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KAG: BLI - Ban.d.Lux.Inv.
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A1CVAK | BL BOND DOLLAR KLASSE BI | USD | 903,20 | 7.11. |   | 0,09 | 5,43 | -6,87 | -2,80 |  | A1CVAF | BL BOND EURO KLASSE BI | EUR | 893,11 | 7.11. |  | 0,04 | 5,48 | -6,44 | -7,21 | | 937802 | BL BOND DOLLAR KLASSE B | USD | 90,34 | 7.11. | | 0,01 | 5,34 | -7,60 | -4,24 | | 989647 | BL BOND EURO KLASSE B | EUR | 90,64 | 7.11. | | -0,01 | 5,42 | -7,23 | -9,48 | | 937803 | BL BOND DOLLAR KLASSE A | USD | 244,02 | 7.11. | | -0,05 | 5,28 | -7,78 | -4,42 | | 937800 | BL BOND EURO KLASSE A | EUR | 198,33 | 7.11. | | -0,08 | 5,34 | -7,25 | -9,49 | | A1XBE5 | BL BOND EMERGING MARKETS EURO KLASSE BC | USD | 80,41 | 7.11. | | -0,21 | 8,06 | -14,55 | -11,74 | | A14XZV | BL EUROPEAN SMALL & MID CAPS KLASSE B USD HEDGED | USD | 161,52 | 7.11. | | -0,25 | 12,49 | -14,29 | 35,56 | | A2ARBK | BL EUROPEAN SMALL & MID CAPS KLASSE BI | EUR | 1,683,42 | 7.11. | | -1,04 | 11,34 | -18,88 | 26,13 | | A2ARBM | BL EUROPEAN SMALL & MID CAPS KLASSE BM | EUR | 217,33 | 7.11. | | -1,32 | 10,98 | -19,66 | 24,19 | | A2ARBL | BL EUROPEAN SMALL & MID CAPS KLASSE AM | EUR | 208,51 | 7.11. | | -1,38 | 10,92 | -19,80 | 23,98 | | A1J4V0 | BL EUROPEAN SMALL & MID CAPS KLASSE B | EUR | 210,70 | 7.11. | | -1,64 | 10,56 | -20,58 | 21,80 | | A1J4VZ | BL EUROPEAN SMALL & MID CAPS KLASSE A | EUR | 203,38 | 7.11. | | -1,66 | 10,54 | -20,63 | 21,71 | |
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