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KAG: BLI - Ban.d.Lux.Inv.
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A2ARBT | BL AMERICAN SMALL & MID CAPS KLASSE BI | USD | 2,611,48 | 27.11. |   | 11,38 | 21,25 | 6,35 | 62,54 |  | A2ARBR | BL AMERICAN SMALL & MID CAPS KLASSE BM | USD | 273,59 | 27.11. | | 11,05 | 20,86 | 5,33 | 60,04 | | A2ARBQ | BL AMERICAN SMALL & MID CAPS KLASSE AM | USD | 254,42 | 27.11. | | 10,99 | 20,79 | 5,13 | 59,73 | | A0X9B9 | BL EQUITIES AMERICA KLASSE BI | USD | 1,285,97 | 27.11. |  | 11,57 | 16,17 | 9,74 | 58,17 | | A2ARAM | BL EQUITIES AMERICA KLASSE AM | USD | 392,44 | 27.11. | | 11,18 | 15,73 | 8,48 | 57,45 | | A1421A | BL AMERICAN SMALL & MID CAPS KLASSE B | USD | 265,32 | 27.11. | | 10,68 | 20,41 | 4,16 | 56,99 | | A2ARBP | BL AMERICAN SMALL & MID CAPS KLASSE A | USD | 246,93 | 27.11. | | 10,62 | 20,35 | 4,00 | 56,74 | | A2ARAN | BL EQUITIES AMERICA KLASSE BM | USD | 115,38 | 27.11. | | 11,25 | 15,81 | 8,71 | 55,83 | | 937806 | BL EQUITIES AMERICA KLASSE B | USD | 114,67 | 27.11. | | 10,87 | 15,37 | 7,49 | 54,77 | | A0X9BJ | BL EQUITIES AMERICA KLASSE A | USD | 377,47 | 27.11. | | 10,82 | 15,32 | 7,35 | 54,57 | | A2ARAX | BL EQUITIES JAPAN KLASSE BM USD HEDGED | USD | 304,05 | 29.11. | | 12,57 | 14,97 | 33,31 | 54,05 | | A1CVAM | BL EQUITIES AMERICA KLASSE BR | USD | 292,65 | 27.11. | | 10,82 | 15,30 | 6,99 | 53,26 | | A1CVAL | BL EQUITIES AMERICA KLASSE AR | USD | 274,28 | 27.11. | | 10,77 | 15,24 | 6,77 | 52,67 | | A14P22 | BL EQUITIES DIVIDEND KLASSE BI USD HEDGED | USD | 1,354,69 | 28.11. | | 11,57 | 15,23 | 21,34 | 51,26 | | A1XBE6 | BL EQUITIES JAPAN KLASSE B USD HEDGED | USD | 294,50 | 29.11. | | 12,15 | 14,52 | 31,70 | 50,99 | | A1JUGG | BL EQUITIES DIVIDEND KLASSE B USD HEDGED | USD | 263,34 | 28.11. | | 10,99 | 14,56 | 18,40 | 44,56 | | A2ARBS | BL AMERICAN SMALL & MID CAPS KLASSE BM EUR HEDGED | EUR | 223,83 | 27.11. | | 9,13 | 18,50 | -2,87 | 42,56 | | A2JEJJ | BL FUND SELECTION EQUITIES SRI KLASSE BI | EUR | 1,553,88 | 27.11. | | 16,06 | 23,15 | 8,00 | 42,23 | | A2ARAW | BL EQUITIES JAPAN KLASSE BM EUR HEDGED | EUR | 319,16 | 29.11. | | 11,17 | 13,34 | 24,94 | 41,00 | | A1421B | BL AMERICAN SMALL & MID CAPS KLASSE B EUR HEDGED | EUR | 214,72 | 27.11. | | 8,74 | 18,03 | -4,01 | 39,75 | |
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