  

A1W87B

SALAR FUND PLC C1 USD

USD

 207,11

5.11.

 8,58

 9,30

 27,69  

 -  

A3D26T

SALAR FUND PLC C1 USD INC

USD

 185,56

5.11.

 8,58

 9,30

 27,69  

 -  

A0RF55

SALAR FUND PLC C2 GBP

GBP

 189,86

5.11.

 8,47

 9,19

 26,46  

 -  

A3D1X6

SALAR FUND PLC C2 GBP INC

GBP

 184,31

5.11.

 8,05

 8,70

 24,67  

 -  

A409SC

SALAR FUND PLC E1 CHF

CHF

 106,53

5.11.

 4,59

 4,67

 -  

 -  

A1W8CG

SALAR FUND PLC E1 GBP

GBP

 191,09

5.11.

 8,47

 9,20

 26,41  

 -  

A1W87N

SALAR FUND PLC E1 GBP D INC

GBP

 153,71

5.11.

 8,45

 9,18

 26,43  

 -  

A1W87R

SALAR FUND PLC E2 USD

USD

 187,99

5.11.

 8,17

 8,82

 25,94  

 -