A2ARAX

BL EQUITIES JAPAN KLASSE BM USD HEDGED

USD

 323,53

25.8.

 3,40

 6,56

 46,13  

 62,25  

A1XBE6

BL EQUITIES JAPAN KLASSE B USD HEDGED

USD

 312,72

25.8.

 3,22

 6,24

 44,48  

 59,15  

A2ARAW

BL EQUITIES JAPAN KLASSE BM EUR HEDGED

EUR

 330,32

25.8.

 0,70

 3,27

 35,23  

 46,36  

A1H543

BL EQUITIES JAPAN KLASSE BI

JPY

 117,376,00

25.8.

 1,36

 2,98

 29,52  

 44,00  

A1KCRH

BL EQUITIES JAPAN KLASSE B EUR HEDGED

EUR

 318,66

25.8.

 0,44

 2,86

 33,59  

 43,42  

A2ARAV

BL EQUITIES JAPAN KLASSE BM

JPY

 30,653,00

25.8.

 1,17

 2,69

 28,31  

 41,79  

A2ARBT

BL AMERICAN SMALL & MID CAPS KLASSE BI

USD

 2,536,00

22.8.

 2,30

 4,11

 18,27  

 41,65  

A2ARBR

BL AMERICAN SMALL & MID CAPS KLASSE BM

USD

 265,11

22.8.

 2,11

 3,80

 17,17  

 39,47  

A2ARBQ

BL AMERICAN SMALL & MID CAPS KLASSE AM

USD

 246,53

22.8.

 2,10

 3,80

 17,02  

 39,20  

A1H541

BL EQUITIES JAPAN KLASSE B

JPY

 29,623,00

25.8.

 0,91

 2,28

 26,83  

 39,07  

A1H54Y

BL EQUITIES JAPAN KLASSE A

JPY

 33,434,00

25.8.

 0,90

 2,28

 26,74  

 38,93  

A0X9B9

BL EQUITIES AMERICA KLASSE BI

USD

 1,300,40

22.8.

 2,61

 6,31

 25,32  

 38,17  

A2ARAM

BL EQUITIES AMERICA KLASSE AM

USD

 396,04

22.8.

 2,43

 6,01

 24,02  

 37,56  

A1H542

BL EQUITIES JAPAN KLASSE BR

JPY

 21,292,00

25.8.

 0,74

 2,02

 25,92  

 37,39  

A1421A

BL AMERICAN SMALL & MID CAPS KLASSE B

USD

 256,34

22.8.

 1,84

 3,39

 15,83  

 36,82  

A2ARBP

BL AMERICAN SMALL & MID CAPS KLASSE A

USD

 238,58

22.8.

 1,84

 3,39

 15,71  

 36,60  

A2ARAN

BL EQUITIES AMERICA KLASSE BM

USD

 116,43

22.8.

 2,43

 6,00

 24,18  

 36,13  

A2ARA7

BL EQUITIES DIVIDEND KLASSE BM USD HEDGED

USD

 263,86

22.8.

 -2,73

 -2,59

 9,09  

 36,06  

937806

BL EQUITIES AMERICA KLASSE B

USD

 115,37

22.8.

 2,16

 5,58

 22,75  

 35,20  

A0X9BJ

BL EQUITIES AMERICA KLASSE A

USD

 379,78

22.8.

 2,16

 5,58

 22,64  

 35,03