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KAG: BLI - Ban.d.Lux.Inv.
Fondstyp: alle
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A2ARBT | BL AMERICAN SMALL & MID CAPS KLASSE BI | USD | 2,587,30 | 7.11. | | 10,35 | 26,28 | 3,91 | 65,45 | | A2ARBR | BL AMERICAN SMALL & MID CAPS KLASSE BM | USD | 271,10 | 7.11. | | 10,04 | 25,87 | 2,91 | 62,91 | | A0X9B9 | BL EQUITIES AMERICA KLASSE BI | USD | 1,283,26 | 7.11. | | 11,34 | 19,71 | 7,98 | 62,62 | | A2ARBQ | BL AMERICAN SMALL & MID CAPS KLASSE AM | USD | 252,10 | 7.11. | | 9,98 | 25,80 | 2,71 | 62,59 | | A2ARAM | BL EQUITIES AMERICA KLASSE AM | USD | 391,68 | 7.11. | | 10,97 | 19,26 | 6,74 | 61,90 | | A2ARAN | BL EQUITIES AMERICA KLASSE BM | USD | 115,15 | 7.11. | | 11,03 | 19,33 | 6,97 | 60,21 | | A1421A | BL AMERICAN SMALL & MID CAPS KLASSE B | USD | 262,96 | 7.11. | | 9,69 | 25,40 | 1,76 | 59,81 | | A2ARBP | BL AMERICAN SMALL & MID CAPS KLASSE A | USD | 244,74 | 7.11. | | 9,64 | 25,34 | 1,61 | 59,55 | | 937806 | BL EQUITIES AMERICA KLASSE B | USD | 114,47 | 7.11. | | 10,67 | 18,88 | 5,77 | 59,12 | | A2ARAX | BL EQUITIES JAPAN KLASSE BM USD HEDGED | USD | 312,18 | 8.11. | | 15,58 | 20,32 | 30,02 | 59,05 | | A0X9BJ | BL EQUITIES AMERICA KLASSE A | USD | 376,81 | 7.11. | | 10,63 | 18,83 | 5,63 | 58,92 | | A1CVAM | BL EQUITIES AMERICA KLASSE BR | USD | 292,16 | 7.11. | | 10,64 | 18,82 | 5,28 | 57,58 | | A1CVAL | BL EQUITIES AMERICA KLASSE AR | USD | 273,82 | 7.11. | | 10,59 | 18,74 | 5,05 | 56,95 | | A1XBE6 | BL EQUITIES JAPAN KLASSE B USD HEDGED | USD | 302,44 | 8.11. | | 15,18 | 19,84 | 28,44 | 55,89 | | A14P22 | BL EQUITIES DIVIDEND KLASSE BI USD HEDGED | USD | 1,333,41 | 7.11. | | 9,81 | 15,14 | 21,11 | 51,41 | | A2ARAW | BL EQUITIES JAPAN KLASSE BM EUR HEDGED | EUR | 327,97 | 8.11. | | 14,24 | 18,54 | 21,94 | 45,51 | | A2ARBS | BL AMERICAN SMALL & MID CAPS KLASSE BM EUR HEDGED | EUR | 221,98 | 7.11. | | 8,23 | 23,34 | -5,03 | 45,06 | | A1JUGG | BL EQUITIES DIVIDEND KLASSE B USD HEDGED | USD | 259,29 | 7.11. | | 9,28 | 14,47 | 18,15 | 44,67 | | A1H543 | BL EQUITIES JAPAN KLASSE BI | JPY | 116,265,00 | 8.11. | | 11,75 | 15,43 | 18,07 | 44,19 | | A2JEJJ | BL FUND SELECTION EQUITIES SRI KLASSE BI | EUR | 1,530,60 | 6.11. | | 14,32 | 23,74 | 4,37 | 43,22 | |
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