A117H3

DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE V

EUR

 102,38

7.7.

 -0,26

 2,49

 18,59  

 17,10  

A2JBEV

DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE - W EUR HEDGED

EUR

 1,229,71

7.7.

 0,32

 2,49

 -0,43  

 -12,78  

983762

DPAM L BONDS UNIVERSALIS UNCONSTRAINED B

EUR

 170,14

7.7.

 -1,07

 2,43

 4,76  

 -4,17  

A2PB05

DPAM L BALANCED CONSERVATIVE SUSTAINABLE - A

EUR

 117,87

7.7.

 0,40

 2,43

 12,97  

 14,80  

DPAM36

DPAM L EQUITIES US SRI MSCI INDEX - J

EUR

 66,010,22

7.7.

 -8,80

 2,42

 35,22  

 -  

691371

DPAM L BONDS UNIVERSALIS UNCONSTRAINED A

EUR

 123,57

7.7.

 -1,09

 2,39

 4,62  

 -4,44  

A0RB6Q

DPAM L BALANCED CONSERVATIVE SUSTAINABLE - B

EUR

 166,21

7.7.

 0,40

 2,33

 12,87  

 14,75  

A2JDPE

DPAM L PATRIMONIAL FUND W

EUR

 128,58

7.7.

 -0,41

 2,32

 -  

 -  

A2P1J8

DPAM L EQUITIES US SRI MSCI INDEX - E

EUR

 230,18

7.7.

 -8,87

 2,27

 34,60  

 44,85  

A2JJ3D

DPAM L EQUITIES US SRI MSCI INDEX - F

EUR

 321,87

7.7.

 -8,87

 2,27

 34,61  

 90,05  

A2P1KB

DPAM L EQUITIES US SRI MSCI INDEX - W

EUR

 317,35

7.7.

 -8,88

 2,24

 34,46  

 -  

DPAM38

DPAM L EQUITIES US SRI MSCI INDEX - N

EUR

 319,75

7.7.

 -8,88

 2,23

 34,47  

 -  

DPAM37

DPAM L EQUITIES US SRI MSCI INDEX - M

EUR

 281,94

7.7.

 -8,88

 2,23

 34,44  

 -  

A0PDRT

DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE - B EUR HEDGED

EUR

 1,198,11

7.7.

 0,18

 2,23

 -1,15  

 -13,73  

A3DMQN

DPAM L BONDS EUR SHORT TERM B

EUR

 104,40

7.7.

 0,84

 2,21

 6,22  

 -  

A0PDRS

DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE - A EUR HEDGED

EUR

 1,133,36

7.7.

 0,16

 2,20

 -1,22  

 -13,84  

A2PGVE

DPAM L EQUITIES WORLD SRI MSCI INDEX - F

EUR

 243,30

7.7.

 -5,57

 2,17

 29,82  

 68,63  

DPAM39

DPAM L EQUITIES WORLD SRI MSCI INDEX - M

EUR

 208,22

7.7.

 -5,59

 2,13

 29,65  

 -  

A1JLZ2

DPAM L PATRIMONIAL FUND B

EUR

 136,29

7.7.

 -0,68

 2,06

 9,32  

 9,58  

A1JSDF

DPAM L PATRIMONIAL FUND A

EUR

 111,36

7.7.

 -0,69

 2,06

 9,25  

 9,36