A2ARAX

BL EQUITIES JAPAN KLASSE BM USD HEDGED

USD

 322,27

22.8.

 3,00

 6,68

 44,88  

 62,23  

A1XBE6

BL EQUITIES JAPAN KLASSE B USD HEDGED

USD

 311,52

22.8.

 2,82

 6,35

 43,25  

 59,14  

A2ARAW

BL EQUITIES JAPAN KLASSE BM EUR HEDGED

EUR

 329,09

22.8.

 0,33

 3,39

 34,06  

 46,37  

A1KCRH

BL EQUITIES JAPAN KLASSE B EUR HEDGED

EUR

 317,48

22.8.

 0,07

 2,97

 32,43  

 43,42  

A1H543

BL EQUITIES JAPAN KLASSE BI

JPY

 116,938,00

22.8.

 0,98

 3,09

 28,40  

 44,01  

A2ARAV

BL EQUITIES JAPAN KLASSE BM

JPY

 30,539,00

22.8.

 0,80

 2,79

 27,20  

 41,80  

A1H541

BL EQUITIES JAPAN KLASSE B

JPY

 29,514,00

22.8.

 0,53

 2,38

 25,74  

 39,07  

A1H54Y

BL EQUITIES JAPAN KLASSE A

JPY

 33,311,00

22.8.

 0,53

 2,38

 25,65  

 38,94  

A1H542

BL EQUITIES JAPAN KLASSE BR

JPY

 21,214,00

22.8.

 0,37

 2,12

 24,83  

 37,41  

A1421G

BL EUROPEAN FAMILY BUSINESSES KLASSE B USD HEDGED

USD

 173,50

21.8.

 6,27

 3,67

 24,36  

 34,28  

A0X9B9

BL EQUITIES AMERICA KLASSE BI

USD

 1,279,47

21.8.

 0,96

 3,73

 23,30  

 37,05  

A2ARAN

BL EQUITIES AMERICA KLASSE BM

USD

 114,56

21.8.

 0,78

 3,43

 22,18  

 35,03  

A2ARAM

BL EQUITIES AMERICA KLASSE AM

USD

 389,67

21.8.

 0,78

 3,43

 22,02  

 36,45  

A2ARBG

BL EMERGING MARKETS KLASSE BCM

USD

 113,76

21.8.

 12,18

 9,82

 20,94  

 12,09  

937806

BL EQUITIES AMERICA KLASSE B

USD

 113,52

21.8.

 0,52

 3,02

 20,78  

 34,11  

A0X9BJ

BL EQUITIES AMERICA KLASSE A

USD

 373,67

21.8.

 0,51

 3,01

 20,66  

 33,94  

A1KCRG

BL EMERGING MARKETS KLASSE BC

USD

 109,85

21.8.

 11,90

 9,39

 19,48  

 9,84  

A2QM4Z

BL EQUITIES EMERGING MARKETS KLASSE BM

USD

 96,65

21.8.

 14,14

 11,37

 18,78  

 -  

A2ARA2

BL EQUITIES ASIA KLASSE BM

USD

 122,24

21.8.

 13,38

 12,82

 18,77  

 3,24  

A2ARBY

BL EUROPEAN FAMILY BUSINESSES KLASSE BI

EUR

 1,543,72

21.8.

 5,49

 2,54

 18,73  

 26,54