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KAG: BLI - Ban.d.Lux.Inv.
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A2ARAX | BL EQUITIES JAPAN KLASSE BM USD HEDGED | USD | 347,04 | 28.1. |  | 2,06 | 11,23 | 52,93 | 52,62 |  | A1XBE6 | BL EQUITIES JAPAN KLASSE B USD HEDGED | USD | 334,25 | 28.1. |  | 2,03 | 10,67 | 50,93 | 49,43 |  | A2ARAW | BL EQUITIES JAPAN KLASSE BM EUR HEDGED | EUR | 357,41 | 28.1. |  | 1,92 | 9,46 | 45,40 | 39,37 |  | A1KCRH | BL EQUITIES JAPAN KLASSE B EUR HEDGED | EUR | 344,20 | 28.1. |  | 1,89 | 9,02 | 43,63 | 36,57 |  | A1CU93 | BL GLOBAL 75 KLASSE BI | EUR | 1,498,58 | 27.1. |  | 6,59 | 18,75 | 41,37 | 47,43 |  | A2ARAF | BL GLOBAL 75 KLASSE BM | EUR | 142,68 | 27.1. |  | 6,57 | 18,42 | 40,01 | 44,89 |  | A2ARAE | BL GLOBAL 75 KLASSE AM | EUR | 139,71 | 27.1. |  | 6,56 | 18,40 | 39,98 | 45,12 |  | A1H543 | BL EQUITIES JAPAN KLASSE BI | JPY | 126,619,00 | 28.1. |  | 1,88 | 9,97 | 38,82 | 36,13 |  | 986855 | BL GLOBAL 75 KLASSE A | EUR | 141,36 | 27.1. |  | 6,53 | 17,93 | 38,47 | 42,32 |  | 986356 | BL GLOBAL 75 KLASSE B | EUR | 137,70 | 27.1. |  | 6,53 | 17,93 | 38,42 | 42,86 |  | A2ARAV | BL EQUITIES JAPAN KLASSE BM | JPY | 33,026,00 | 28.1. |  | 1,86 | 9,66 | 37,53 | 34,04 |  | A1CU91 | BL GLOBAL 75 KLASSE BR | EUR | 218,76 | 27.1. |  | 6,50 | 17,51 | 37,27 | 41,11 |  | A1H541 | BL EQUITIES JAPAN KLASSE B | JPY | 31,861,00 | 28.1. |  | 1,82 | 9,22 | 35,94 | 31,46 |  | A1CU9Z | BL GLOBAL 50 KLASSE BI | EUR | 1,420,15 | 27.1. |  | 5,44 | 17,16 | 35,89 | 39,94 |  | A1H54Y | BL EQUITIES JAPAN KLASSE A | JPY | 35,960,00 | 28.1. |  | 1,82 | 9,21 | 35,85 | 31,34 |  | A1H542 | BL EQUITIES JAPAN KLASSE BR | JPY | 22,877,00 | 28.1. |  | 1,80 | 8,94 | 34,97 | 29,89 |  | A2ARAD | BL GLOBAL 50 KLASSE BM | EUR | 139,01 | 27.1. |  | 5,41 | 16,82 | 34,62 | 37,49 |  | A2ARAC | BL GLOBAL 50 KLASSE AM | EUR | 132,98 | 27.1. |  | 5,42 | 16,82 | 34,52 | 37,33 |  | 986854 | BL GLOBAL 50 KLASSE A | EUR | 127,85 | 27.1. |  | 5,38 | 16,36 | 33,10 | 34,88 |  | 974591 | BL GLOBAL 50 KLASSE B | EUR | 134,14 | 27.1. |  | 5,38 | 16,36 | 33,09 | 35,14 |  |
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